ZTOP F/m High Yield 100 ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 51.31 | Day Range | 51.47 – 51.47 |
| 52-Week Range | 50.84 – 52.75 | Volume | 258 |
| Avg Volume | 878 | AUM | $15.9M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Rendimento (TTM) | 6.24% |
| NAV | 51.32 | Premio/Sconto | +0.29% indicativo |
| Inception | Apr 14, 2025 | Posizioni in portafoglio | 102 |
| Emittente | F/m | Borsa | NASDAQ |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 74933W197 | ISIN | US74933W1971 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) is an actively managed exchange-traded fund designed to offer investors access to high-yield corporate bonds. The fund achieves its investment goal by constructing a diversified portfolio of 100 high-yield corporate bonds, with a primary focus on maximizing income while judiciously overseeing credit risk.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.64% | -0.56% | -1.60% | -1.38% | -1.27% | — | — | — | +2.71% |
| Rendimento totale | +0.64% | +0.47% | +1.04% | +2.06% | +4.53% | — | — | — | +11.06% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.39% | Annual cost of a $10,000 investment | $39.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 101 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1.83% | 0 | $290.6K |
| 2 | Cloud Software Group LLC 8.25% 06/30/2032 | — | 1.05% | 0 | $166.8K |
| 3 | Olympus Water US Holding Corp 7.25% 02/15/2033 | — | 1.02% | 0 | $162.8K |
| 4 | Herc Holdings Inc 7.25% 06/15/2033 | — | 1.01% | 0 | $161.2K |
| 5 | Jane Street Group / JSG Finance Inc 7.125%… | — | 1.01% | 0 | $161.0K |
| 6 | Cleveland-Cliffs Inc 7.625% 01/15/2034 | — | 1.01% | 0 | $160.9K |
| 7 | Discovery Communications LLC 6.35% 06/01/2040 | — | 1.01% | 0 | $160.9K |
| 8 | XPLR Infrastructure Operating Partners LP… | — | 1.01% | 0 | $160.8K |
| 9 | Transocean International Ltd 8.75% 02/15/2030 | — | 1.01% | 0 | $160.4K |
| 10 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375%… | — | 1.01% | 0 | $160.3K |
| 11 | Wynn Macau Ltd 6.75% 02/15/2034 | — | 1.01% | 0 | $160.3K |
| 12 | ZF North America Capital Inc 7.5% 03/24/2031 | — | 1.01% | 0 | $160.2K |
| 13 | Directv Financing LLC / Directv Financing… | — | 1.01% | 0 | $160.1K |
| 14 | Novelis Corp 6.875% 01/30/2030 | — | 1.00% | 0 | $159.4K |
| 15 | HUB International Ltd 7.25% 06/15/2030 | — | 1.00% | 0 | $159.3K |
| 16 | Celanese US Holdings LLC 6.7% 11/15/2033 | — | 1.00% | 0 | $159.1K |
| 17 | Level 3 Financing Inc 7% 03/31/2034 | — | 1.00% | 0 | $158.9K |
| 18 | Crescent Energy Finance LLC 8.375% 01/15/2034 | — | 1.00% | 0 | $158.9K |
| 19 | Ball Corp 6% 06/15/2029 | — | 1.00% | 0 | $158.8K |
| 20 | DaVita Inc 6.875% 09/01/2032 | — | 1.00% | 0 | $158.7K |
| 21 | Block Inc 6.5% 05/15/2032 | — | 1.00% | 0 | $158.6K |
| 22 | Bausch Health Cos Inc 11% 09/30/2028 | — | 1.00% | 0 | $158.5K |
| 23 | Sunoco LP 7.25% 05/01/2032 | — | 1.00% | 0 | $158.5K |
| 24 | Gray Media Inc 10.5% 07/15/2029 | — | 1.00% | 0 | $158.4K |
| 25 | Tenet Healthcare Corp 6.75% 05/15/2031 | — | 1.00% | 0 | $158.4K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 6.24% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.2155 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2512 (Aug 19, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.2512 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.2576 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.2700 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 19, 2026 | $0.2800 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.2871 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.2807 |
| Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.2706 |
| Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | Jan 20, 2026 | $0.1313 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1243 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.2649 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.2629 |
| Oct 17, 2025 | Oct 17, 2025 | Oct 20, 2025 | $0.2700 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.36% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.263 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.53% / — | Sortino 1A | 0.385 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.19 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.715 |
| Downside deviation 1Y | 2.29% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 258 | Average volume | 878 |
| AUM | $15.9M | Premio/Sconto | +0.29% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $10.0K | +0.06% | $15.9M → $15.9M |
| 1 Week | -$76.9K | -0.48% | $16.0M → $15.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ZTOP
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.