ZHDG Zega Buy & Hedge ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.95 | Günlük Aralık | 23.96 – 24.06 |
| 52 Haftalık Aralık | 20.68 – 24.49 | Hacim | 2.37K |
| Ort. Hacim | 4.23K | AUM | $33.2M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.97% | Getiri (TTM) | 2.42% |
| NAV | 23.08 | Prim/İskonto | +3.82% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 07, 2021 | Varlıklar | — |
| İhraççı | ZEGA | Borsa | AMEX |
| Kategori | Preferred Stocks | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 886364660 | ISIN | US8863646605 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund invests in a combination of options, as well as fixed income securities, or other income producing securities, including preferred shares, through ETFs or other investment companies or through direct investments. The sub-adviser seeks to achieve exposure to the performance of the U.S. large capitalization equity market, generally recognized as the S&P 500 Index, through call index options, call options on the SPDR S&P 500 ETF Trust or other ETFs that track the S&P 500, and FLexible EXchange Options. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.92% | +1.14% | +6.59% | +5.83% | +8.96% | +11.19% | +3.33% | — | +3.53% |
| Toplam getiri | +2.92% | +1.14% | +6.59% | +5.83% | +11.76% | +13.66% | +5.73% | — | +5.87% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.97% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $97.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 14 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 12/31/2026 220.01 C | — | 72.32% | 510 | $24.3M |
| 2 | United States Treasury Bill 07/09/2026 | — | 8.02% | 2.74M | $2.7M |
| 3 | United States Treasury Bill 02/19/2026 | — | 7.60% | 2.56M | $2.6M |
| 4 | United States Treasury Bill 08/06/2026 | — | 4.00% | 1.37M | $1.3M |
| 5 | United States Treasury Bill 04/09/2026 | — | 3.66% | 1.24M | $1.2M |
| 6 | United States Treasury Bill 06/11/2026 | — | 2.53% | 862.00K | $849.8K |
| 7 | SPY US 12/18/26 P615 | — | 0.51% | 85 | $170.0K |
| 8 | SPY US 09/18/26 P615 | — | 0.38% | 85 | $127.6K |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.31% | 104.74K | $104.7K |
| 10 | SPY US 06/30/26 P615 | — | 0.25% | 85 | $84.4K |
| 11 | SPY US 06/18/26 P615 | — | 0.23% | 85 | $78.3K |
| 12 | SPY US 04/30/26 P615 | — | 0.15% | 85 | $49.3K |
| 13 | SPY US 03/31/26 P615 | — | 0.09% | 85 | $31.2K |
| 14 | Cash & Other | — | -0.05% | -17.54K | -$17.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.42% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5805 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 24, 2025 | Son ödeme | $0.5805 (Dec 26, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | +10.41% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +0.79% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5805 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.5258 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.2687 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | $0.5670 |
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Dec 28, 2021 | $0.2800 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.25% / 11.16% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.782 / 0.963 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.55% / -11.58% | Sortino 1Y | 1.13 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.619 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.916 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.80% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.37K | Ortalama hacim | 4.23K |
| AUM | $33.2M | Prim/İskonto | +3.82% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $33.2M → $33.2M |
| 1 Hafta | $138.1K | +0.42% | $33.2M → $33.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ZHDG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.