ADPV Adaptiv Select ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 45.05 | Tagesspanne | 45.00 – 45.30 |
| 52-Wochen-Spanne | 38.57 – 49.71 | Volumen | 26.05K |
| Durchschn. Volumen | 11.39K | AUM | $167.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 1.00% | Rendite (TTM) | 0.66% |
| NAV | 45.08 | Aufgeld/Abschlag | +0.49% indikativ |
| Auflegung | Nov 04, 2022 | Positionen | — |
| Anbieter | Adaptiv | Börse | AMEX |
| Kategorie | Real Estate | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 81752T536 | ISIN | US81752T5368 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
To achieve its investment objective of long-term capital appreciation, the fund will invest substantially all of its net assets in a portfolio of publicly-listed equity securities of U.S. large capitalization companies during broad U.S. equity market uptrends. The fund will primarily own common stocks, but may also invest in equity securities of REITS to the extent such REITS are among the 1,000 largest capitalized U.S.-listed stocks. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.64% | -3.62% | -0.71% | +5.16% | +9.74% | +22.47% | — | — | +16.70% |
| Gesamtrendite | -1.64% | -3.62% | -0.71% | +5.16% | +10.47% | +23.11% | — | — | +17.26% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.00% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $100.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 26 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | HPE | 5.41% | 184.68K | $9.8M |
| 2 | INTEL CORP | INTC | 5.36% | 104.87K | $9.7M |
| 3 | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC | ARWR | 5.13% | 105.88K | $9.3M |
| 4 | ROIVANT SCIENCES LTD | ROIV | 4.74% | 231.91K | $8.5M |
| 5 | VIAVI SOLUTIONS INC | VIAV | 4.56% | 213.46K | $8.2M |
| 6 | VIATRIS INC | VTRS | 4.31% | 485.71K | $7.8M |
| 7 | PERMIAN RESOURCES CORP-CL A | PR | 4.19% | 316.67K | $7.6M |
| 8 | HEALTHCARE REALTY TRUST INC | HR | 4.00% | 371.51K | $7.2M |
| 9 | HOST HOTELS & RESORTS INC | HST | 3.99% | 311.49K | $7.2M |
| 10 | MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA | TIGO | 3.95% | 78.80K | $7.1M |
| 11 | TFS FINANCIAL CORP | TFSL | 3.87% | 399.27K | $7.0M |
| 12 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 3.81% | 88.64K | $6.9M |
| 13 | KENVUE INC. | KVUE | 3.81% | 362.89K | $6.9M |
| 14 | NOV INC | NOV | 3.77% | 335.69K | $6.8M |
| 15 | CENTENE CORP | CNC | 3.73% | 104.89K | $6.7M |
| 16 | CENTRAL BANCO INC | CBC | 3.69% | 207.95K | $6.6M |
| 17 | FNB CORP/PA | FNB | 3.67% | 357.68K | $6.6M |
| 18 | ANTERO MIDSTREAM CORP | AM | 3.66% | 296.98K | $6.6M |
| 19 | FORD MOTOR CO | F | 3.54% | 456.18K | $6.4M |
| 20 | ROYALTY PHARMA PLC | RPRX | 3.45% | 102.66K | $6.2M |
| 21 | FRANKLIN TEMPLETON INC. | BEN | 3.34% | 177.15K | $6.0M |
| 22 | SCHNEIDER NATIONAL INC | SNDR | 3.18% | 163.03K | $5.7M |
| 23 | INGRAM MICRO HOLDING CORP | INGM | 3.05% | 202.00K | $5.5M |
| 24 | MACY'S INC | M | 3.00% | 239.74K | $5.4M |
| 25 | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | AAL | 2.94% | 392.83K | $5.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.66% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2983 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 23, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.2983 (Dec 24, 2025) |
| Wachstum 1J | +24.97% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2983 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2387 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0559 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0630 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 24.94% / 22.41% | Sharpe 1J / 3J | 0.412 / 1.01 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -13.89% / -22.31% | Sortino 1J | 0.581 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.844 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.672 |
| Abwärtsabweichung 1J | 17.67% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 26.05K | Durchschnittliches Volumen | 11.39K |
| AUM | $167.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.49% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $167.8M → $167.8M |
| 1 Woche | $37.2K | +0.02% | $167.8M → $167.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu ADPV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.