ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Inc ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 24.80 | Rango diario | 24.76 – 24.76 |
| Rango de 52 semanas | 24.75 – 25.36 | Volumen | 8 |
| Volumen prom. | 248 | AUM | $56.2M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.87% | Rendimiento (TTM) | 6.36% |
| NAV | 24.72 | Prima/Descuento | +0.17% indicativo |
| Inicio | Jun 25, 2025 | Posiciones | 41 |
| Emisor | Victory Capital | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | International Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 92647X731 | ISIN | US92647X7315 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in various U.S. dollar-denominated asset-based income investments. Asset-based income investments include, but are not limited to, securitized assets, such as ABS, including private and multi-class structures, pass-through certificates, residual certificates, and other instruments secured by financial, physical, and/or intangible assets.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.20% | -0.44% | -1.07% | -0.20% | -1.90% | — | — | — | -1.15% |
| Rentabilidad total | +0.28% | +1.10% | +2.02% | +3.51% | +4.38% | — | — | — | +5.59% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.87% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $87.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 117 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCAR 2026- 7.2% 08/15/33 | — | 3.74% | 2.10M | $2.1M |
| 2 | EART 2024 7.65% 02/17/32 | — | 2.72% | 1.48M | $1.5M |
| 3 | EART 2024 7.22% 05/17/32 | — | 2.58% | 1.41M | $1.4M |
| 4 | EART 2024- 7.84% 10/15/31 | — | 2.14% | 1.16M | $1.2M |
| 5 | MPT 2026-W VRN 09/11/2031 | — | 1.89% | 1.05M | $1.1M |
| 6 | CAS 23-R VRN 6/25/43 | — | 1.88% | 1.00M | $1.1M |
| 7 | VEROS 2025 8.79% 05/17/32 | — | 1.81% | 1.00M | $1.0M |
| 8 | VERUS 2023 VRN 12/25/2068 | — | 1.79% | 1.00M | $1.0M |
| 9 | ABPCI 2025 VRN 07/20/2037 | — | 1.78% | 1.00M | $1.0M |
| 10 | LFT 2020-2 6.77% 04/21/31 | — | 1.78% | 1.00M | $997.8K |
| 11 | RCKTL 7.12% 07/25/34 | — | 1.77% | 1.00M | $991.8K |
| 12 | MFF 2025-1 8.48% 01/20/39 | — | 1.76% | 1.00M | $991.3K |
| 13 | FSRIA 2021 VRN 11/16/2036 | — | 1.75% | 980.00K | $982.6K |
| 14 | EART 2025 7.48% 09/15/32 | — | 1.73% | 940.00K | $969.4K |
| 15 | GSKY 7.79% 06/25/60 | — | 1.62% | 900.67K | $910.4K |
| 16 | ADMT 2023- VRN 09/25/2068 | — | 1.60% | 900.00K | $898.6K |
| 17 | ADMT 2023- VRN 07/25/68 | — | 1.51% | 850.00K | $847.5K |
| 18 | MF1 2021-F VRN 10/16/2036 | — | 1.50% | 840.00K | $839.9K |
| 19 | BHG 2022-C 9.73% 10/17/35 | — | 1.49% | 800.00K | $836.7K |
| 20 | REACH 2025 7.31% 08/18/32 | — | 1.46% | 820.00K | $817.5K |
| 21 | PRPM 2025- VRN 05/25/2070 | — | 1.42% | 791.00K | $796.4K |
| 22 | UPST 2025- 9.27% 04/20/35 | — | 1.40% | 750.00K | $788.9K |
| 23 | UPST 2025- 8% 06/20/35 | — | 1.37% | 750.00K | $770.1K |
| 24 | PRKCM 2023 VRN 02/25/2058 | — | 1.33% | 750.00K | $747.9K |
| 25 | VFI 7.69% 04/26/31 | — | 1.33% | 745.00K | $746.1K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 6.36% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.5757 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 07, 2026 | Último pago | $0.1224 (Aug 10, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1224 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.1387 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.1231 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.1260 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.1360 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.1300 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.1270 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0230 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.2470 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1226 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.1469 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.1330 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 1.27% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.553 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -1.01% / — | Sortino 1A | 0.819 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.011 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.079 |
| Desviación a la baja 1A | 0.86% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 8 | Volumen promedio | 248 |
| AUM | $56.2M | Prima/Descuento | +0.17% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $56.2M → $56.2M |
| 1 semana | $19.8K | +0.04% | $56.3M → $56.2M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de ABI
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.