AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 116.69 | Дневной диапазон | 116.57 – 117.26 |
| Диапазон за 52 недели | 85.19 – 124.89 | Объём торгов | 960.91K |
| Средний объём | 584.03K | AUM | $3.86B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.72% | Доходность (TTM) | 1.32% |
| NAV | 116.34 | Премия/дисконт | +0.34% индикативный |
| Дата запуска | Aug 13, 2008 | Состав портфеля | 941 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464288182 | ISIN | US4642881829 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund, the iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF, endeavors to replicate the performance of a specific market index. This index is composed of equity securities from nations across Asia, specifically excluding Japan.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.95% | -1.49% | +8.38% | +25.35% | +34.68% | +21.65% | +6.00% | — | +6.03% |
| Совокупная доходность | +5.95% | -1.14% | +8.77% | +25.80% | +36.85% | +24.01% | +8.11% | — | +8.14% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.72% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $72.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 956 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 16.95% | 8.66M | $651.9M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 7.93% | 1.64M | $304.8M |
| 3 | SK HYNIX | 000660.KS | 6.11% | 194.17K | $235.1M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 3.18% | 2.17M | $122.1M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 2.23% | 5.89M | $85.8M |
| 6 | MEDIATEK | 2454.TW | 1.55% | 508.39K | $59.6M |
| 7 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 1.13% | 723.65K | $43.5M |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | 005935.KS | 1.03% | 281.16K | $39.5M |
| 9 | DELTA ELECTRONICS | 2308.TW | 0.94% | 676.00K | $36.3M |
| 10 | AIA GROUP | 1299.HK | 0.91% | 3.70M | $35.1M |
| 11 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 0.91% | 29.80M | $34.9M |
| 12 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 0.86% | 4.33M | $33.0M |
| 13 | HDFC BANK | HDFCBANK.BO | 0.79% | 4.00M | $30.5M |
| 14 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE.BO | 0.77% | 2.14M | $29.5M |
| 15 | OVERSEA-CHINESE BANKING LTD | O39.SI | 0.74% | 1.15M | $28.6M |
| 16 | ICICI BANK | ICICIBANK.BO | 0.72% | 1.86M | $27.7M |
| 17 | SK SQUARE | 402340.KS | 0.64% | 32.39K | $24.8M |
| 18 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.62% | 23.94M | $23.9M |
| 19 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING | 0388.HK | 0.57% | 410.26K | $21.9M |
| 20 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 0.57% | 22.92M | $21.9M |
| 21 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711.TW | 0.56% | 1.17M | $21.7M |
| 22 | XIAOMI | 1810.HK | 0.55% | 5.99M | $21.2M |
| 23 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 0.51% | 964.13K | $19.7M |
| 24 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD | 009150.KS | 0.50% | 19.69K | $19.3M |
| 25 | ELITE MATERIAL | 2383.TW | 0.46% | 101.00K | $17.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.32% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5453 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.4208 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -5.41% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +9.30% / +9.92% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4208 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.1245 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.5599 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.0738 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2654 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.1081 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3966 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.7870 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3370 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.5460 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.2790 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.6840 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 25.62% / 20.80% | Шарп 1Л / 3Л | 1.48 / 1.11 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.94% / -19.73% | Сортино 1Л | 2.12 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.898 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.751 |
| Отклонение вниз за 1 год | 17.87% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 960.91K | Средний объём | 584.03K |
| AUM | $3.86B | Премия/дисконт | +0.34% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $3.86B → $3.86B |
| 1 неделя | $35.2M | +0.93% | $3.79B → $3.86B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AAXJ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.