AAUS EA Series Trust - Alpha Architect US Equity ETF
Kurs vom 23.10.2026 20:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 61,37 | Tagesspanne | 61,10 – 61,32 |
| 52-Wochen-Spanne | 50,93 – 63,81 | Volumen | 1337 |
| Durchschn. Volumen | 7061 | AUM | 528,8 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,09 % | Rendite (TTM) | 0,33 % |
| NAV | 61,05 | Aufgeld/Abschlag | +0,08 % indikativ |
| Auflegung | 22.07.2025 | Positionen | 381 |
| Anbieter | Alpha Architect | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Active | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02072Q853 | ISIN | US02072Q8539 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
AAUS is an actively managed, market-cap weighted portfolio of US stocks. The portfolio managers do not intend to tilt towards any specific style, aiming to be a core equity position in investor portfolios. The twist here is that at times, the fund may replace certain holdings about to declare a dividend. Replacing the position with similar exposure until after the dividend is paid. As such, AAUS aims to provide lower distributions as compared to its peers. The fund manager believes the bias towards dividends creates mispricing opportunities. The fund launched through a 351 exchange, bringing $476 million in assets to the ETF.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1,28 % | +3,33 % | +6,86 % | +10,87 % | +12,36 % | — | — | — | +21,13 % |
| Gesamtrendite | -1,28 % | +3,33 % | +6,86 % | +10,87 % | +12,75 % | — | — | — | +21,59 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,09 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $9.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 381 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7,20 % | 169583 | 36 Mio. $ |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6,87 % | 98551 | 34,3 Mio. $ |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5,32 % | 50970 | 26,6 Mio. $ |
| 4 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 4,82 % | 31386 | 24,1 Mio. $ |
| 5 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | 4,82 % | 267879 | 24,1 Mio. $ |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 3,42 % | 68351 | 17,1 Mio. $ |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 2,63 % | 40526 | 13,1 Mio. $ |
| 8 | Broadcom Inc | AVGO | 2,12 % | 32719 | 10,6 Mio. $ |
| 9 | Alphabet Inc | GOOG | 2,11 % | 32809 | 10,5 Mio. $ |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 1,99 % | 15353 | 10 Mio. $ |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 1,42 % | 18920 | 7,1 Mio. $ |
| 12 | Eli Lilly & Co | LLY | 1,41 % | 5380 | 7 Mio. $ |
| 13 | Micron Technology Inc | MU | 1,39 % | 8124 | 7 Mio. $ |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1,29 % | 11825 | 6,5 Mio. $ |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1,22 % | 12011 | 6,1 Mio. $ |
| 16 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1,21 % | 17982 | 6 Mio. $ |
| 17 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1,04 % | 29125 | 5,2 Mio. $ |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 0,99 % | 18468 | 4,9 Mio. $ |
| 19 | Visa Inc | V | 0,96 % | 11562 | 4,8 Mio. $ |
| 20 | AbbVie Inc | ABBV | 0,68 % | 11979 | 3,4 Mio. $ |
| 21 | Walmart Inc | WMT | 0,67 % | 27693 | 3,4 Mio. $ |
| 22 | Chevron Corp | CVX | 0,65 % | 14333 | 3,2 Mio. $ |
| 23 | Mastercard Inc | MA | 0,65 % | 5125 | 3,2 Mio. $ |
| 24 | Coca-Cola Co/The | KO | 0,64 % | 33719 | 3,2 Mio. $ |
| 25 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0,63 % | 29940 | 3,1 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,33 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2030 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 23.12.2025 | Letzte Ausschüttung | $0.2030 (24.12.2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 23.12.2025 | 23.12.2025 | 24.12.2025 | $0.2030 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12,62 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,6330 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9,12 % / — | Sortino 1J | 0,9330 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,9900 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,9870 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8,56 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1337 | Durchschnittliches Volumen | 7061 |
| AUM | 528,8 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,08 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu AAUS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.