AAUS EA Series Trust - Alpha Architect US Equity ETF
Kuotasi per 26 Okt 2026 14:13 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 61,10 | Rentang Harian | 61,24 – 61,46 |
| Kisaran 52 Minggu | 50,93 – 63,81 | Volume | 0 |
| Volume Rata-Rata | 7,06 rb | AUM | US$528,8 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,09% | Yield (TTM) | 0,33% |
| NAV | 61,05 | Premium/Diskon | +0,67% indikatif |
| Inception | 22 Jul 2025 | Kepemilikan | 381 |
| Penerbit | Alpha Architect | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Active | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072Q853 | ISIN | US02072Q8539 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
AAUS is an actively managed, market-cap weighted portfolio of US stocks. The portfolio managers do not intend to tilt towards any specific style, aiming to be a core equity position in investor portfolios. The twist here is that at times, the fund may replace certain holdings about to declare a dividend. Replacing the position with similar exposure until after the dividend is paid. As such, AAUS aims to provide lower distributions as compared to its peers. The fund manager believes the bias towards dividends creates mispricing opportunities. The fund launched through a 351 exchange, bringing $476 million in assets to the ETF.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1,28% | +3,33% | +6,86% | +10,87% | +12,36% | — | — | — | +21,13% |
| Total return | -1,28% | +3,33% | +6,86% | +10,87% | +12,75% | — | — | — | +21,59% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,09% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $9.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 381 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7,20% | 169,58 rb | US$36 jt |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6,87% | 98,55 rb | US$34,3 jt |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5,32% | 50,97 rb | US$26,6 jt |
| 4 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 4,82% | 31,39 rb | US$24,1 jt |
| 5 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | 4,82% | 267,88 rb | US$24,1 jt |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 3,42% | 68,35 rb | US$17,1 jt |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 2,63% | 40,53 rb | US$13,1 jt |
| 8 | Broadcom Inc | AVGO | 2,12% | 32,72 rb | US$10,6 jt |
| 9 | Alphabet Inc | GOOG | 2,11% | 32,81 rb | US$10,5 jt |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 1,99% | 15,35 rb | US$10 jt |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 1,42% | 18,92 rb | US$7,1 jt |
| 12 | Eli Lilly & Co | LLY | 1,41% | 5,38 rb | US$7 jt |
| 13 | Micron Technology Inc | MU | 1,39% | 8,12 rb | US$7 jt |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1,29% | 11,82 rb | US$6,5 jt |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1,22% | 12,01 rb | US$6,1 jt |
| 16 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1,21% | 17,98 rb | US$6 jt |
| 17 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1,04% | 29,12 rb | US$5,2 jt |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 0,99% | 18,47 rb | US$4,9 jt |
| 19 | Visa Inc | V | 0,96% | 11,56 rb | US$4,8 jt |
| 20 | AbbVie Inc | ABBV | 0,68% | 11,98 rb | US$3,4 jt |
| 21 | Walmart Inc | WMT | 0,67% | 27,69 rb | US$3,4 jt |
| 22 | Chevron Corp | CVX | 0,65% | 14,33 rb | US$3,2 jt |
| 23 | Mastercard Inc | MA | 0,65% | 5,12 rb | US$3,2 jt |
| 24 | Coca-Cola Co/The | KO | 0,64% | 33,72 rb | US$3,2 jt |
| 25 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0,63% | 29,94 rb | US$3,1 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0,33% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2030 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 23 Des 2025 | Pembayaran terakhir | $0.2030 (24 Des 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 23 Des 2025 | 23 Des 2025 | 24 Des 2025 | $0.2030 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12,62% / — | Sharpe 1T / 3T | 0,6330 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9,12% / — | Sortino 1T | 0,9330 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,9900 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,9870 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8,56% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 0 | Volume rata-rata | 7,06 rb |
| AUM | US$528,8 jt | Premium/Diskon | +0,67% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AAUS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.