AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF

Name: iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF (AAXJ) research data
Creator: Financial Modeling Prep

116.73 0.04 (+0.03%)

报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	116.69	当日价格区间	116.57 – 117.26
52周区间	85.19 – 124.89	成交量	960.91K
平均成交量	584.03K	AUM	$3.86B (Aug 27, 2026)
费用率	0.72%	收益率（TTM）	1.32%
NAV	116.34	溢价/折价	+0.34% 参考性
成立日期	Aug 13, 2008	持仓明细	941
发行方	iShares	交易所	NASDAQ
类别	Emerging Markets	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	464288182	ISIN	US4642881829
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

This exchange-traded fund, the iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF, endeavors to replicate the performance of a specific market index. This index is composed of equity securities from nations across Asia, specifically excluding Japan.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+5.95%	-1.49%	+8.38%	+25.35%	+34.68%	+21.65%	+6.00%	—	+6.03%
总回报	+5.95%	-1.14%	+8.77%	+25.80%	+36.85%	+24.01%	+8.11%	—	+8.14%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.72%

每10,000美元投资的年化费用

$72.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 956 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	2330.TW	16.95%	8.66M	$651.9M
2	SAMSUNG ELECTRONICS LTD	005930.KS	7.93%	1.64M	$304.8M
3	SK HYNIX	000660.KS	6.11%	194.17K	$235.1M
4	TENCENT HOLDINGS	0700.HK	3.18%	2.17M	$122.1M
5	ALIBABA GROUP HOLDING	9988.HK	2.23%	5.89M	$85.8M
6	MEDIATEK	2454.TW	1.55%	508.39K	$59.6M
7	DBS GROUP HOLDINGS LTD	D05.SI	1.13%	723.65K	$43.5M
8	SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE	005935.KS	1.03%	281.16K	$39.5M
9	DELTA ELECTRONICS	2308.TW	0.94%	676.00K	$36.3M
10	AIA GROUP	1299.HK	0.91%	3.70M	$35.1M
11	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	0939.HK	0.91%	29.80M	$34.9M
12	HON HAI PRECISION INDUSTRY	2317.TW	0.86%	4.33M	$33.0M
13	HDFC BANK	HDFCBANK.BO	0.79%	4.00M	$30.5M
14	RELIANCE INDUSTRIES LTD	RELIANCE.BO	0.77%	2.14M	$29.5M
15	OVERSEA-CHINESE BANKING LTD	O39.SI	0.74%	1.15M	$28.6M
16	ICICI BANK	ICICIBANK.BO	0.72%	1.86M	$27.7M
17	SK SQUARE	402340.KS	0.64%	32.39K	$24.8M
18	BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY	—	0.62%	23.94M	$23.9M
19	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	0388.HK	0.57%	410.26K	$21.9M
20	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF	1398.HK	0.57%	22.92M	$21.9M
21	ASE TECHNOLOGY HOLDING	3711.TW	0.56%	1.17M	$21.7M
22	XIAOMI	1810.HK	0.55%	5.99M	$21.2M
23	BHARTI AIRTEL LTD	—	0.51%	964.13K	$19.7M
24	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD	009150.KS	0.50%	19.69K	$19.3M
25	ELITE MATERIAL	2383.TW	0.46%	101.00K	$17.7M

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行业敞口

科技 46.78%

金融服务 17.32%

可选消费 8.89%

工业 7.37%

通信服务 5.71%

基础材料 3.32%

医疗健康 3.02%

能源 2.15%

必需消费 2.02%

公用事业 1.56%

房地产 1.45%

现金及其他 0.41%

地区敞口

Taiwan (emerging) 30.08%

South Korea (emerging) 23.08%

China (emerging) 20.71%

India (emerging) 12.72%

Hong Kong (developed) 5.04%

Singapore (developed) 3.95%

Malaysia (emerging) 1.08%

Thailand (emerging) 1.06%

Indonesia (emerging) 0.54%

Ireland (developed) 0.45%

Philippines (emerging) 0.34%

Other 0.31%

Switzerland (developed) 0.21%

Bermuda 0.17%

Cayman Islands 0.09%

Canada (developed) 0.07%

Australia (developed) 0.05%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	1.32%	已派发（过去12个月）	$1.5453
频率	Semi-Annual	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Jun 15, 2026	最近派息	$0.4208 (Jun 18, 2026)
1年增长率	-5.41%	3年/5年增长率（年化）	+9.30% / +9.92%

除息日	股权登记日	派息日	金额
Jun 15, 2026	Jun 15, 2026	Jun 18, 2026	$0.4208
Dec 16, 2025	Dec 16, 2025	Dec 19, 2025	$1.1245
Jun 16, 2025	Jun 16, 2025	Jun 20, 2025	$0.5599
Dec 17, 2024	Dec 17, 2024	Dec 20, 2024	$1.0738
Jun 11, 2024	Jun 11, 2024	Jun 17, 2024	$0.2654
Dec 20, 2023	Dec 21, 2023	Dec 27, 2023	$1.1081
Jun 07, 2023	Jun 08, 2023	Jun 13, 2023	$0.3966
Dec 13, 2022	Dec 14, 2022	Dec 19, 2022	$0.7870
Jun 09, 2022	Jun 10, 2022	Jun 15, 2022	$0.3370
Dec 13, 2021	Dec 14, 2021	Dec 17, 2021	$1.5460
Jun 10, 2021	Jun 11, 2021	Jun 16, 2021	$0.2790
Dec 14, 2020	Dec 15, 2020	Dec 18, 2020	$0.6840

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	25.62% / 20.80%	夏普比率（1年）/（3年）	1.48 / 1.11
最大回撤 1年 / 3年	-14.94% / -19.73%	索提诺比率（1年）	2.12
相对标普500的Beta值（近3年）	0.898	与标普500的相关性（1年）	0.751
下行偏差 1年	17.87%	所用无风险利率	3.71% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	960.91K	平均成交量	584.03K
AUM	$3.86B	溢价/折价	+0.34%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$0.00	0.00%	$3.86B → $3.86B
1周	$35.2M	+0.93%	$3.79B → $3.86B

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

基金官方页面 ↗ ETF发行商官网 (iShares) ↗ 招股说明书文件（SEC EDGAR） ↗ 年报／半年报（SEC EDGAR） ↗ 全部SEC文件 ↗

外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。