ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Inc ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.52 | Rentang Harian | 24.45 – 24.48 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.45 – 25.36 | Volume | 36.02K |
| Volume Rata-Rata | 215.10K | AUM | $528.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.87% | Yield (TTM) | 6.09% |
| NAV | 24.50 | Premium/Diskon | -0.10% indikatif |
| Inception | Jun 25, 2025 | Kepemilikan | 41 |
| Penerbit | Victory Capital | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92647X731 | ISIN | US92647X7315 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in various U.S. dollar-denominated asset-based income investments. Asset-based income investments include, but are not limited to, securitized assets, such as ABS, including private and multi-class structures, pass-through certificates, residual certificates, and other instruments secured by financial, physical, and/or intangible assets.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.69% | -1.17% | -1.21% | -1.33% | -1.65% | — | — | — | -2.28% |
| Total return | -0.69% | -0.69% | +0.82% | +2.34% | +3.55% | — | — | — | +4.39% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.87% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $87.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 237 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US-TBILL DN 10/27/26 | — | 9.43% | 50.00M | $49.9M |
| 2 | US T-BILL DN 11/3/2026 | — | 9.42% | 50.00M | $49.9M |
| 3 | FN MA6207# 5.50% 10/1/56 | — | 2.31% | 12.79M | $12.2M |
| 4 | FR RQ0166 5.5% 10/01/56 | — | 2.30% | 12.71M | $12.2M |
| 5 | FN MA6176# 5.50% 9/1/56 | — | 2.29% | 12.66M | $12.1M |
| 6 | FR RQ0155 5.5% 09/01/56 | — | 2.28% | 12.59M | $12.1M |
| 7 | FR RQ0146# 5.50% 8/1/56 | — | 2.25% | 12.42M | $11.9M |
| 8 | CLCRE 2026 VRN 04/19/2044 | — | 1.48% | 7.85M | $7.8M |
| 9 | BDS 2026-F VRN 02/19/2044 | — | 1.32% | 7.00M | $7.0M |
| 10 | PAID 2025- 5.44% 03/15/33 | — | 1.31% | 6.97M | $6.9M |
| 11 | D2 2026-FL VRN 11/19/2043 | — | 1.30% | 6.88M | $6.9M |
| 12 | CAS 2026-R VRN 08/25/2046 | — | 1.27% | 6.73M | $6.7M |
| 13 | GRADE 2026 VRN 04/25/2056 | — | 1.20% | 6.35M | $6.4M |
| 14 | GSREFT 202 VRN 04/19/2043 | — | 1.14% | 6.03M | $6.0M |
| 15 | FIGRE 2026 VRN 09/25/56 | — | 1.11% | 5.90M | $5.9M |
| 16 | TRTX 2026- VRN 03/18/2044 | — | 1.07% | 5.66M | $5.6M |
| 17 | PAID 25- 5.688% 01/17/33 | — | 1.03% | 5.50M | $5.5M |
| 18 | BDS 2026-F VRN 05/19/2043 | — | 1.02% | 5.43M | $5.4M |
| 19 | CAS 2026-R VRN 01/25/2046 | — | 0.96% | 5.07M | $5.1M |
| 20 | GSMBS 2026 VRN 10/25/2066 | — | 0.96% | 5.06M | $5.1M |
| 21 | STACR 2024 VRN 03/25/44 | — | 0.91% | 4.83M | $4.8M |
| 22 | TRTX 2025- VRN 06/18/2043 | — | 0.88% | 4.66M | $4.7M |
| 23 | BSPDF 2026 VRN 11/18/2043 | — | 0.88% | 4.66M | $4.7M |
| 24 | CAS 2021-R VRN 10/25/2041 | — | 0.87% | 4.62M | $4.6M |
| 25 | GCAR 2025- 7.73% 06/15/32 | — | 0.86% | 4.46M | $4.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.09% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.4904 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 08, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0690 (Oct 09, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.0690 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.1255 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1224 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.1387 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.1231 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.1260 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.1360 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.1300 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.1270 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0230 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.2470 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1226 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.37% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.432 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.37% / — | Sortino 1T | -0.618 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.015 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.155 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.95% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 36.02K | Volume rata-rata | 215.10K |
| AUM | $528.6M | Premium/Diskon | -0.10% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $528.6M → $528.6M |
| 1 Bulan | $471.6M | +825.46% | $57.1M → $528.6M |
| 1 Minggu | $5.0M | +0.95% | $524.2M → $528.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ABI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.