AAUS EA Series Trust - Alpha Architect US Equity ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 61,13 | Дневной диапазон | 61,54 – 61,54 |
| Диапазон за 52 недели | 50,93 – 63,81 | Объём торгов | 4 |
| Средний объём | 7,06 тыс. | AUM | 533 млн $ (27 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,09 % | Доходность (TTM) | 0,33 % |
| NAV | 61,52 | Премия/дисконт | +0,03 % индикативный |
| Дата запуска | 22 июл. 2025 г. | Состав портфеля | 381 |
| Эмитент | Alpha Architect | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072Q853 | ISIN | US02072Q8539 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
AAUS is an actively managed, market-cap weighted portfolio of US stocks. The portfolio managers do not intend to tilt towards any specific style, aiming to be a core equity position in investor portfolios. The twist here is that at times, the fund may replace certain holdings about to declare a dividend. Replacing the position with similar exposure until after the dividend is paid. As such, AAUS aims to provide lower distributions as compared to its peers. The fund manager believes the bias towards dividends creates mispricing opportunities. The fund launched through a 351 exchange, bringing $476 million in assets to the ETF.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 27 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1,15 % | +3,98 % | +7,47 % | +11,66 % | +12,31 % | — | — | — | +22,00 % |
| Совокупная доходность | -1,14 % | +3,99 % | +7,47 % | +11,67 % | +12,73 % | — | — | — | +22,47 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 26 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,09 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $9.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 26 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 381 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7,47 % | 187,32 тыс. | 39,5 млн $ |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7,17 % | 109,1 тыс. | 37,9 млн $ |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5,36 % | 54,03 тыс. | 28,3 млн $ |
| 4 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | 4,53 % | 267,88 тыс. | 24 млн $ |
| 5 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 4,53 % | 31,39 тыс. | 24 млн $ |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 3,50 % | 74,67 тыс. | 18,5 млн $ |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 2,73 % | 45,15 тыс. | 14,5 млн $ |
| 8 | Broadcom Inc | AVGO | 2,20 % | 36,11 тыс. | 11,6 млн $ |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | 2,10 % | 17,29 тыс. | 11,1 млн $ |
| 10 | Alphabet Inc | GOOG | 1,97 % | 32,81 тыс. | 10,4 млн $ |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 1,57 % | 22,36 тыс. | 8,3 млн $ |
| 12 | Micron Technology Inc | MU | 1,51 % | 9,12 тыс. | 8 млн $ |
| 13 | Eli Lilly & Co | LLY | 1,49 % | 6,19 тыс. | 7,9 млн $ |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1,34 % | 13,05 тыс. | 7,1 млн $ |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1,31 % | 13,4 тыс. | 6,9 млн $ |
| 16 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1,27 % | 20,32 тыс. | 6,7 млн $ |
| 17 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1,13 % | 32,71 тыс. | 6 млн $ |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 1,02 % | 20,56 тыс. | 5,4 млн $ |
| 19 | Visa Inc | V | 1,01 % | 13,05 тыс. | 5,3 млн $ |
| 20 | Walmart Inc | WMT | 0,78 % | 34,49 тыс. | 4,1 млн $ |
| 21 | AbbVie Inc | ABBV | 0,73 % | 13,52 тыс. | 3,9 млн $ |
| 22 | Chevron Corp | CVX | 0,71 % | 16,05 тыс. | 3,7 млн $ |
| 23 | Mastercard Inc | MA | 0,69 % | 5,88 тыс. | 3,7 млн $ |
| 24 | Intel Corp | INTC | 0,68 % | 41,32 тыс. | 3,6 млн $ |
| 25 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0,67 % | 33,24 тыс. | 3,5 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,33 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2030 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 23 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.2030 (24 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 23 дек. 2025 г. | 23 дек. 2025 г. | 24 дек. 2025 г. | $0.2030 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12,61 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,6930 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9,12 % / — | Сортино 1Л | 1,02 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,9910 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,9880 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8,54 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 27 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4 | Средний объём | 7,06 тыс. |
| AUM | 533 млн $ | Премия/дисконт | +0,03 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 31,6 млн $ | +6,32 % | 500,3 млн $ → 533 млн $ |
| 1 месяц | 31,6 млн $ | +6,23 % | 507,2 млн $ → 533 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AAUS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.