AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 116.69 | 당일 가격 범위 | 116.57 – 117.26 |
| 52주 범위 | 85.19 – 124.89 | 거래량 | 960.91K |
| 평균 거래량 | 584.03K | AUM | $3.86B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.72% | 수익률 (TTM) | 1.32% |
| NAV | 116.34 | 프리미엄/디스카운트 | +0.34% 잠정 |
| 설정일 | Aug 13, 2008 | 보유 종목 | 941 |
| 운용사 | iShares | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Emerging Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 464288182 | ISIN | US4642881829 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This exchange-traded fund, the iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF, endeavors to replicate the performance of a specific market index. This index is composed of equity securities from nations across Asia, specifically excluding Japan.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +5.95% | -1.49% | +8.38% | +25.35% | +34.68% | +21.65% | +6.00% | — | +6.03% |
| 총수익률 | +5.95% | -1.14% | +8.77% | +25.80% | +36.85% | +24.01% | +8.11% | — | +8.14% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.72% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $72.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 956 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 16.95% | 8.66M | $651.9M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 7.93% | 1.64M | $304.8M |
| 3 | SK HYNIX | 000660.KS | 6.11% | 194.17K | $235.1M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 3.18% | 2.17M | $122.1M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 2.23% | 5.89M | $85.8M |
| 6 | MEDIATEK | 2454.TW | 1.55% | 508.39K | $59.6M |
| 7 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 1.13% | 723.65K | $43.5M |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | 005935.KS | 1.03% | 281.16K | $39.5M |
| 9 | DELTA ELECTRONICS | 2308.TW | 0.94% | 676.00K | $36.3M |
| 10 | AIA GROUP | 1299.HK | 0.91% | 3.70M | $35.1M |
| 11 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 0.91% | 29.80M | $34.9M |
| 12 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 0.86% | 4.33M | $33.0M |
| 13 | HDFC BANK | HDFCBANK.BO | 0.79% | 4.00M | $30.5M |
| 14 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE.BO | 0.77% | 2.14M | $29.5M |
| 15 | OVERSEA-CHINESE BANKING LTD | O39.SI | 0.74% | 1.15M | $28.6M |
| 16 | ICICI BANK | ICICIBANK.BO | 0.72% | 1.86M | $27.7M |
| 17 | SK SQUARE | 402340.KS | 0.64% | 32.39K | $24.8M |
| 18 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.62% | 23.94M | $23.9M |
| 19 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING | 0388.HK | 0.57% | 410.26K | $21.9M |
| 20 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 0.57% | 22.92M | $21.9M |
| 21 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711.TW | 0.56% | 1.17M | $21.7M |
| 22 | XIAOMI | 1810.HK | 0.55% | 5.99M | $21.2M |
| 23 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 0.51% | 964.13K | $19.7M |
| 24 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD | 009150.KS | 0.50% | 19.69K | $19.3M |
| 25 | ELITE MATERIAL | 2383.TW | 0.46% | 101.00K | $17.7M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.32% | 지급액 (최근 12개월) | $1.5453 |
| 발표 주기 | Semi-Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 15, 2026 | 최근 지급일 | $0.4208 (Jun 18, 2026) |
| 1년 성장률 | -5.41% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +9.30% / +9.92% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4208 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.1245 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.5599 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.0738 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2654 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.1081 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3966 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.7870 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3370 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.5460 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.2790 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.6840 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 25.62% / 20.80% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.48 / 1.11 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -14.94% / -19.73% | 소르티노 지수 1년 | 2.12 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.898 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.751 |
| 하방 편차 1년 | 17.87% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 960.91K | 평균 거래량 | 584.03K |
| AUM | $3.86B | 프리미엄/디스카운트 | +0.34% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $3.86B → $3.86B |
| 1주 | $35.2M | +0.93% | $3.79B → $3.86B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — AAXJ
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.