ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Inc ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.52 | Дневной диапазон | 24.45 – 24.48 |
| Диапазон за 52 недели | 24.45 – 25.10 | Объём торгов | 36.02K |
| Средний объём | 215.10K | AUM | $528.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.87% | Доходность (TTM) | 6.09% |
| NAV | 24.50 | Премия/дисконт | -0.10% индикативный |
| Дата запуска | Jun 25, 2025 | Состав портфеля | 41 |
| Эмитент | Victory Capital | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92647X731 | ISIN | US92647X7315 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in various U.S. dollar-denominated asset-based income investments. Asset-based income investments include, but are not limited to, securitized assets, such as ABS, including private and multi-class structures, pass-through certificates, residual certificates, and other instruments secured by financial, physical, and/or intangible assets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.69% | -1.17% | -1.21% | -1.33% | -1.65% | — | — | — | -2.28% |
| Совокупная доходность | -0.69% | -0.69% | +0.82% | +2.34% | +3.55% | — | — | — | +4.39% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.87% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $87.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 237 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US-TBILL DN 10/27/26 | — | 9.43% | 50.00M | $49.9M |
| 2 | US T-BILL DN 11/3/2026 | — | 9.42% | 50.00M | $49.9M |
| 3 | FN MA6207# 5.50% 10/1/56 | — | 2.31% | 12.79M | $12.2M |
| 4 | FR RQ0166 5.5% 10/01/56 | — | 2.30% | 12.71M | $12.2M |
| 5 | FN MA6176# 5.50% 9/1/56 | — | 2.29% | 12.66M | $12.1M |
| 6 | FR RQ0155 5.5% 09/01/56 | — | 2.28% | 12.59M | $12.1M |
| 7 | FR RQ0146# 5.50% 8/1/56 | — | 2.25% | 12.42M | $11.9M |
| 8 | CLCRE 2026 VRN 04/19/2044 | — | 1.48% | 7.85M | $7.8M |
| 9 | BDS 2026-F VRN 02/19/2044 | — | 1.32% | 7.00M | $7.0M |
| 10 | PAID 2025- 5.44% 03/15/33 | — | 1.31% | 6.97M | $6.9M |
| 11 | D2 2026-FL VRN 11/19/2043 | — | 1.30% | 6.88M | $6.9M |
| 12 | CAS 2026-R VRN 08/25/2046 | — | 1.27% | 6.73M | $6.7M |
| 13 | GRADE 2026 VRN 04/25/2056 | — | 1.20% | 6.35M | $6.4M |
| 14 | GSREFT 202 VRN 04/19/2043 | — | 1.14% | 6.03M | $6.0M |
| 15 | FIGRE 2026 VRN 09/25/56 | — | 1.11% | 5.90M | $5.9M |
| 16 | TRTX 2026- VRN 03/18/2044 | — | 1.07% | 5.66M | $5.6M |
| 17 | PAID 25- 5.688% 01/17/33 | — | 1.03% | 5.50M | $5.5M |
| 18 | BDS 2026-F VRN 05/19/2043 | — | 1.02% | 5.43M | $5.4M |
| 19 | CAS 2026-R VRN 01/25/2046 | — | 0.96% | 5.07M | $5.1M |
| 20 | GSMBS 2026 VRN 10/25/2066 | — | 0.96% | 5.06M | $5.1M |
| 21 | STACR 2024 VRN 03/25/44 | — | 0.91% | 4.83M | $4.8M |
| 22 | TRTX 2025- VRN 06/18/2043 | — | 0.88% | 4.66M | $4.7M |
| 23 | BSPDF 2026 VRN 11/18/2043 | — | 0.88% | 4.66M | $4.7M |
| 24 | CAS 2021-R VRN 10/25/2041 | — | 0.87% | 4.62M | $4.6M |
| 25 | GCAR 2025- 7.73% 06/15/32 | — | 0.86% | 4.46M | $4.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.09% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4904 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 08, 2026 | Последняя выплата | $0.0690 (Oct 09, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.0690 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.1255 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1224 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.1387 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.1231 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.1260 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.1360 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.1300 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.1270 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0230 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.2470 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1226 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.37% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.432 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.37% / — | Сортино 1Л | -0.618 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.015 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.155 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.95% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 36.02K | Средний объём | 215.10K |
| AUM | $528.6M | Премия/дисконт | -0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $528.6M → $528.6M |
| 1 месяц | $471.6M | +825.46% | $57.1M → $528.6M |
| 1 неделя | $5.0M | +0.95% | $524.2M → $528.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ABI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.