AAUA EA Series Trust - Alpha Architect US Equity 3 ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 14:03 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 58,43 | Intervalo Diário | 58,22 – 58,43 |
| Faixa de 52 Semanas | 47,04 – 60,05 | Volume | 165 |
| Volume Médio | 4,41 mil | AUM | US$ 359,5 mi (24 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,09% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 58,17 | Prêmio/Desconto | +0,09% indicativo |
| Início | 18 de mar. de 2026 | Posições | 381 |
| Emissor | Alpha Architect | Bolsa | CBOE |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02072Q275 | ISIN | US02072Q2755 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
AAUA offers broad exposure to US equities across various styles and sectors. The fund may invest in option contracts and other ETFs, including those employing specialized strategies such as hedging, options overlays, or long/short positioning. As part of its approach, the fund employs a dividend-timing strategy, in which the manager may replace stocks expected to pay dividends before their record date, potentially reducing taxable distributions and capitalizing on short-term pricing inefficiencies. The portfolio is market-cap weighted and reconstituted at least annually. The fund may trade frequently, resulting in a high portfolio turnover rate.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 24 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1,41% | +3,23% | +7,60% | — | — | — | — | — | +16,34% |
| Retorno total | -1,41% | +3,23% | +7,60% | — | — | — | — | — | +16,34% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,09% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $9.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 381 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7,20% | 122,57 mil | US$ 26 mi |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6,87% | 71,23 mil | US$ 24,8 mi |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5,32% | 36,84 mil | US$ 19,2 mi |
| 4 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | 4,82% | 193,75 mil | US$ 17,4 mi |
| 5 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 4,81% | 22,64 mil | US$ 17,4 mi |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 3,41% | 49,2 mil | US$ 12,3 mi |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 2,63% | 29,29 mil | US$ 9,5 mi |
| 8 | Broadcom Inc | AVGO | 2,12% | 23,65 mil | US$ 7,6 mi |
| 9 | Alphabet Inc | GOOG | 2,11% | 23,71 mil | US$ 7,6 mi |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 1,99% | 11,1 mil | US$ 7,2 mi |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 1,42% | 13,68 mil | US$ 5,1 mi |
| 12 | Eli Lilly & Co | LLY | 1,41% | 3,89 mil | US$ 5,1 mi |
| 13 | Micron Technology Inc | MU | 1,39% | 5,87 mil | US$ 5 mi |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1,29% | 8,55 mil | US$ 4,7 mi |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1,21% | 13 mil | US$ 4,4 mi |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1,21% | 8,6 mil | US$ 4,4 mi |
| 17 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1,04% | 21,05 mil | US$ 3,8 mi |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 0,99% | 13,35 mil | US$ 3,6 mi |
| 19 | Visa Inc | V | 0,96% | 8,36 mil | US$ 3,5 mi |
| 20 | AbbVie Inc | ABBV | 0,68% | 8,66 mil | US$ 2,5 mi |
| 21 | Walmart Inc | WMT | 0,67% | 20,02 mil | US$ 2,4 mi |
| 22 | Mastercard Inc | MA | 0,65% | 3,7 mil | US$ 2,4 mi |
| 23 | Chevron Corp | CVX | 0,65% | 10,36 mil | US$ 2,4 mi |
| 24 | Coca-Cola Co/The | KO | 0,63% | 23,86 mil | US$ 2,3 mi |
| 25 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0,63% | 21,64 mil | US$ 2,3 mi |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 165 | Volume médio | 4,41 mil |
| AUM | US$ 359,5 mi | Prêmio/Desconto | +0,09% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | -US$ 58,6 mil | -0,02% | US$ 361,6 mi → US$ 359,5 mi |
| 1 Mês | -US$ 4,5 mi | -1,23% | US$ 369,2 mi → US$ 359,5 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.