ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Inc ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 24.80 | 당일 가격 범위 | 24.76 – 24.76 |
| 52주 범위 | 24.75 – 25.36 | 거래량 | 8 |
| 평균 거래량 | 248 | AUM | $56.2M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.87% | 수익률 (TTM) | 6.36% |
| NAV | 24.72 | 프리미엄/디스카운트 | +0.17% 잠정 |
| 설정일 | Jun 25, 2025 | 보유 종목 | 41 |
| 운용사 | Victory Capital | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | International Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 92647X731 | ISIN | US92647X7315 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in various U.S. dollar-denominated asset-based income investments. Asset-based income investments include, but are not limited to, securitized assets, such as ABS, including private and multi-class structures, pass-through certificates, residual certificates, and other instruments secured by financial, physical, and/or intangible assets.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -0.04% | -0.24% | -0.96% | -0.08% | -1.71% | — | — | — | -1.04% |
| 총수익률 | +0.45% | +1.31% | +2.14% | +3.64% | +4.60% | — | — | — | +5.71% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.87% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $87.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 117 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCAR 2026- 7.2% 08/15/33 | — | 3.74% | 2.10M | $2.1M |
| 2 | EART 2024 7.65% 02/17/32 | — | 2.72% | 1.48M | $1.5M |
| 3 | EART 2024 7.22% 05/17/32 | — | 2.58% | 1.41M | $1.4M |
| 4 | EART 2024- 7.84% 10/15/31 | — | 2.14% | 1.16M | $1.2M |
| 5 | MPT 2026-W VRN 09/11/2031 | — | 1.89% | 1.05M | $1.1M |
| 6 | CAS 23-R VRN 6/25/43 | — | 1.88% | 1.00M | $1.1M |
| 7 | VEROS 2025 8.79% 05/17/32 | — | 1.81% | 1.00M | $1.0M |
| 8 | VERUS 2023 VRN 12/25/2068 | — | 1.79% | 1.00M | $1.0M |
| 9 | ABPCI 2025 VRN 07/20/2037 | — | 1.78% | 1.00M | $1.0M |
| 10 | LFT 2020-2 6.77% 04/21/31 | — | 1.78% | 1.00M | $997.8K |
| 11 | RCKTL 7.12% 07/25/34 | — | 1.77% | 1.00M | $991.8K |
| 12 | MFF 2025-1 8.48% 01/20/39 | — | 1.76% | 1.00M | $991.3K |
| 13 | FSRIA 2021 VRN 11/16/2036 | — | 1.75% | 980.00K | $982.6K |
| 14 | EART 2025 7.48% 09/15/32 | — | 1.73% | 940.00K | $969.4K |
| 15 | GSKY 7.79% 06/25/60 | — | 1.62% | 900.67K | $910.4K |
| 16 | ADMT 2023- VRN 09/25/2068 | — | 1.60% | 900.00K | $898.6K |
| 17 | ADMT 2023- VRN 07/25/68 | — | 1.51% | 850.00K | $847.5K |
| 18 | MF1 2021-F VRN 10/16/2036 | — | 1.50% | 840.00K | $839.9K |
| 19 | BHG 2022-C 9.73% 10/17/35 | — | 1.49% | 800.00K | $836.7K |
| 20 | REACH 2025 7.31% 08/18/32 | — | 1.46% | 820.00K | $817.5K |
| 21 | PRPM 2025- VRN 05/25/2070 | — | 1.42% | 791.00K | $796.4K |
| 22 | UPST 2025- 9.27% 04/20/35 | — | 1.40% | 750.00K | $788.9K |
| 23 | UPST 2025- 8% 06/20/35 | — | 1.37% | 750.00K | $770.1K |
| 24 | PRKCM 2023 VRN 02/25/2058 | — | 1.33% | 750.00K | $747.9K |
| 25 | VFI 7.69% 04/26/31 | — | 1.33% | 745.00K | $746.1K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 6.36% | 지급액 (최근 12개월) | $1.5757 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 07, 2026 | 최근 지급일 | $0.1224 (Aug 10, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1224 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.1387 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.1231 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.1260 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.1360 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.1300 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.1270 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0230 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.2470 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1226 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.1469 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.1330 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 1.26% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.719 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -1.01% / — | 소르티노 지수 1년 | 1.07 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.011 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.079 |
| 하방 편차 1년 | 0.85% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 8 | 평균 거래량 | 248 |
| AUM | $56.2M | 프리미엄/디스카운트 | +0.17% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $56.2M → $56.2M |
| 1주 | $423.00 | 0.00% | $56.3M → $56.2M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.