ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Inc ETF
Cotação em Aug 27, 2026 14:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.76 | Intervalo Diário | 24.75 – 24.77 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.75 – 25.36 | Volume | 0 |
| Volume Médio | 248 | AUM | $56.2M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.87% | Yield (TTM) | 6.36% |
| NAV | 24.72 | Prêmio/Desconto | +0.20% indicativo |
| Início | Jun 25, 2025 | Posições | 41 |
| Emissor | Victory Capital | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 92647X731 | ISIN | US92647X7315 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in various U.S. dollar-denominated asset-based income investments. Asset-based income investments include, but are not limited to, securitized assets, such as ABS, including private and multi-class structures, pass-through certificates, residual certificates, and other instruments secured by financial, physical, and/or intangible assets.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.20% | -0.44% | -1.07% | -0.20% | -1.90% | — | — | — | -1.15% |
| Retorno total | +0.28% | +1.10% | +2.02% | +3.51% | +4.38% | — | — | — | +5.59% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.87% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $87.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 117 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCAR 2026- 7.2% 08/15/33 | — | 3.74% | 2.10M | $2.1M |
| 2 | EART 2024 7.65% 02/17/32 | — | 2.72% | 1.48M | $1.5M |
| 3 | EART 2024 7.22% 05/17/32 | — | 2.58% | 1.41M | $1.4M |
| 4 | EART 2024- 7.84% 10/15/31 | — | 2.14% | 1.16M | $1.2M |
| 5 | MPT 2026-W VRN 09/11/2031 | — | 1.89% | 1.05M | $1.1M |
| 6 | CAS 23-R VRN 6/25/43 | — | 1.88% | 1.00M | $1.1M |
| 7 | VEROS 2025 8.79% 05/17/32 | — | 1.81% | 1.00M | $1.0M |
| 8 | VERUS 2023 VRN 12/25/2068 | — | 1.79% | 1.00M | $1.0M |
| 9 | ABPCI 2025 VRN 07/20/2037 | — | 1.78% | 1.00M | $1.0M |
| 10 | LFT 2020-2 6.77% 04/21/31 | — | 1.78% | 1.00M | $997.8K |
| 11 | RCKTL 7.12% 07/25/34 | — | 1.77% | 1.00M | $991.8K |
| 12 | MFF 2025-1 8.48% 01/20/39 | — | 1.76% | 1.00M | $991.3K |
| 13 | FSRIA 2021 VRN 11/16/2036 | — | 1.75% | 980.00K | $982.6K |
| 14 | EART 2025 7.48% 09/15/32 | — | 1.73% | 940.00K | $969.4K |
| 15 | GSKY 7.79% 06/25/60 | — | 1.62% | 900.67K | $910.4K |
| 16 | ADMT 2023- VRN 09/25/2068 | — | 1.60% | 900.00K | $898.6K |
| 17 | ADMT 2023- VRN 07/25/68 | — | 1.51% | 850.00K | $847.5K |
| 18 | MF1 2021-F VRN 10/16/2036 | — | 1.50% | 840.00K | $839.9K |
| 19 | BHG 2022-C 9.73% 10/17/35 | — | 1.49% | 800.00K | $836.7K |
| 20 | REACH 2025 7.31% 08/18/32 | — | 1.46% | 820.00K | $817.5K |
| 21 | PRPM 2025- VRN 05/25/2070 | — | 1.42% | 791.00K | $796.4K |
| 22 | UPST 2025- 9.27% 04/20/35 | — | 1.40% | 750.00K | $788.9K |
| 23 | UPST 2025- 8% 06/20/35 | — | 1.37% | 750.00K | $770.1K |
| 24 | PRKCM 2023 VRN 02/25/2058 | — | 1.33% | 750.00K | $747.9K |
| 25 | VFI 7.69% 04/26/31 | — | 1.33% | 745.00K | $746.1K |
| 26 | EART 2026- 7.54% 11/15/33 | — | 1.33% | 740.00K | $745.3K |
| 27 | CPS 20 8.36% 11/17/31 | — | 1.30% | 700.00K | $730.1K |
| 28 | COLT 2024- VRN 06/25/2069 | — | 1.30% | 721.00K | $729.2K |
| 29 | MFRA 2026- VRN 12/25/2059 | — | 1.29% | 730.00K | $723.5K |
| 30 | BXDL 2025- VRN 07/20/35 | — | 1.25% | 704.48K | $704.2K |
| 31 | VERUS 2023 VRN 11/25/2068 | — | 1.14% | 640.00K | $639.9K |
| 32 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 1.12% | 631.00K | $631.0K |
| 33 | ARIVO 2025 7.3% 10/15/32 | — | 1.04% | 600.00K | $582.2K |
| 34 | BX 2026-LB VRN 08/15/2031 | — | 1.01% | 570.00K | $569.9K |
| 35 | STACR 2019 VRN 01/25/2048 | — | 0.98% | 470.00K | $552.8K |
| 36 | BHG 2025-2 7.76% 09/17/36 | — | 0.94% | 520.00K | $528.7K |
| 37 | GSMBS 2025 VRN 12/25/2065 | — | 0.93% | 520.00K | $523.0K |
| 38 | MSRM 2023- VRN 09/25/2068 | — | 0.93% | 520.00K | $520.2K |
| 39 | ADMT 25- 7.149% 10/25/70 | — | 0.92% | 512.00K | $516.2K |
| 40 | ADMT 2024- VRN 02/25/2069 | — | 0.91% | 510.00K | $512.5K |
| 41 | NMEF 2025- 8.07% 7/15/32 | — | 0.91% | 500.00K | $510.5K |
| 42 | MMP 8.41% 12/15/31 | — | 0.91% | 500.00K | $508.7K |
| 43 | NMEF 7.66% 01/18/33 | — | 0.90% | 500.00K | $506.0K |
| 44 | COLT 2024- VRN 05/25/2069 | — | 0.90% | 500.00K | $504.8K |
| 45 | GSMBS 2025 VRN 10/25/2055 | — | 0.90% | 500.00K | $503.2K |
| 46 | REACH 2025 5.99% 08/16/32 | — | 0.89% | 500.00K | $501.1K |
| 47 | FCO 2025-3 VRN 07/20/2033 | — | 0.89% | 500.00K | $500.1K |
| 48 | MCFCL 17-3 VRN 7/20/37 | — | 0.89% | 500.00K | $498.3K |
| 49 | ESART 25-2 6.87% 2/15/33 | — | 0.87% | 500.00K | $488.7K |
| 50 | GRADE 2025 VRN 06/25/2055 | — | 0.86% | 470.00K | $481.1K |
| 51 | ADMT 2025- VRN 06/25/70 | — | 0.85% | 470.00K | $479.7K |
| 52 | BX 2025-LU VRN 6/15/2040 | — | 0.84% | 466.96K | $469.5K |
| 53 | VERUS 2024 VRN 02/25/2069 | — | 0.81% | 450.00K | $452.7K |
| 54 | ABCLN 2025 6.942% 6/15/33 | — | 0.80% | 446.93K | $447.1K |
| 55 | JPMMT 2026 VRN 04/25/2066 | — | 0.79% | 450.00K | $446.3K |
| 56 | MFRA 2024- VRN 08/25/69 | — | 0.73% | 410.00K | $411.1K |
| 57 | SLG 2026-O VRN 04/15/2041 | — | 0.73% | 410.00K | $410.7K |
| 58 | AXIS 2026- 7.67% 02/20/35 | — | 0.71% | 400.00K | $400.7K |
| 59 | MCR 24-T 7.402% 06/12/39 | — | 0.70% | 390.00K | $392.5K |
| 60 | ASCNT 2024 9.73% 10/25/32 | — | 0.67% | 370.00K | $374.8K |
| 61 | TRFIG 2026 6.19% 12/15/29 | — | 0.66% | 370.00K | $370.8K |
| 62 | BRAVO 2024 VRN 03/25/2064 | — | 0.65% | 360.00K | $363.4K |
| 63 | MHP 2025-M VRN 09/15/2030 | — | 0.64% | 360.00K | $361.0K |
| 64 | BX 2025-BC VRN 08/15/42 | — | 0.62% | 350.00K | $350.0K |
| 65 | CMXS 2026- 7.36% 06/15/33 | — | 0.62% | 350.00K | $349.0K |
| 66 | HACLN 2025 VRN 09/20/33 | — | 0.61% | 352.52K | $343.0K |
| 67 | DRMT 2026- VRN 09/25/2056 | — | 0.60% | 340.00K | $339.6K |
| 68 | FIGRE 2026 VRN 07/25/2056 | — | 0.59% | 330.00K | $332.0K |
| 69 | FIGRE 2026 VRN 05/25/2056 | — | 0.59% | 330.00K | $330.6K |
| 70 | VSTA 2025- VRN 11/25/2055 | — | 0.58% | 325.62K | $323.0K |
| 71 | FHF 2026-2 6.41% 08/16/32 | — | 0.57% | 320.00K | $321.3K |
| 72 | PRM6 2025- VRN 07/05/33 | — | 0.57% | 320.00K | $318.1K |
| 73 | VERUS 2023 VRN 10/25/2068 | — | 0.53% | 300.00K | $299.6K |
| 74 | REACH 2026 6.45% 02/15/33 | — | 0.52% | 300.00K | $290.2K |
| 75 | VERUS 2024 VRN 08/26/2069 | — | 0.50% | 280.00K | $281.1K |
| 76 | KSL 2026-H VRN 06/15/2043 | — | 0.50% | 280.00K | $280.7K |
| 77 | PRPM 2025- VRN 04/25/2070 | — | 0.50% | 275.00K | $280.4K |
| 78 | BWAY 3.4729% 03/10/33 | — | 0.49% | 290.00K | $274.8K |
| 79 | BAY1 2026- VRN 06/15/41 | — | 0.48% | 270.00K | $269.2K |
| 80 | BMIR 2025- VRN 10/25/2035 | — | 0.47% | 260.00K | $262.8K |
| 81 | OWLEF 2024 8% 12/15/31 | — | 0.45% | 250.00K | $253.5K |
| 82 | PPWR 2026- 7.54% 08/15/30 | — | 0.45% | 250.00K | $251.2K |
| 83 | SMRT 2022- VRN 01/15/2039 | — | 0.44% | 250.00K | $249.5K |
| 84 | DRMT 2026- VRN 03/25/61 | — | 0.44% | 250.00K | $249.0K |
| 85 | PRM6 2025- VRN 07/05/2033 | — | 0.44% | 250.00K | $247.7K |
| 86 | OLIT 2026- VRN 05/25/39 | — | 0.42% | 260.00K | $237.1K |
| 87 | CFMT 2024- VRN 06/25/2034 | — | 0.41% | 237.50K | $231.5K |
| 88 | CROSS 2026 VRN 08/25/2061 | — | 0.39% | 221.00K | $219.8K |
| 89 | DRMT 2026- VRN 09/25/2056 | — | 0.39% | 220.00K | $219.5K |
| 90 | GRADE 2026 VRN 04/25/2056 | — | 0.38% | 210.00K | $215.1K |
| 91 | JPMMT 2026 VRN 06/25/2056 | — | 0.38% | 220.00K | $214.8K |
| 92 | VSTA 2026- VRN 05/25/2056 | — | 0.36% | 200.00K | $199.6K |
| 93 | SLG 2026-O VRN 04/15/2041 | — | 0.35% | 200.00K | $198.7K |
| 94 | BX 2026-LP VRN 04/15/2043 | — | 0.35% | 198.12K | $198.4K |
| 95 | FIGRE 2025 VRN 09/25/2055 | — | 0.35% | 200.15K | $197.1K |
| 96 | BSPDF 2026 VRN 09/18/2043 | — | 0.34% | 190.00K | $192.9K |
| 97 | HPA 2019 4.101% 09/17/39 | — | 0.33% | 190.55K | $186.6K |
| 98 | MNET-2025 7.83% 08/20/55 | — | 0.33% | 180.00K | $183.1K |
| 99 | WESTR 10.14% 12/20/37 | — | 0.32% | 179.30K | $181.7K |
| 100 | PAID 26- 6.682% 06/15/34 | — | 0.32% | 180.00K | $180.1K |
| 101 | EHGVT 2025 6.91% 01/25/40 | — | 0.30% | 174.12K | $170.1K |
| 102 | RPM 2026-4 6.626% 5/25/35 | — | 0.29% | 160.00K | $160.1K |
| 103 | HMIR 2026- VRN 01/25/2036 | — | 0.27% | 150.00K | $151.0K |
| 104 | ACRA 2024- VRN 10/25/2064 | — | 0.27% | 150.00K | $150.8K |
| 105 | HMIR 2026- VRN 01/25/2036 | — | 0.27% | 150.00K | $149.6K |
| 106 | FIGX 2026- VRN 08/25/2056 | — | 0.27% | 150.00K | $149.5K |
| 107 | BFLD 2025- VRN 10/10/2042 | — | 0.20% | 110.00K | $114.8K |
| 108 | BX 2026-CI VRN 05/15/2038 | — | 0.20% | 113.69K | $114.4K |
| 109 | CMLTI 2026 VRN 10/25/2056 | — | 0.18% | 100.00K | $101.0K |
| 110 | GRADE 2026 VRN 04/25/2056 | — | 0.18% | 100.00K | $100.7K |
| 111 | WFCM 2026- VRN 03/10/2041 | — | 0.18% | 100.00K | $99.7K |
| 112 | WFCM 2026- VRN 03/10/2041 | — | 0.18% | 100.00K | $98.4K |
| 113 | ADMT 2024- VRN 01/25/2070 | — | 0.17% | 100.00K | $98.0K |
| 114 | TAST 10.37% 04/15/32 | — | 0.01% | 400.00K | $6.6K |
| 115 | STACR 25-D VRN 10/25/45 | — | 0.00% | 0 | $0.21 |
| 116 | CAS 2024-R VRN 02/25/44 | — | 0.00% | 0 | $0.12 |
| 117 | STACR 2025 VRN 02/25/45 | — | 0.00% | 0 | $0.03 |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 6.36% | Pago (últimos 12 meses) | $1.5757 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 07, 2026 | Último pagamento | $0.1224 (Aug 10, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1224 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.1387 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.1231 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.1260 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.1360 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.1300 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.1270 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0230 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.2470 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1226 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.1469 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.1330 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 1.27% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.553 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1.01% / — | Sortino 1A | 0.819 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.011 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.079 |
| Desvio negativo 1A | 0.86% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 0 | Volume médio | 248 |
| AUM | $56.2M | Prêmio/Desconto | +0.20% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $56.2M → $56.2M |
| 1 Semana | $19.8K | +0.04% | $56.3M → $56.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ABI
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.