ZTOP F/m High Yield 100 ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 49.88 | النطاق اليومي | 50.06 – 50.06 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 49.53 – 52.69 | حجم التداول | 13 |
| متوسط حجم التداول | 936 | إجمالي الأصول المُدارة | $15.5M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.39% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 6.40% |
| NAV | 49.95 | العلاوة/الخصم | +0.23% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Apr 14, 2025 | المقتنيات | 102 |
| المُصدِر | F/m | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | High Yield Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 74933W197 | ISIN | US74933W1971 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) is an actively managed exchange-traded fund designed to offer investors access to high-yield corporate bonds. The fund achieves its investment goal by constructing a diversified portfolio of 100 high-yield corporate bonds, with a primary focus on maximizing income while judiciously overseeing credit risk.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.30% | -3.13% | -3.67% | -4.14% | -3.99% | — | — | — | -0.16% |
| إجمالي العائد | -2.30% | -2.64% | -1.63% | -0.79% | +1.13% | — | — | — | +7.96% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.39% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $39.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 101 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 2.17% | 0 | $336.6K |
| 2 | ION Platform Finance US Inc / ION Platform… | — | 1.06% | 0 | $164.9K |
| 3 | Cleveland-Cliffs Inc 7.625% 01/15/2034 | — | 1.02% | 0 | $157.9K |
| 4 | Gray Media Inc 10.5% 07/15/2029 | — | 1.02% | 0 | $157.9K |
| 5 | Directv Financing LLC / Directv Financing… | — | 1.01% | 0 | $157.3K |
| 6 | Ball Corp 6% 06/15/2029 | — | 1.01% | 0 | $157.1K |
| 7 | American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd… | — | 1.01% | 0 | $157.1K |
| 8 | SoftBank Group Corp 9.75% 04/01/2034 | — | 1.01% | 0 | $157.1K |
| 9 | Bausch Health Cos Inc 11% 09/30/2028 | — | 1.01% | 0 | $156.9K |
| 10 | HUB International Ltd 7.25% 06/15/2030 | — | 1.01% | 0 | $156.8K |
| 11 | RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp… | — | 1.01% | 0 | $156.7K |
| 12 | Venture Global LNG Inc 9.875% 02/01/2032 | — | 1.01% | 0 | $156.5K |
| 13 | LifePoint Health Inc 9.875% 08/15/2030 | — | 1.01% | 0 | $156.5K |
| 14 | Tenet Healthcare Corp 6.75% 05/15/2031 | — | 1.01% | 0 | $156.4K |
| 15 | Novelis Corp 6.875% 01/30/2030 | — | 1.01% | 0 | $156.4K |
| 16 | Iron Mountain Inc 7% 02/15/2029 | — | 1.01% | 0 | $156.4K |
| 17 | Cloud Software Group LLC 8.25% 06/30/2032 | — | 1.01% | 0 | $156.1K |
| 18 | Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp 7.35% 10/06/2056 | — | 1.00% | 0 | $155.8K |
| 19 | Herc Holdings Inc 7.25% 06/15/2033 | — | 1.00% | 0 | $155.8K |
| 20 | Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 03/15/2031 | — | 1.00% | 0 | $155.7K |
| 21 | Sunoco LP 7.25% 05/01/2032 | — | 1.00% | 0 | $155.6K |
| 22 | TransDigm Inc 7.125% 12/01/2031 | — | 1.00% | 0 | $155.3K |
| 23 | Navient Corp 11.5% 03/15/2031 | — | 1.00% | 0 | $155.3K |
| 24 | Crescent Energy Finance LLC 8.375% 01/15/2034 | — | 1.00% | 0 | $155.3K |
| 25 | Clydesdale Acquisition Holdings Inc 7.875%… | — | 1.00% | 0 | $155.3K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 6.40% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $3.2039 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 16, 2026 | آخر دفعة | $0.2534 (Sep 17, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.2534 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.2512 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.2576 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.2700 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 19, 2026 | $0.2800 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.2871 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.2807 |
| Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.2706 |
| Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | Jan 20, 2026 | $0.1313 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1243 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.2649 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.2629 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 3.57% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.664 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -3.84% / — | سورتينو 1 سنة | -0.925 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.196 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.693 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.56% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 13 | متوسط حجم التداول | 936 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $15.5M | العلاوة/الخصم | +0.23% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$20.0K | -0.13% | $15.5M → $15.5M |
| شهر واحد | -$89.7K | -0.56% | $15.9M → $15.5M |
| أسبوع واحد | -$28.1K | -0.18% | $15.4M → $15.5M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ ZTOP
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.