ZTOP F/m High Yield 100 ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 49.88 | Rentang Harian | 50.06 – 50.06 |
| Kisaran 52 Minggu | 49.53 – 52.69 | Volume | 13 |
| Volume Rata-Rata | 936 | AUM | $15.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Yield (TTM) | 6.40% |
| NAV | 49.95 | Premium/Diskon | +0.23% indikatif |
| Inception | Apr 14, 2025 | Kepemilikan | 102 |
| Penerbit | F/m | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | High Yield Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74933W197 | ISIN | US74933W1971 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) is an actively managed exchange-traded fund designed to offer investors access to high-yield corporate bonds. The fund achieves its investment goal by constructing a diversified portfolio of 100 high-yield corporate bonds, with a primary focus on maximizing income while judiciously overseeing credit risk.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.30% | -3.13% | -3.67% | -4.14% | -3.99% | — | — | — | -0.16% |
| Total return | -2.30% | -2.64% | -1.63% | -0.79% | +1.13% | — | — | — | +7.96% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.39% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $39.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 101 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 2.17% | 0 | $336.6K |
| 2 | ION Platform Finance US Inc / ION Platform… | — | 1.06% | 0 | $164.9K |
| 3 | Cleveland-Cliffs Inc 7.625% 01/15/2034 | — | 1.02% | 0 | $157.9K |
| 4 | Gray Media Inc 10.5% 07/15/2029 | — | 1.02% | 0 | $157.9K |
| 5 | Directv Financing LLC / Directv Financing… | — | 1.01% | 0 | $157.3K |
| 6 | Ball Corp 6% 06/15/2029 | — | 1.01% | 0 | $157.1K |
| 7 | American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd… | — | 1.01% | 0 | $157.1K |
| 8 | SoftBank Group Corp 9.75% 04/01/2034 | — | 1.01% | 0 | $157.1K |
| 9 | Bausch Health Cos Inc 11% 09/30/2028 | — | 1.01% | 0 | $156.9K |
| 10 | HUB International Ltd 7.25% 06/15/2030 | — | 1.01% | 0 | $156.8K |
| 11 | RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp… | — | 1.01% | 0 | $156.7K |
| 12 | Venture Global LNG Inc 9.875% 02/01/2032 | — | 1.01% | 0 | $156.5K |
| 13 | LifePoint Health Inc 9.875% 08/15/2030 | — | 1.01% | 0 | $156.5K |
| 14 | Tenet Healthcare Corp 6.75% 05/15/2031 | — | 1.01% | 0 | $156.4K |
| 15 | Novelis Corp 6.875% 01/30/2030 | — | 1.01% | 0 | $156.4K |
| 16 | Iron Mountain Inc 7% 02/15/2029 | — | 1.01% | 0 | $156.4K |
| 17 | Cloud Software Group LLC 8.25% 06/30/2032 | — | 1.01% | 0 | $156.1K |
| 18 | Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp 7.35% 10/06/2056 | — | 1.00% | 0 | $155.8K |
| 19 | Herc Holdings Inc 7.25% 06/15/2033 | — | 1.00% | 0 | $155.8K |
| 20 | Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 03/15/2031 | — | 1.00% | 0 | $155.7K |
| 21 | Sunoco LP 7.25% 05/01/2032 | — | 1.00% | 0 | $155.6K |
| 22 | TransDigm Inc 7.125% 12/01/2031 | — | 1.00% | 0 | $155.3K |
| 23 | Navient Corp 11.5% 03/15/2031 | — | 1.00% | 0 | $155.3K |
| 24 | Crescent Energy Finance LLC 8.375% 01/15/2034 | — | 1.00% | 0 | $155.3K |
| 25 | Clydesdale Acquisition Holdings Inc 7.875%… | — | 1.00% | 0 | $155.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.40% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.2039 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 16, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2534 (Sep 17, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.2534 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.2512 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.2576 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.2700 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 19, 2026 | $0.2800 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.2871 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.2807 |
| Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.2706 |
| Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | Jan 20, 2026 | $0.1313 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1243 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.2649 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.2629 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.57% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.664 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.84% / — | Sortino 1T | -0.925 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.196 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.693 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.56% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 13 | Volume rata-rata | 936 |
| AUM | $15.5M | Premium/Diskon | +0.23% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$20.0K | -0.13% | $15.5M → $15.5M |
| 1 Bulan | -$89.7K | -0.56% | $15.9M → $15.5M |
| 1 Minggu | -$28.1K | -0.18% | $15.4M → $15.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ZTOP
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.