AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
Cotação em Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 115.54 | Intervalo Diário | 114.21 – 115.03 |
| Faixa de 52 Semanas | 87.98 – 124.89 | Volume | 98.13K |
| Volume Médio | 517.20K | AUM | $3.93B (Oct 13, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.72% | Yield (TTM) | 1.34% |
| NAV | 115.62 | Prêmio/Desconto | -1.08% indicativo |
| Início | Aug 13, 2008 | Posições | 950 |
| Emissor | iShares | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Emerging Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 464288182 | ISIN | US4642881829 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This exchange-traded fund, the iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF, endeavors to replicate the performance of a specific market index. This index is composed of equity securities from nations across Asia, specifically excluding Japan.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 13, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.89% | -0.59% | +12.60% | +24.08% | +24.76% | +21.62% | +6.17% | — | +5.68% |
| Retorno total | -2.89% | -0.59% | +13.01% | +24.52% | +26.77% | +23.99% | +8.29% | — | +7.72% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.72% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $72.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 12, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 965 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 17.90% | 8.87M | $708.5M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 8.31% | 1.68M | $328.8M |
| 3 | SK HYNIX | 000660.KS | 6.29% | 198.84K | $249.0M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 3.01% | 2.20M | $119.1M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 2.08% | 6.03M | $82.2M |
| 6 | MEDIATEK | 2454.TW | 1.93% | 520.39K | $76.4M |
| 7 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 1.10% | 757.85K | $43.4M |
| 8 | DELTA ELECTRONICS | 2308.TW | 1.08% | 692.00K | $42.6M |
| 9 | SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | 005935.KS | 1.05% | 287.93K | $41.6M |
| 10 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 0.95% | 30.35M | $37.6M |
| 11 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 0.87% | 4.43M | $34.6M |
| 12 | AIA GROUP | 1299.HK | 0.85% | 3.72M | $33.7M |
| 13 | HDFC BANK | HDFCBANK.NS | 0.76% | 4.10M | $30.0M |
| 14 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711.TW | 0.71% | 1.20M | $27.9M |
| 15 | OVERSEA-CHINESE BANKING | O39.SI | 0.67% | 1.17M | $26.5M |
| 16 | ICICI BANK | ICICIBANK.NS | 0.67% | 1.89M | $26.4M |
| 17 | SK SQUARE | 402340.KS | 0.66% | 33.17K | $25.9M |
| 18 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE.NS | 0.63% | 2.07M | $25.0M |
| 19 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD | 009150.KS | 0.59% | 20.16K | $23.2M |
| 20 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 0.57% | 23.47M | $22.4M |
| 21 | XIAOMI | 1810.HK | 0.51% | 6.13M | $20.3M |
| 22 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING | 0388.HK | 0.50% | 410.26K | $19.7M |
| 23 | UNIMICRON TECHNOLOGY | 3037.TW | 0.48% | 480.71K | $19.1M |
| 24 | ELITE MATERIAL | 2383.TW | 0.48% | 101.00K | $19.0M |
| 25 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 0.48% | 24.28M | $19.0M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.34% | Pago (últimos 12 meses) | $1.5453 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 15, 2026 | Último pagamento | $0.4208 (Jun 18, 2026) |
| Crescimento 1A | -5.41% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +9.30% / +9.92% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4208 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.1245 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.5599 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.0738 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2654 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.1081 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3966 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.7870 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3370 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.5460 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.2790 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.6840 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 26.11% / 21.01% | Sharpe 1A / 3A | 1.25 / 1.10 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -14.94% / -19.73% | Sortino 1A | 1.80 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.908 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.754 |
| Desvio negativo 1A | 18.13% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 98.13K | Volume médio | 517.20K |
| AUM | $3.93B | Prêmio/Desconto | -1.08% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $28.8M | +0.74% | $3.90B → $3.93B |
| 1 Mês | $31.7M | +0.80% | $3.97B → $3.93B |
| 1 Semana | $38.3M | +0.95% | $4.03B → $3.93B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre AAXJ
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.