ZTOP F/m High Yield 100 ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 49.88 | Intervalo Diário | 50.06 – 50.06 |
| Faixa de 52 Semanas | 49.53 – 52.69 | Volume | 13 |
| Volume Médio | 936 | AUM | $15.5M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.39% | Yield (TTM) | 6.40% |
| NAV | 49.95 | Prêmio/Desconto | +0.23% indicativo |
| Início | Apr 14, 2025 | Posições | 102 |
| Emissor | F/m | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | High Yield Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 74933W197 | ISIN | US74933W1971 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) is an actively managed exchange-traded fund designed to offer investors access to high-yield corporate bonds. The fund achieves its investment goal by constructing a diversified portfolio of 100 high-yield corporate bonds, with a primary focus on maximizing income while judiciously overseeing credit risk.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.30% | -3.13% | -3.67% | -4.14% | -3.99% | — | — | — | -0.16% |
| Retorno total | -2.30% | -2.64% | -1.63% | -0.79% | +1.13% | — | — | — | +7.96% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.39% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 101 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 2.17% | 0 | $336.6K |
| 2 | ION Platform Finance US Inc / ION Platform… | — | 1.06% | 0 | $164.9K |
| 3 | Cleveland-Cliffs Inc 7.625% 01/15/2034 | — | 1.02% | 0 | $157.9K |
| 4 | Gray Media Inc 10.5% 07/15/2029 | — | 1.02% | 0 | $157.9K |
| 5 | Directv Financing LLC / Directv Financing… | — | 1.01% | 0 | $157.3K |
| 6 | Ball Corp 6% 06/15/2029 | — | 1.01% | 0 | $157.1K |
| 7 | American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd… | — | 1.01% | 0 | $157.1K |
| 8 | SoftBank Group Corp 9.75% 04/01/2034 | — | 1.01% | 0 | $157.1K |
| 9 | Bausch Health Cos Inc 11% 09/30/2028 | — | 1.01% | 0 | $156.9K |
| 10 | HUB International Ltd 7.25% 06/15/2030 | — | 1.01% | 0 | $156.8K |
| 11 | RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp… | — | 1.01% | 0 | $156.7K |
| 12 | Venture Global LNG Inc 9.875% 02/01/2032 | — | 1.01% | 0 | $156.5K |
| 13 | LifePoint Health Inc 9.875% 08/15/2030 | — | 1.01% | 0 | $156.5K |
| 14 | Tenet Healthcare Corp 6.75% 05/15/2031 | — | 1.01% | 0 | $156.4K |
| 15 | Novelis Corp 6.875% 01/30/2030 | — | 1.01% | 0 | $156.4K |
| 16 | Iron Mountain Inc 7% 02/15/2029 | — | 1.01% | 0 | $156.4K |
| 17 | Cloud Software Group LLC 8.25% 06/30/2032 | — | 1.01% | 0 | $156.1K |
| 18 | Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp 7.35% 10/06/2056 | — | 1.00% | 0 | $155.8K |
| 19 | Herc Holdings Inc 7.25% 06/15/2033 | — | 1.00% | 0 | $155.8K |
| 20 | Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 03/15/2031 | — | 1.00% | 0 | $155.7K |
| 21 | Sunoco LP 7.25% 05/01/2032 | — | 1.00% | 0 | $155.6K |
| 22 | TransDigm Inc 7.125% 12/01/2031 | — | 1.00% | 0 | $155.3K |
| 23 | Navient Corp 11.5% 03/15/2031 | — | 1.00% | 0 | $155.3K |
| 24 | Crescent Energy Finance LLC 8.375% 01/15/2034 | — | 1.00% | 0 | $155.3K |
| 25 | Clydesdale Acquisition Holdings Inc 7.875%… | — | 1.00% | 0 | $155.3K |
| 26 | DaVita Inc 6.875% 09/01/2032 | — | 1.00% | 0 | $155.2K |
| 27 | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New… | — | 1.00% | 0 | $155.2K |
| 28 | Discovery Communications LLC 6.35% 06/01/2040 | — | 1.00% | 0 | $155.1K |
| 29 | Venture Global Calcasieu Pass LLC 6.25%… | — | 1.00% | 0 | $155.1K |
| 30 | Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.875%… | — | 1.00% | 0 | $155.1K |
| 31 | NCL Corp Ltd 7.75% 02/15/2029 | — | 1.00% | 0 | $155.1K |
| 32 | EchoStar Corp 10.75% 11/30/2029 | — | 1.00% | 0 | $155.0K |
| 33 | OneMain Finance Corp 7.875% 03/15/2030 | — | 1.00% | 0 | $155.0K |
| 34 | Centene Corp 4.625% 12/15/2029 | — | 1.00% | 0 | $155.0K |
| 35 | CHS/Community Health Systems Inc 10.875%… | — | 1.00% | 0 | $154.8K |
| 36 | Energy Transfer LP 8% 05/15/2054 | — | 1.00% | 0 | $154.6K |
| 37 | Block Inc 6.5% 05/15/2032 | — | 1.00% | 0 | $154.6K |
| 38 | Celanese US Holdings LLC 6.7% 11/15/2033 | — | 1.00% | 0 | $154.5K |
| 39 | Starwood Property Trust Inc 7.25% 04/01/2029 | — | 1.00% | 0 | $154.4K |
| 40 | PR RNO Property Owner 1 LLC 6.5% 05/01/2031 | — | 1.00% | 0 | $154.4K |
| 41 | Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy… | — | 1.00% | 0 | $154.4K |
| 42 | Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant… | — | 0.99% | 0 | $154.2K |
| 43 | Molina Healthcare Inc 6.5% 02/15/2031 | — | 0.99% | 0 | $154.2K |
| 44 | OAK-Eagle Acquireco Inc 7.25% 07/01/2033 | — | 0.99% | 0 | $154.2K |
| 45 | ZF North America Capital Inc 7.5% 03/24/2031 | — | 0.99% | 0 | $154.2K |
| 46 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375%… | — | 0.99% | 0 | $153.7K |
| 47 | Rogers Communications Inc 7.4% 01/31/2057 | — | 0.99% | 0 | $153.6K |
| 48 | SM Energy Co 9.625% 06/15/2033 | — | 0.99% | 0 | $153.6K |
| 49 | Transocean International Ltd 8.75% 02/15/2030 | — | 0.99% | 0 | $153.4K |
| 50 | Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital… | — | 0.99% | 0 | $153.3K |
| 51 | United Rentals North America Inc 3.875%… | — | 0.99% | 0 | $153.1K |
| 52 | Hilton Domestic Operating Co Inc 6.125%… | — | 0.99% | 0 | $153.0K |
| 53 | Freedom Mortgage Holdings LLC 9.25% 02/01/2029 | — | 0.99% | 0 | $153.0K |
| 54 | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 8.375%… | — | 0.99% | 0 | $153.0K |
| 55 | Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer… | — | 0.99% | 0 | $153.0K |
| 56 | Wynn Macau Ltd 6.75% 02/15/2034 | — | 0.99% | 0 | $153.0K |
| 57 | Neptune Bidco US Inc 10.375% 05/15/2031 | — | 0.99% | 0 | $152.9K |
| 58 | GFL Environmental Inc 6.75% 01/15/2031 | — | 0.98% | 0 | $152.8K |
| 59 | Caesars Entertainment Inc 7% 02/15/2030 | — | 0.98% | 0 | $152.7K |
| 60 | Mineral Resources Ltd 9.25% 10/01/2028 | — | 0.98% | 0 | $152.7K |
| 61 | Post Holdings Inc 6.25% 02/15/2032 | — | 0.98% | 0 | $152.3K |
| 62 | PG&E Corp 5.25% 07/01/2030 | — | 0.98% | 0 | $152.1K |
| 63 | SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 03/01/2031 | — | 0.98% | 0 | $152.1K |
| 64 | Allied Universal Holdco LLC 7.875% 02/15/2031 | — | 0.98% | 0 | $152.1K |
| 65 | Quikrete Holdings Inc 6.375% 03/01/2032 | — | 0.98% | 0 | $151.9K |
| 66 | Bombardier Inc 8.75% 11/15/2030 | — | 0.98% | 0 | $151.9K |
| 67 | QXO Building Products Inc 6.75% 04/30/2032 | — | 0.98% | 0 | $151.8K |
| 68 | WESCO Distribution Inc 6.625% 03/15/2032 | — | 0.98% | 0 | $151.8K |
| 69 | IQVIA Inc 6.5% 05/15/2030 | — | 0.98% | 0 | $151.8K |
| 70 | FS KKR Capital Corp 7.875% 01/15/2029 | — | 0.98% | 0 | $151.7K |
| 71 | Newell Brands Inc 8.5% 06/01/2028 | — | 0.98% | 0 | $151.5K |
| 72 | PennyMac Financial Services Inc 7.875%… | — | 0.97% | 0 | $150.9K |
| 73 | Rocket Cos Inc 7.125% 02/01/2032 | — | 0.97% | 0 | $150.9K |
| 74 | Nexstar Media Inc 6.5% 09/15/2033 | — | 0.97% | 0 | $150.5K |
| 75 | Standard Building Solutions Inc 6.5% 08/15/2032 | — | 0.97% | 0 | $150.4K |
| 76 | Olympus Water US Holding Corp 7.25% 02/15/2033 | — | 0.97% | 0 | $150.2K |
| 77 | Sirius XM Radio LLC 5.875% 04/15/2032 | — | 0.97% | 0 | $150.2K |
| 78 | Service Corp International/US 5.75% 10/15/2032 | — | 0.97% | 0 | $150.1K |
| 79 | Rakuten Group Inc 9.75% 04/15/2029 | — | 0.97% | 0 | $149.9K |
| 80 | FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 12/01/2030 | — | 0.97% | 0 | $149.7K |
| 81 | Level 3 Financing Inc 7% 03/31/2034 | — | 0.96% | 0 | $149.2K |
| 82 | EquipmentShare.com Inc 9% 05/15/2028 | — | 0.96% | 0 | $149.1K |
| 83 | Uniti Services LLC 7.5% 10/15/2033 | — | 0.96% | 0 | $149.0K |
| 84 | NRG Energy Inc 6.25% 11/01/2034 | — | 0.96% | 0 | $148.8K |
| 85 | Yum! Brands Inc 6.875% 11/15/2037 | — | 0.96% | 0 | $148.7K |
| 86 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp… | — | 0.96% | 0 | $148.6K |
| 87 | Meridian Arc Holdco LLC 6.25% 04/30/2031 | — | 0.96% | 0 | $148.5K |
| 88 | Asurion LLC/ Asurion Co-Issuer Inc 8% 12/31/2032 | — | 0.96% | 0 | $148.3K |
| 89 | Univision Communications Inc 9.375% 08/01/2032 | — | 0.95% | 0 | $147.7K |
| 90 | Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.75%… | — | 0.95% | 0 | $147.4K |
| 91 | Vodafone Group PLC 7% 04/04/2079 | — | 0.95% | 0 | $147.3K |
| 92 | Goodyear Tire & Rubber Co/The 8.875% 07/15/2032 | — | 0.95% | 0 | $147.2K |
| 93 | Nissan Motor Co Ltd 8.125% 07/17/2035 | — | 0.94% | 0 | $146.2K |
| 94 | Whirlpool Corp 7.875% 07/01/2034 | — | 0.94% | 0 | $146.1K |
| 95 | Builders FirstSource Inc 6.75% 05/15/2035 | — | 0.94% | 0 | $146.1K |
| 96 | Altice France SA 9.5% 11/01/2029 | — | 0.94% | 0 | $145.5K |
| 97 | CoreWeave Inc 9.75% 10/01/2031 | — | 0.93% | 0 | $144.7K |
| 98 | Paramount Global 7.875% 07/30/2030 | — | 0.92% | 0 | $142.7K |
| 99 | VZ Secured Financing BV 7.5% 01/15/2033 | — | 0.90% | 0 | $139.2K |
| 100 | Vmed O2 UK Financing I PLC 7.75% 04/15/2032 | — | 0.81% | 0 | $125.8K |
| 101 | CSC Holdings LLC 11.75% 01/31/2029 | — | 0.53% | 0 | $82.1K |
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Distribuições
| Yield (TTM) | 6.40% | Pago (últimos 12 meses) | $3.2039 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 16, 2026 | Último pagamento | $0.2534 (Sep 17, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.2534 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.2512 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.2576 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.2700 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 19, 2026 | $0.2800 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.2871 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.2807 |
| Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.2706 |
| Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | Jan 20, 2026 | $0.1313 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1243 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.2649 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.2629 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.57% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.664 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.84% / — | Sortino 1A | -0.925 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.196 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.693 |
| Desvio negativo 1A | 2.56% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 13 | Volume médio | 936 |
| AUM | $15.5M | Prêmio/Desconto | +0.23% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$20.0K | -0.13% | $15.5M → $15.5M |
| 1 Mês | -$89.7K | -0.56% | $15.9M → $15.5M |
| 1 Semana | -$28.1K | -0.18% | $15.4M → $15.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.