AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 116.69 | Day Range | 116.57 – 117.26 |
| 52-Week Range | 85.19 – 124.89 | Volume | 960.91K |
| Avg Volume | 584.03K | AUM | $3.86B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.72% | Rendimento (TTM) | 1.32% |
| NAV | 116.34 | Premio/Sconto | +0.34% indicativo |
| Inception | Aug 13, 2008 | Posizioni in portafoglio | 941 |
| Emittente | iShares | Borsa | NASDAQ |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 464288182 | ISIN | US4642881829 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This exchange-traded fund, the iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF, endeavors to replicate the performance of a specific market index. This index is composed of equity securities from nations across Asia, specifically excluding Japan.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +6.22% | -1.48% | +9.63% | +25.31% | +34.39% | +21.66% | +6.22% | — | +6.03% |
| Rendimento totale | +6.22% | -1.13% | +10.02% | +25.76% | +36.54% | +24.02% | +8.34% | — | +8.13% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.72% | Annual cost of a $10,000 investment | $72.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 959 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 16.86% | 8.66M | $644.7M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 8.00% | 1.64M | $305.8M |
| 3 | SK HYNIX | 000660.KS | 6.14% | 194.17K | $234.9M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 3.18% | 2.17M | $121.6M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 2.21% | 5.89M | $84.5M |
| 6 | MEDIATEK | 2454.TW | 1.57% | 508.39K | $60.0M |
| 7 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 1.13% | 723.65K | $43.0M |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | 005935.KS | 1.01% | 281.16K | $38.5M |
| 9 | DELTA ELECTRONICS | 2308.TW | 0.96% | 676.00K | $36.8M |
| 10 | AIA GROUP | 1299.HK | 0.92% | 3.70M | $35.2M |
| 11 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 0.91% | 29.80M | $34.9M |
| 12 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 0.86% | 4.33M | $33.0M |
| 13 | HDFC BANK | HDFCBANK.BO | 0.80% | 4.00M | $30.5M |
| 14 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE.BO | 0.77% | 2.14M | $29.3M |
| 15 | OVERSEA-CHINESE BANKING LTD | O39.SI | 0.73% | 1.15M | $28.0M |
| 16 | ICICI BANK | ICICIBANK.BO | 0.72% | 1.86M | $27.4M |
| 17 | SK SQUARE | 402340.KS | 0.66% | 32.39K | $25.2M |
| 18 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.61% | 23.30M | $23.3M |
| 19 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING | 0388.HK | 0.57% | 410.26K | $21.9M |
| 20 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 0.57% | 22.92M | $21.8M |
| 21 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711.TW | 0.57% | 1.17M | $21.7M |
| 22 | XIAOMI | 1810.HK | 0.56% | 5.99M | $21.3M |
| 23 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 0.51% | 964.13K | $19.5M |
| 24 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD | 009150.KS | 0.49% | 19.69K | $18.8M |
| 25 | MEITUAN | 3690.HK | 0.48% | 1.74M | $18.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.32% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.5453 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 15, 2026 | Ultimo pagamento | $0.4208 (Jun 18, 2026) |
| Crescita 1A | -5.41% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +9.30% / +9.92% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4208 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.1245 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.5599 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.0738 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2654 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.1081 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3966 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.7870 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3370 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.5460 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.2790 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.6840 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 25.63% / 20.81% | Sharpe 1A / 3A | 1.47 / 1.11 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -14.94% / -19.73% | Sortino 1A | 2.10 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.898 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.75 |
| Downside deviation 1Y | 17.87% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 960.91K | Average volume | 584.03K |
| AUM | $3.86B | Premio/Sconto | +0.34% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $60.3M | +1.58% | $3.80B → $3.86B |
| 1 Week | $7.8M | +0.21% | $3.79B → $3.86B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su AAXJ
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.