ZHOK SPDR Solactive Hong Kong ETF
Cotización a fecha de Mar 17, 2021 18:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 72.10 | Rango diario | 71.70 – 72.36 |
| Rango de 52 semanas | 52.24 – 75.03 | Volumen | 4.56K |
| Volumen prom. | 2.84K | AUM | $12.5M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.14% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 72.16 | Prima/Descuento | +0.20% indicativo |
| Inicio | Sep 18, 2018 | Posiciones | 49 |
| Emisor | SPDR | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Developed Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The investment seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of the Solactive GBS Hong Kong Large & Mid Cap USD Index NTR based upon the equity market of Hong Kong. The fund generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index and in depositary receipts (including ADRs or GDRs) based on securities comprising the index. The index is a free float-adjusted market capitalization index that is designed to measure the equity market performance of large- and mid-cap companies in Hong Kong. The fund is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +1.44% | +11.42% | +24.77% | +9.30% | +38.51% | — | — | — | +7.05% |
| Rentabilidad total | +1.43% | +11.42% | +26.27% | +9.30% | +42.02% | — | — | — | +9.47% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Mar 30, 2021. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.14% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $14.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Apr 17, 2023 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 49 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIA Engineering Limited | AIAENG.NS | 24.99% | 239.00K | $270.2M |
| 2 | Hong Kong Shanghai Alliance Holdings Limited | 1001.HK | 12.97% | 25.03K | $140.2M |
| 3 | Sun Hung Kai Properties Limited | 0016.HK | 3.69% | 28.50K | $39.9M |
| 4 | Techtronic Industries Company Limited | 0669.HK | 3.47% | 27.10K | $37.5M |
| 5 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1 | 3.39% | 53.00K | $36.6M |
| 6 | Link Real Estate Investment Trust | 0823.HK | 3.15% | 40.92K | $34.0M |
| 7 | 0YZ2.L | 0YZ2.L | 3.14% | 114.00K | $33.9M |
| 8 | GLX.SW | GLX.SW | 2.99% | 39.00K | $32.4M |
| 9 | CLP Holdings Limited | 0002.HK | 2.96% | 37.50K | $32.0M |
| 10 | China Evergrande Group | 3333.HK | 2.51% | 43.50K | $27.1M |
| 11 | CK Asset Holdings Limited | 1113.HK | 2.29% | 46.60K | $24.8M |
| 12 | Hang Seng Bank Limited | 0011.HK | 2.25% | 14.30K | $24.3M |
| 13 | Alibaba Health Information Technology Limited | 0241.HK | 2.17% | 76.00K | $23.5M |
| 14 | JAR.L | JAR.L | 2.15% | 5.07K | $23.3M |
| 15 | Sands China Ltd. | 1928.HK | 1.88% | 48.00K | $20.4M |
| 16 | Sino Biopharmaceutical Limited | 1177.HK | 1.77% | 195.50K | $19.2M |
| 17 | Melco Resorts & Entertainment Limited | MLCO | 1.51% | 9.00K | $16.4M |
| 18 | MTR Corporation Limited | 0066.HK | 1.51% | 30.50K | $16.4M |
| 19 | CSPC Pharmaceutical Group Limited | 1093.HK | 1.44% | 168.00K | $15.6M |
| 20 | Wharf Real Estate Investment Company Limited | 1997.HK | 1.41% | 28.20K | $15.2M |
| 21 | White Mountains Insurance Group, Ltd. | WTM | 1.35% | 187.00K | $14.6M |
| 22 | Power Assets Holdings Limited | 0006.HK | 1.22% | 27.00K | $13.2M |
| 23 | China Resources Gas Group Limited | 1193.HK | 1.17% | 36.80K | $12.7M |
| 24 | New World Development Co Ltd | 17 | 1.17% | 27.45K | $12.7M |
| 25 | Henderson Land Development Company Limited | 0012.HK | 0.92% | 25.70K | $10.0M |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Semi-Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 18, 2020 | Último pago | $0.7840 (Dec 28, 2020) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.7840 |
| Jun 01, 2020 | Jun 02, 2020 | Jun 08, 2020 | $0.6810 |
| Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | Dec 30, 2019 | $0.7540 |
| Jun 03, 2019 | Jun 04, 2019 | Jun 10, 2019 | $0.9780 |
| Dec 21, 2018 | Dec 24, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.2150 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 4.56K | Volumen promedio | 2.84K |
| AUM | $12.5M | Prima/Descuento | +0.20% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de ZHOK
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.