ZHOK SPDR Solactive Hong Kong ETF
Cotação em Mar 17, 2021 18:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 72.10 | Intervalo Diário | 71.70 – 72.36 |
| Faixa de 52 Semanas | 52.24 – 75.03 | Volume | 4.56K |
| Volume Médio | 2.84K | AUM | $12.5M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.14% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 72.16 | Prêmio/Desconto | +0.20% indicativo |
| Início | Sep 18, 2018 | Posições | 49 |
| Emissor | SPDR | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The investment seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of the Solactive GBS Hong Kong Large & Mid Cap USD Index NTR based upon the equity market of Hong Kong. The fund generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index and in depositary receipts (including ADRs or GDRs) based on securities comprising the index. The index is a free float-adjusted market capitalization index that is designed to measure the equity market performance of large- and mid-cap companies in Hong Kong. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.44% | +11.42% | +24.77% | +9.30% | +38.51% | — | — | — | +7.05% |
| Retorno total | +1.43% | +11.42% | +26.27% | +9.30% | +42.02% | — | — | — | +9.47% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Mar 30, 2021. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.14% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $14.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 49 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIA Engineering Limited | AIAENG.NS | 24.99% | 239.00K | $270.2M |
| 2 | Hong Kong Shanghai Alliance Holdings Limited | 1001.HK | 12.97% | 25.03K | $140.2M |
| 3 | Sun Hung Kai Properties Limited | 0016.HK | 3.69% | 28.50K | $39.9M |
| 4 | Techtronic Industries Company Limited | 0669.HK | 3.47% | 27.10K | $37.5M |
| 5 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1 | 3.39% | 53.00K | $36.6M |
| 6 | Link Real Estate Investment Trust | 0823.HK | 3.15% | 40.92K | $34.0M |
| 7 | 0YZ2.L | 0YZ2.L | 3.14% | 114.00K | $33.9M |
| 8 | GLX.SW | GLX.SW | 2.99% | 39.00K | $32.4M |
| 9 | CLP Holdings Limited | 0002.HK | 2.96% | 37.50K | $32.0M |
| 10 | China Evergrande Group | 3333.HK | 2.51% | 43.50K | $27.1M |
| 11 | CK Asset Holdings Limited | 1113.HK | 2.29% | 46.60K | $24.8M |
| 12 | Hang Seng Bank Limited | 0011.HK | 2.25% | 14.30K | $24.3M |
| 13 | Alibaba Health Information Technology Limited | 0241.HK | 2.17% | 76.00K | $23.5M |
| 14 | JAR.L | JAR.L | 2.15% | 5.07K | $23.3M |
| 15 | Sands China Ltd. | 1928.HK | 1.88% | 48.00K | $20.4M |
| 16 | Sino Biopharmaceutical Limited | 1177.HK | 1.77% | 195.50K | $19.2M |
| 17 | Melco Resorts & Entertainment Limited | MLCO | 1.51% | 9.00K | $16.4M |
| 18 | MTR Corporation Limited | 0066.HK | 1.51% | 30.50K | $16.4M |
| 19 | CSPC Pharmaceutical Group Limited | 1093.HK | 1.44% | 168.00K | $15.6M |
| 20 | Wharf Real Estate Investment Company Limited | 1997.HK | 1.41% | 28.20K | $15.2M |
| 21 | White Mountains Insurance Group, Ltd. | WTM | 1.35% | 187.00K | $14.6M |
| 22 | Power Assets Holdings Limited | 0006.HK | 1.22% | 27.00K | $13.2M |
| 23 | China Resources Gas Group Limited | 1193.HK | 1.17% | 36.80K | $12.7M |
| 24 | New World Development Co Ltd | 17 | 1.17% | 27.45K | $12.7M |
| 25 | Henderson Land Development Company Limited | 0012.HK | 0.92% | 25.70K | $10.0M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 18, 2020 | Último pagamento | $0.7840 (Dec 28, 2020) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.7840 |
| Jun 01, 2020 | Jun 02, 2020 | Jun 08, 2020 | $0.6810 |
| Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | Dec 30, 2019 | $0.7540 |
| Jun 03, 2019 | Jun 04, 2019 | Jun 10, 2019 | $0.9780 |
| Dec 21, 2018 | Dec 24, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.2150 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 4.56K | Volume médio | 2.84K |
| AUM | $12.5M | Prêmio/Desconto | +0.20% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ZHOK
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.