ZHOK SPDR Solactive Hong Kong ETF
Kurs vom Mar 17, 2021 18:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 72.10 | Tagesspanne | 71.70 – 72.36 |
| 52-Wochen-Spanne | 52.24 – 75.03 | Volumen | 4.56K |
| Durchschn. Volumen | 2.84K | AUM | $12.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.14% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 72.16 | Aufgeld/Abschlag | +0.20% indikativ |
| Auflegung | Sep 18, 2018 | Positionen | 49 |
| Anbieter | SPDR | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The investment seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of the Solactive GBS Hong Kong Large & Mid Cap USD Index NTR based upon the equity market of Hong Kong. The fund generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index and in depositary receipts (including ADRs or GDRs) based on securities comprising the index. The index is a free float-adjusted market capitalization index that is designed to measure the equity market performance of large- and mid-cap companies in Hong Kong. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.44% | +11.42% | +24.77% | +9.30% | +38.51% | — | — | — | +7.05% |
| Gesamtrendite | +1.43% | +11.42% | +26.27% | +9.30% | +42.02% | — | — | — | +9.47% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Mar 30, 2021. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.14% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $14.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 49 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIA Engineering Limited | AIAENG.NS | 24.99% | 239.00K | $270.2M |
| 2 | Hong Kong Shanghai Alliance Holdings Limited | 1001.HK | 12.97% | 25.03K | $140.2M |
| 3 | Sun Hung Kai Properties Limited | 0016.HK | 3.69% | 28.50K | $39.9M |
| 4 | Techtronic Industries Company Limited | 0669.HK | 3.47% | 27.10K | $37.5M |
| 5 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1 | 3.39% | 53.00K | $36.6M |
| 6 | Link Real Estate Investment Trust | 0823.HK | 3.15% | 40.92K | $34.0M |
| 7 | 0YZ2.L | 0YZ2.L | 3.14% | 114.00K | $33.9M |
| 8 | GLX.SW | GLX.SW | 2.99% | 39.00K | $32.4M |
| 9 | CLP Holdings Limited | 0002.HK | 2.96% | 37.50K | $32.0M |
| 10 | China Evergrande Group | 3333.HK | 2.51% | 43.50K | $27.1M |
| 11 | CK Asset Holdings Limited | 1113.HK | 2.29% | 46.60K | $24.8M |
| 12 | Hang Seng Bank Limited | 0011.HK | 2.25% | 14.30K | $24.3M |
| 13 | Alibaba Health Information Technology Limited | 0241.HK | 2.17% | 76.00K | $23.5M |
| 14 | JAR.L | JAR.L | 2.15% | 5.07K | $23.3M |
| 15 | Sands China Ltd. | 1928.HK | 1.88% | 48.00K | $20.4M |
| 16 | Sino Biopharmaceutical Limited | 1177.HK | 1.77% | 195.50K | $19.2M |
| 17 | Melco Resorts & Entertainment Limited | MLCO | 1.51% | 9.00K | $16.4M |
| 18 | MTR Corporation Limited | 0066.HK | 1.51% | 30.50K | $16.4M |
| 19 | CSPC Pharmaceutical Group Limited | 1093.HK | 1.44% | 168.00K | $15.6M |
| 20 | Wharf Real Estate Investment Company Limited | 1997.HK | 1.41% | 28.20K | $15.2M |
| 21 | White Mountains Insurance Group, Ltd. | WTM | 1.35% | 187.00K | $14.6M |
| 22 | Power Assets Holdings Limited | 0006.HK | 1.22% | 27.00K | $13.2M |
| 23 | China Resources Gas Group Limited | 1193.HK | 1.17% | 36.80K | $12.7M |
| 24 | New World Development Co Ltd | 17 | 1.17% | 27.45K | $12.7M |
| 25 | Henderson Land Development Company Limited | 0012.HK | 0.92% | 25.70K | $10.0M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 18, 2020 | Letzte Ausschüttung | $0.7840 (Dec 28, 2020) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.7840 |
| Jun 01, 2020 | Jun 02, 2020 | Jun 08, 2020 | $0.6810 |
| Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | Dec 30, 2019 | $0.7540 |
| Jun 03, 2019 | Jun 04, 2019 | Jun 10, 2019 | $0.9780 |
| Dec 21, 2018 | Dec 24, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.2150 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4.56K | Durchschnittliches Volumen | 2.84K |
| AUM | $12.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.20% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu ZHOK
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.