AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 116.69 | Rentang Harian | 116.57 – 117.26 |
| Kisaran 52 Minggu | 85.19 – 124.89 | Volume | 960.91K |
| Volume Rata-Rata | 584.03K | AUM | $3.86B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.72% | Yield (TTM) | 1.32% |
| NAV | 116.34 | Premium/Diskon | +0.34% indikatif |
| Inception | Aug 13, 2008 | Kepemilikan | 941 |
| Penerbit | iShares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464288182 | ISIN | US4642881829 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This exchange-traded fund, the iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF, endeavors to replicate the performance of a specific market index. This index is composed of equity securities from nations across Asia, specifically excluding Japan.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +6.22% | -1.48% | +9.63% | +25.31% | +34.39% | +21.66% | +6.22% | — | +6.03% |
| Total return | +6.22% | -1.13% | +10.02% | +25.76% | +36.54% | +24.02% | +8.34% | — | +8.13% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.72% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $72.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 959 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 16.86% | 8.66M | $644.7M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 8.00% | 1.64M | $305.8M |
| 3 | SK HYNIX | 000660.KS | 6.14% | 194.17K | $234.9M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 3.18% | 2.17M | $121.6M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 2.21% | 5.89M | $84.5M |
| 6 | MEDIATEK | 2454.TW | 1.57% | 508.39K | $60.0M |
| 7 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 1.13% | 723.65K | $43.0M |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | 005935.KS | 1.01% | 281.16K | $38.5M |
| 9 | DELTA ELECTRONICS | 2308.TW | 0.96% | 676.00K | $36.8M |
| 10 | AIA GROUP | 1299.HK | 0.92% | 3.70M | $35.2M |
| 11 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 0.91% | 29.80M | $34.9M |
| 12 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 0.86% | 4.33M | $33.0M |
| 13 | HDFC BANK | HDFCBANK.BO | 0.80% | 4.00M | $30.5M |
| 14 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE.BO | 0.77% | 2.14M | $29.3M |
| 15 | OVERSEA-CHINESE BANKING LTD | O39.SI | 0.73% | 1.15M | $28.0M |
| 16 | ICICI BANK | ICICIBANK.BO | 0.72% | 1.86M | $27.4M |
| 17 | SK SQUARE | 402340.KS | 0.66% | 32.39K | $25.2M |
| 18 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.61% | 23.30M | $23.3M |
| 19 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING | 0388.HK | 0.57% | 410.26K | $21.9M |
| 20 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 0.57% | 22.92M | $21.8M |
| 21 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711.TW | 0.57% | 1.17M | $21.7M |
| 22 | XIAOMI | 1810.HK | 0.56% | 5.99M | $21.3M |
| 23 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 0.51% | 964.13K | $19.5M |
| 24 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD | 009150.KS | 0.49% | 19.69K | $18.8M |
| 25 | MEITUAN | 3690.HK | 0.48% | 1.74M | $18.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.32% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.5453 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4208 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -5.41% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +9.30% / +9.92% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4208 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.1245 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.5599 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.0738 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2654 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.1081 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3966 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.7870 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3370 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.5460 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.2790 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.6840 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 25.63% / 20.81% | Sharpe 1T / 3T | 1.47 / 1.11 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -14.94% / -19.73% | Sortino 1T | 2.10 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.898 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.75 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 17.87% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 960.91K | Volume rata-rata | 584.03K |
| AUM | $3.86B | Premium/Diskon | +0.34% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $60.3M | +1.58% | $3.80B → $3.86B |
| 1 Minggu | $7.8M | +0.21% | $3.79B → $3.86B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AAXJ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.