ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Inc ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.80 | Rentang Harian | 24.76 – 24.76 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.75 – 25.36 | Volume | 8 |
| Volume Rata-Rata | 248 | AUM | $56.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.87% | Yield (TTM) | 6.36% |
| NAV | 24.72 | Premium/Diskon | +0.17% indikatif |
| Inception | Jun 25, 2025 | Kepemilikan | 41 |
| Penerbit | Victory Capital | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92647X731 | ISIN | US92647X7315 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in various U.S. dollar-denominated asset-based income investments. Asset-based income investments include, but are not limited to, securitized assets, such as ABS, including private and multi-class structures, pass-through certificates, residual certificates, and other instruments secured by financial, physical, and/or intangible assets.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.20% | -0.44% | -1.07% | -0.20% | -1.90% | — | — | — | -1.15% |
| Total return | +0.28% | +1.10% | +2.02% | +3.51% | +4.38% | — | — | — | +5.59% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.87% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $87.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 117 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCAR 2026- 7.2% 08/15/33 | — | 3.74% | 2.10M | $2.1M |
| 2 | EART 2024 7.65% 02/17/32 | — | 2.72% | 1.48M | $1.5M |
| 3 | EART 2024 7.22% 05/17/32 | — | 2.58% | 1.41M | $1.4M |
| 4 | EART 2024- 7.84% 10/15/31 | — | 2.14% | 1.16M | $1.2M |
| 5 | MPT 2026-W VRN 09/11/2031 | — | 1.89% | 1.05M | $1.1M |
| 6 | CAS 23-R VRN 6/25/43 | — | 1.88% | 1.00M | $1.1M |
| 7 | VEROS 2025 8.79% 05/17/32 | — | 1.81% | 1.00M | $1.0M |
| 8 | VERUS 2023 VRN 12/25/2068 | — | 1.79% | 1.00M | $1.0M |
| 9 | ABPCI 2025 VRN 07/20/2037 | — | 1.78% | 1.00M | $1.0M |
| 10 | LFT 2020-2 6.77% 04/21/31 | — | 1.78% | 1.00M | $997.8K |
| 11 | RCKTL 7.12% 07/25/34 | — | 1.77% | 1.00M | $991.8K |
| 12 | MFF 2025-1 8.48% 01/20/39 | — | 1.76% | 1.00M | $991.3K |
| 13 | FSRIA 2021 VRN 11/16/2036 | — | 1.75% | 980.00K | $982.6K |
| 14 | EART 2025 7.48% 09/15/32 | — | 1.73% | 940.00K | $969.4K |
| 15 | GSKY 7.79% 06/25/60 | — | 1.62% | 900.67K | $910.4K |
| 16 | ADMT 2023- VRN 09/25/2068 | — | 1.60% | 900.00K | $898.6K |
| 17 | ADMT 2023- VRN 07/25/68 | — | 1.51% | 850.00K | $847.5K |
| 18 | MF1 2021-F VRN 10/16/2036 | — | 1.50% | 840.00K | $839.9K |
| 19 | BHG 2022-C 9.73% 10/17/35 | — | 1.49% | 800.00K | $836.7K |
| 20 | REACH 2025 7.31% 08/18/32 | — | 1.46% | 820.00K | $817.5K |
| 21 | PRPM 2025- VRN 05/25/2070 | — | 1.42% | 791.00K | $796.4K |
| 22 | UPST 2025- 9.27% 04/20/35 | — | 1.40% | 750.00K | $788.9K |
| 23 | UPST 2025- 8% 06/20/35 | — | 1.37% | 750.00K | $770.1K |
| 24 | PRKCM 2023 VRN 02/25/2058 | — | 1.33% | 750.00K | $747.9K |
| 25 | VFI 7.69% 04/26/31 | — | 1.33% | 745.00K | $746.1K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.36% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.5757 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 07, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1224 (Aug 10, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1224 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.1387 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.1231 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.1260 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.1360 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.1300 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.1270 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0230 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.2470 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1226 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.1469 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.1330 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.27% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.553 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.01% / — | Sortino 1T | 0.819 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.011 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.079 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.86% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 8 | Volume rata-rata | 248 |
| AUM | $56.2M | Premium/Diskon | +0.17% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $56.2M → $56.2M |
| 1 Minggu | $19.8K | +0.04% | $56.3M → $56.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ABI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.