ZHOK SPDR Solactive Hong Kong ETF
Kuotasi per Mar 17, 2021 18:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 72.10 | Rentang Harian | 71.70 – 72.36 |
| Kisaran 52 Minggu | 52.24 – 75.03 | Volume | 4.56K |
| Volume Rata-Rata | 2.84K | AUM | $12.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.14% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 72.16 | Premium/Diskon | +0.20% indikatif |
| Inception | Sep 18, 2018 | Kepemilikan | 49 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The investment seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of the Solactive GBS Hong Kong Large & Mid Cap USD Index NTR based upon the equity market of Hong Kong. The fund generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index and in depositary receipts (including ADRs or GDRs) based on securities comprising the index. The index is a free float-adjusted market capitalization index that is designed to measure the equity market performance of large- and mid-cap companies in Hong Kong. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.44% | +11.42% | +24.77% | +9.30% | +38.51% | — | — | — | +7.05% |
| Total return | +1.43% | +11.42% | +26.27% | +9.30% | +42.02% | — | — | — | +9.47% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Mar 30, 2021. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.14% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $14.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 49 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIA Engineering Limited | AIAENG.NS | 24.99% | 239.00K | $270.2M |
| 2 | Hong Kong Shanghai Alliance Holdings Limited | 1001.HK | 12.97% | 25.03K | $140.2M |
| 3 | Sun Hung Kai Properties Limited | 0016.HK | 3.69% | 28.50K | $39.9M |
| 4 | Techtronic Industries Company Limited | 0669.HK | 3.47% | 27.10K | $37.5M |
| 5 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1 | 3.39% | 53.00K | $36.6M |
| 6 | Link Real Estate Investment Trust | 0823.HK | 3.15% | 40.92K | $34.0M |
| 7 | 0YZ2.L | 0YZ2.L | 3.14% | 114.00K | $33.9M |
| 8 | GLX.SW | GLX.SW | 2.99% | 39.00K | $32.4M |
| 9 | CLP Holdings Limited | 0002.HK | 2.96% | 37.50K | $32.0M |
| 10 | China Evergrande Group | 3333.HK | 2.51% | 43.50K | $27.1M |
| 11 | CK Asset Holdings Limited | 1113.HK | 2.29% | 46.60K | $24.8M |
| 12 | Hang Seng Bank Limited | 0011.HK | 2.25% | 14.30K | $24.3M |
| 13 | Alibaba Health Information Technology Limited | 0241.HK | 2.17% | 76.00K | $23.5M |
| 14 | JAR.L | JAR.L | 2.15% | 5.07K | $23.3M |
| 15 | Sands China Ltd. | 1928.HK | 1.88% | 48.00K | $20.4M |
| 16 | Sino Biopharmaceutical Limited | 1177.HK | 1.77% | 195.50K | $19.2M |
| 17 | Melco Resorts & Entertainment Limited | MLCO | 1.51% | 9.00K | $16.4M |
| 18 | MTR Corporation Limited | 0066.HK | 1.51% | 30.50K | $16.4M |
| 19 | CSPC Pharmaceutical Group Limited | 1093.HK | 1.44% | 168.00K | $15.6M |
| 20 | Wharf Real Estate Investment Company Limited | 1997.HK | 1.41% | 28.20K | $15.2M |
| 21 | White Mountains Insurance Group, Ltd. | WTM | 1.35% | 187.00K | $14.6M |
| 22 | Power Assets Holdings Limited | 0006.HK | 1.22% | 27.00K | $13.2M |
| 23 | China Resources Gas Group Limited | 1193.HK | 1.17% | 36.80K | $12.7M |
| 24 | New World Development Co Ltd | 17 | 1.17% | 27.45K | $12.7M |
| 25 | Henderson Land Development Company Limited | 0012.HK | 0.92% | 25.70K | $10.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 18, 2020 | Pembayaran terakhir | $0.7840 (Dec 28, 2020) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.7840 |
| Jun 01, 2020 | Jun 02, 2020 | Jun 08, 2020 | $0.6810 |
| Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | Dec 30, 2019 | $0.7540 |
| Jun 03, 2019 | Jun 04, 2019 | Jun 10, 2019 | $0.9780 |
| Dec 21, 2018 | Dec 24, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.2150 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 4.56K | Volume rata-rata | 2.84K |
| AUM | $12.5M | Premium/Diskon | +0.20% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ZHOK
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.