AAUA EA Series Trust - Alpha Architect US Equity 3 ETF
Quotazione aggiornata al 23 ott 2026 14:03 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 58,43 | Day Range | 58,22 – 58,43 |
| 52-Week Range | 47,04 – 60,05 | Volume | 165 |
| Avg Volume | 4410 | AUM | 359,5 Mln USD (24 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,09% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 58,17 | Premio/Sconto | +0,09% indicativo |
| Inception | 18 mar 2026 | Posizioni in portafoglio | 381 |
| Emittente | Alpha Architect | Borsa | CBOE |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072Q275 | ISIN | US02072Q2755 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
AAUA offers broad exposure to US equities across various styles and sectors. The fund may invest in option contracts and other ETFs, including those employing specialized strategies such as hedging, options overlays, or long/short positioning. As part of its approach, the fund employs a dividend-timing strategy, in which the manager may replace stocks expected to pay dividends before their record date, potentially reducing taxable distributions and capitalizing on short-term pricing inefficiencies. The portfolio is market-cap weighted and reconstituted at least annually. The fund may trade frequently, resulting in a high portfolio turnover rate.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 24 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1,41% | +3,23% | +7,60% | — | — | — | — | — | +16,34% |
| Rendimento totale | -1,41% | +3,23% | +7,60% | — | — | — | — | — | +16,34% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,09% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $9.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 381 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7,20% | 122571 | 26 Mln USD |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6,87% | 71230 | 24,8 Mln USD |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5,32% | 36840 | 19,2 Mln USD |
| 4 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | 4,82% | 193748 | 17,4 Mln USD |
| 5 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 4,81% | 22639 | 17,4 Mln USD |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 3,41% | 49199 | 12,3 Mln USD |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 2,63% | 29291 | 9,5 Mln USD |
| 8 | Broadcom Inc | AVGO | 2,12% | 23648 | 7,6 Mln USD |
| 9 | Alphabet Inc | GOOG | 2,11% | 23714 | 7,6 Mln USD |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 1,99% | 11097 | 7,2 Mln USD |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 1,42% | 13675 | 5,1 Mln USD |
| 12 | Eli Lilly & Co | LLY | 1,41% | 3889 | 5,1 Mln USD |
| 13 | Micron Technology Inc | MU | 1,39% | 5872 | 5 Mln USD |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1,29% | 8547 | 4,7 Mln USD |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1,21% | 12997 | 4,4 Mln USD |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1,21% | 8599 | 4,4 Mln USD |
| 17 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1,04% | 21051 | 3,8 Mln USD |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 0,99% | 13349 | 3,6 Mln USD |
| 19 | Visa Inc | V | 0,96% | 8357 | 3,5 Mln USD |
| 20 | AbbVie Inc | ABBV | 0,68% | 8658 | 2,5 Mln USD |
| 21 | Walmart Inc | WMT | 0,67% | 20016 | 2,4 Mln USD |
| 22 | Mastercard Inc | MA | 0,65% | 3705 | 2,4 Mln USD |
| 23 | Chevron Corp | CVX | 0,65% | 10360 | 2,4 Mln USD |
| 24 | Coca-Cola Co/The | KO | 0,63% | 23857 | 2,3 Mln USD |
| 25 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0,63% | 21637 | 2,3 Mln USD |
Clicca su un ticker per vedere tutti gli ETF che lo detengono.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 165 | Average volume | 4410 |
| AUM | 359,5 Mln USD | Premio/Sconto | +0,09% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | -58636 USD | -0,02% | 361,6 Mln USD → 359,5 Mln USD |
| 1 Month | -4,5 Mln USD | -1,23% | 369,2 Mln USD → 359,5 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su AAUA
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.