AAUA EA Series Trust - Alpha Architect US Equity 3 ETF
Kurs vom 23.10.2026 14:03 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 58,43 | Tagesspanne | 58,22 – 58,43 |
| 52-Wochen-Spanne | 47,04 – 60,05 | Volumen | 165 |
| Durchschn. Volumen | 4410 | AUM | 359,5 Mio. $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,09 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 58,17 | Aufgeld/Abschlag | +0,09 % indikativ |
| Auflegung | 18.03.2026 | Positionen | 381 |
| Anbieter | Alpha Architect | Börse | CBOE |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02072Q275 | ISIN | US02072Q2755 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
AAUA offers broad exposure to US equities across various styles and sectors. The fund may invest in option contracts and other ETFs, including those employing specialized strategies such as hedging, options overlays, or long/short positioning. As part of its approach, the fund employs a dividend-timing strategy, in which the manager may replace stocks expected to pay dividends before their record date, potentially reducing taxable distributions and capitalizing on short-term pricing inefficiencies. The portfolio is market-cap weighted and reconstituted at least annually. The fund may trade frequently, resulting in a high portfolio turnover rate.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1,41 % | +3,23 % | +7,60 % | — | — | — | — | — | +16,34 % |
| Gesamtrendite | -1,41 % | +3,23 % | +7,60 % | — | — | — | — | — | +16,34 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,09 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $9.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 381 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7,20 % | 122571 | 26 Mio. $ |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6,87 % | 71230 | 24,8 Mio. $ |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5,32 % | 36840 | 19,2 Mio. $ |
| 4 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | 4,82 % | 193748 | 17,4 Mio. $ |
| 5 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 4,81 % | 22639 | 17,4 Mio. $ |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 3,41 % | 49199 | 12,3 Mio. $ |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 2,63 % | 29291 | 9,5 Mio. $ |
| 8 | Broadcom Inc | AVGO | 2,12 % | 23648 | 7,6 Mio. $ |
| 9 | Alphabet Inc | GOOG | 2,11 % | 23714 | 7,6 Mio. $ |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 1,99 % | 11097 | 7,2 Mio. $ |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 1,42 % | 13675 | 5,1 Mio. $ |
| 12 | Eli Lilly & Co | LLY | 1,41 % | 3889 | 5,1 Mio. $ |
| 13 | Micron Technology Inc | MU | 1,39 % | 5872 | 5 Mio. $ |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1,29 % | 8547 | 4,7 Mio. $ |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1,21 % | 12997 | 4,4 Mio. $ |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1,21 % | 8599 | 4,4 Mio. $ |
| 17 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1,04 % | 21051 | 3,8 Mio. $ |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 0,99 % | 13349 | 3,6 Mio. $ |
| 19 | Visa Inc | V | 0,96 % | 8357 | 3,5 Mio. $ |
| 20 | AbbVie Inc | ABBV | 0,68 % | 8658 | 2,5 Mio. $ |
| 21 | Walmart Inc | WMT | 0,67 % | 20016 | 2,4 Mio. $ |
| 22 | Mastercard Inc | MA | 0,65 % | 3705 | 2,4 Mio. $ |
| 23 | Chevron Corp | CVX | 0,65 % | 10360 | 2,4 Mio. $ |
| 24 | Coca-Cola Co/The | KO | 0,63 % | 23857 | 2,3 Mio. $ |
| 25 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0,63 % | 21637 | 2,3 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 165 | Durchschnittliches Volumen | 4410 |
| AUM | 359,5 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,09 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -58636 $ | -0,02 % | 361,6 Mio. $ → 359,5 Mio. $ |
| 1 Monat | -4,5 Mio. $ | -1,23 % | 369,2 Mio. $ → 359,5 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu AAUA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.