ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Inc ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 24.52 | النطاق اليومي | 24.45 – 24.48 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.45 – 25.10 | حجم التداول | 36.02K |
| متوسط حجم التداول | 215.10K | إجمالي الأصول المُدارة | $528.6M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.87% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 6.09% |
| NAV | 24.50 | العلاوة/الخصم | -0.10% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jun 25, 2025 | المقتنيات | 41 |
| المُصدِر | Victory Capital | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 92647X731 | ISIN | US92647X7315 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in various U.S. dollar-denominated asset-based income investments. Asset-based income investments include, but are not limited to, securitized assets, such as ABS, including private and multi-class structures, pass-through certificates, residual certificates, and other instruments secured by financial, physical, and/or intangible assets.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.69% | -1.17% | -1.21% | -1.33% | -1.65% | — | — | — | -2.28% |
| إجمالي العائد | -0.69% | -0.69% | +0.82% | +2.34% | +3.55% | — | — | — | +4.39% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.87% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $87.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 237 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US-TBILL DN 10/27/26 | — | 9.43% | 50.00M | $49.9M |
| 2 | US T-BILL DN 11/3/2026 | — | 9.42% | 50.00M | $49.9M |
| 3 | FN MA6207# 5.50% 10/1/56 | — | 2.31% | 12.79M | $12.2M |
| 4 | FR RQ0166 5.5% 10/01/56 | — | 2.30% | 12.71M | $12.2M |
| 5 | FN MA6176# 5.50% 9/1/56 | — | 2.29% | 12.66M | $12.1M |
| 6 | FR RQ0155 5.5% 09/01/56 | — | 2.28% | 12.59M | $12.1M |
| 7 | FR RQ0146# 5.50% 8/1/56 | — | 2.25% | 12.42M | $11.9M |
| 8 | CLCRE 2026 VRN 04/19/2044 | — | 1.48% | 7.85M | $7.8M |
| 9 | BDS 2026-F VRN 02/19/2044 | — | 1.32% | 7.00M | $7.0M |
| 10 | PAID 2025- 5.44% 03/15/33 | — | 1.31% | 6.97M | $6.9M |
| 11 | D2 2026-FL VRN 11/19/2043 | — | 1.30% | 6.88M | $6.9M |
| 12 | CAS 2026-R VRN 08/25/2046 | — | 1.27% | 6.73M | $6.7M |
| 13 | GRADE 2026 VRN 04/25/2056 | — | 1.20% | 6.35M | $6.4M |
| 14 | GSREFT 202 VRN 04/19/2043 | — | 1.14% | 6.03M | $6.0M |
| 15 | FIGRE 2026 VRN 09/25/56 | — | 1.11% | 5.90M | $5.9M |
| 16 | TRTX 2026- VRN 03/18/2044 | — | 1.07% | 5.66M | $5.6M |
| 17 | PAID 25- 5.688% 01/17/33 | — | 1.03% | 5.50M | $5.5M |
| 18 | BDS 2026-F VRN 05/19/2043 | — | 1.02% | 5.43M | $5.4M |
| 19 | CAS 2026-R VRN 01/25/2046 | — | 0.96% | 5.07M | $5.1M |
| 20 | GSMBS 2026 VRN 10/25/2066 | — | 0.96% | 5.06M | $5.1M |
| 21 | STACR 2024 VRN 03/25/44 | — | 0.91% | 4.83M | $4.8M |
| 22 | TRTX 2025- VRN 06/18/2043 | — | 0.88% | 4.66M | $4.7M |
| 23 | BSPDF 2026 VRN 11/18/2043 | — | 0.88% | 4.66M | $4.7M |
| 24 | CAS 2021-R VRN 10/25/2041 | — | 0.87% | 4.62M | $4.6M |
| 25 | GCAR 2025- 7.73% 06/15/32 | — | 0.86% | 4.46M | $4.5M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 6.09% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.4904 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 08, 2026 | آخر دفعة | $0.0690 (Oct 09, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.0690 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.1255 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1224 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.1387 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.1231 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.1260 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.1360 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.1300 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.1270 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0230 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.2470 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1226 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 1.37% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.432 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -1.37% / — | سورتينو 1 سنة | -0.618 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.015 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.155 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 0.95% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 36.02K | متوسط حجم التداول | 215.10K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $528.6M | العلاوة/الخصم | -0.10% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $528.6M → $528.6M |
| شهر واحد | $471.6M | +825.46% | $57.1M → $528.6M |
| أسبوع واحد | $5.0M | +0.95% | $524.2M → $528.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ ABI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.