ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Inc ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.80 | Tagesspanne | 24.76 – 24.76 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.75 – 25.36 | Volumen | 8 |
| Durchschn. Volumen | 248 | AUM | $56.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.87% | Rendite (TTM) | 6.36% |
| NAV | 24.72 | Aufgeld/Abschlag | +0.17% indikativ |
| Auflegung | Jun 25, 2025 | Positionen | 41 |
| Anbieter | Victory Capital | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 92647X731 | ISIN | US92647X7315 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in various U.S. dollar-denominated asset-based income investments. Asset-based income investments include, but are not limited to, securitized assets, such as ABS, including private and multi-class structures, pass-through certificates, residual certificates, and other instruments secured by financial, physical, and/or intangible assets.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.04% | -0.24% | -0.96% | -0.08% | -1.71% | — | — | — | -1.04% |
| Gesamtrendite | +0.45% | +1.31% | +2.14% | +3.64% | +4.60% | — | — | — | +5.71% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.87% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $87.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 117 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCAR 2026- 7.2% 08/15/33 | — | 3.74% | 2.10M | $2.1M |
| 2 | EART 2024 7.65% 02/17/32 | — | 2.72% | 1.48M | $1.5M |
| 3 | EART 2024 7.22% 05/17/32 | — | 2.58% | 1.41M | $1.4M |
| 4 | EART 2024- 7.84% 10/15/31 | — | 2.14% | 1.16M | $1.2M |
| 5 | MPT 2026-W VRN 09/11/2031 | — | 1.89% | 1.05M | $1.1M |
| 6 | CAS 23-R VRN 6/25/43 | — | 1.88% | 1.00M | $1.1M |
| 7 | VEROS 2025 8.79% 05/17/32 | — | 1.81% | 1.00M | $1.0M |
| 8 | VERUS 2023 VRN 12/25/2068 | — | 1.79% | 1.00M | $1.0M |
| 9 | ABPCI 2025 VRN 07/20/2037 | — | 1.78% | 1.00M | $1.0M |
| 10 | LFT 2020-2 6.77% 04/21/31 | — | 1.78% | 1.00M | $997.8K |
| 11 | RCKTL 7.12% 07/25/34 | — | 1.77% | 1.00M | $991.8K |
| 12 | MFF 2025-1 8.48% 01/20/39 | — | 1.76% | 1.00M | $991.3K |
| 13 | FSRIA 2021 VRN 11/16/2036 | — | 1.75% | 980.00K | $982.6K |
| 14 | EART 2025 7.48% 09/15/32 | — | 1.73% | 940.00K | $969.4K |
| 15 | GSKY 7.79% 06/25/60 | — | 1.62% | 900.67K | $910.4K |
| 16 | ADMT 2023- VRN 09/25/2068 | — | 1.60% | 900.00K | $898.6K |
| 17 | ADMT 2023- VRN 07/25/68 | — | 1.51% | 850.00K | $847.5K |
| 18 | MF1 2021-F VRN 10/16/2036 | — | 1.50% | 840.00K | $839.9K |
| 19 | BHG 2022-C 9.73% 10/17/35 | — | 1.49% | 800.00K | $836.7K |
| 20 | REACH 2025 7.31% 08/18/32 | — | 1.46% | 820.00K | $817.5K |
| 21 | PRPM 2025- VRN 05/25/2070 | — | 1.42% | 791.00K | $796.4K |
| 22 | UPST 2025- 9.27% 04/20/35 | — | 1.40% | 750.00K | $788.9K |
| 23 | UPST 2025- 8% 06/20/35 | — | 1.37% | 750.00K | $770.1K |
| 24 | PRKCM 2023 VRN 02/25/2058 | — | 1.33% | 750.00K | $747.9K |
| 25 | VFI 7.69% 04/26/31 | — | 1.33% | 745.00K | $746.1K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6.36% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.5757 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 07, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1224 (Aug 10, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1224 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.1387 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.1231 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.1260 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.1360 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.1300 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.1270 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0230 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.2470 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1226 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.1469 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.1330 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 1.26% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.719 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -1.01% / — | Sortino 1J | 1.07 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.011 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.079 |
| Abwärtsabweichung 1J | 0.85% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 8 | Durchschnittliches Volumen | 248 |
| AUM | $56.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.17% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $56.2M → $56.2M |
| 1 Woche | $423.00 | 0.00% | $56.3M → $56.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.