ZTOP F/m High Yield 100 ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 51.31 | 당일 가격 범위 | 51.47 – 51.47 |
| 52주 범위 | 50.84 – 52.75 | 거래량 | 258 |
| 평균 거래량 | 878 | AUM | $15.9M (Aug 26, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.39% | 수익률 (TTM) | 6.24% |
| NAV | 51.32 | 프리미엄/디스카운트 | +0.29% 잠정 |
| 설정일 | Apr 14, 2025 | 보유 종목 | 102 |
| 운용사 | F/m | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | High Yield Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 74933W197 | ISIN | US74933W1971 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) is an actively managed exchange-traded fund designed to offer investors access to high-yield corporate bonds. The fund achieves its investment goal by constructing a diversified portfolio of 100 high-yield corporate bonds, with a primary focus on maximizing income while judiciously overseeing credit risk.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 26, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.64% | -0.56% | -1.60% | -1.38% | -1.27% | — | — | — | +2.71% |
| 총수익률 | +0.64% | +0.47% | +1.04% | +2.06% | +4.53% | — | — | — | +11.06% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.39% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $39.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 101 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1.83% | 0 | $290.6K |
| 2 | Cloud Software Group LLC 8.25% 06/30/2032 | — | 1.05% | 0 | $166.8K |
| 3 | Olympus Water US Holding Corp 7.25% 02/15/2033 | — | 1.02% | 0 | $162.8K |
| 4 | Herc Holdings Inc 7.25% 06/15/2033 | — | 1.01% | 0 | $161.2K |
| 5 | Jane Street Group / JSG Finance Inc 7.125%… | — | 1.01% | 0 | $161.0K |
| 6 | Cleveland-Cliffs Inc 7.625% 01/15/2034 | — | 1.01% | 0 | $160.9K |
| 7 | Discovery Communications LLC 6.35% 06/01/2040 | — | 1.01% | 0 | $160.9K |
| 8 | XPLR Infrastructure Operating Partners LP… | — | 1.01% | 0 | $160.8K |
| 9 | Transocean International Ltd 8.75% 02/15/2030 | — | 1.01% | 0 | $160.4K |
| 10 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375%… | — | 1.01% | 0 | $160.3K |
| 11 | Wynn Macau Ltd 6.75% 02/15/2034 | — | 1.01% | 0 | $160.3K |
| 12 | ZF North America Capital Inc 7.5% 03/24/2031 | — | 1.01% | 0 | $160.2K |
| 13 | Directv Financing LLC / Directv Financing… | — | 1.01% | 0 | $160.1K |
| 14 | Novelis Corp 6.875% 01/30/2030 | — | 1.00% | 0 | $159.4K |
| 15 | HUB International Ltd 7.25% 06/15/2030 | — | 1.00% | 0 | $159.3K |
| 16 | Celanese US Holdings LLC 6.7% 11/15/2033 | — | 1.00% | 0 | $159.1K |
| 17 | Level 3 Financing Inc 7% 03/31/2034 | — | 1.00% | 0 | $158.9K |
| 18 | Crescent Energy Finance LLC 8.375% 01/15/2034 | — | 1.00% | 0 | $158.9K |
| 19 | Ball Corp 6% 06/15/2029 | — | 1.00% | 0 | $158.8K |
| 20 | DaVita Inc 6.875% 09/01/2032 | — | 1.00% | 0 | $158.7K |
| 21 | Block Inc 6.5% 05/15/2032 | — | 1.00% | 0 | $158.6K |
| 22 | Bausch Health Cos Inc 11% 09/30/2028 | — | 1.00% | 0 | $158.5K |
| 23 | Sunoco LP 7.25% 05/01/2032 | — | 1.00% | 0 | $158.5K |
| 24 | Gray Media Inc 10.5% 07/15/2029 | — | 1.00% | 0 | $158.4K |
| 25 | Tenet Healthcare Corp 6.75% 05/15/2031 | — | 1.00% | 0 | $158.4K |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 6.24% | 지급액 (최근 12개월) | $3.2155 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 18, 2026 | 최근 지급일 | $0.2512 (Aug 19, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.2512 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.2576 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.2700 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 19, 2026 | $0.2800 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.2871 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.2807 |
| Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.2706 |
| Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | Jan 20, 2026 | $0.1313 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1243 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.2649 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.2629 |
| Oct 17, 2025 | Oct 17, 2025 | Oct 20, 2025 | $0.2700 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 3.36% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.263 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -2.53% / — | 소르티노 지수 1년 | 0.385 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.19 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.715 |
| 하방 편차 1년 | 2.29% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 258 | 평균 거래량 | 878 |
| AUM | $15.9M | 프리미엄/디스카운트 | +0.29% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $10.0K | +0.06% | $15.9M → $15.9M |
| 1주 | -$76.9K | -0.48% | $16.0M → $15.9M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — ZTOP
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.