ZHDG Zega Buy & Hedge ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.95 | Дневной диапазон | 23.96 – 24.06 |
| Диапазон за 52 недели | 20.68 – 24.49 | Объём торгов | 2.37K |
| Средний объём | 4.23K | AUM | $33.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.97% | Доходность (TTM) | 2.42% |
| NAV | 23.08 | Премия/дисконт | +3.82% индикативный |
| Дата запуска | Jul 07, 2021 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | ZEGA | Биржа | AMEX |
| Категория | Preferred Stocks | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 886364660 | ISIN | US8863646605 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund invests in a combination of options, as well as fixed income securities, or other income producing securities, including preferred shares, through ETFs or other investment companies or through direct investments. The sub-adviser seeks to achieve exposure to the performance of the U.S. large capitalization equity market, generally recognized as the S&P 500 Index, through call index options, call options on the SPDR S&P 500 ETF Trust or other ETFs that track the S&P 500, and FLexible EXchange Options. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.27% | +1.22% | +5.68% | +5.87% | +8.90% | +11.19% | +3.22% | — | +3.54% |
| Совокупная доходность | +3.28% | +1.23% | +5.69% | +5.88% | +11.70% | +13.66% | +5.61% | — | +5.88% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.97% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $97.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 14 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 12/31/2026 220.01 C | — | 72.32% | 510 | $24.3M |
| 2 | United States Treasury Bill 07/09/2026 | — | 8.02% | 2.74M | $2.7M |
| 3 | United States Treasury Bill 02/19/2026 | — | 7.60% | 2.56M | $2.6M |
| 4 | United States Treasury Bill 08/06/2026 | — | 4.00% | 1.37M | $1.3M |
| 5 | United States Treasury Bill 04/09/2026 | — | 3.66% | 1.24M | $1.2M |
| 6 | United States Treasury Bill 06/11/2026 | — | 2.53% | 862.00K | $849.8K |
| 7 | SPY US 12/18/26 P615 | — | 0.51% | 85 | $170.0K |
| 8 | SPY US 09/18/26 P615 | — | 0.38% | 85 | $127.6K |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.31% | 104.74K | $104.7K |
| 10 | SPY US 06/30/26 P615 | — | 0.25% | 85 | $84.4K |
| 11 | SPY US 06/18/26 P615 | — | 0.23% | 85 | $78.3K |
| 12 | SPY US 04/30/26 P615 | — | 0.15% | 85 | $49.3K |
| 13 | SPY US 03/31/26 P615 | — | 0.09% | 85 | $31.2K |
| 14 | Cash & Other | — | -0.05% | -17.54K | -$17.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.42% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5805 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 24, 2025 | Последняя выплата | $0.5805 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | +10.41% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +0.79% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5805 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.5258 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.2687 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | $0.5670 |
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Dec 28, 2021 | $0.2800 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.25% / 11.15% | Шарп 1Л / 3Л | 0.777 / 0.964 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.55% / -11.58% | Сортино 1Л | 1.12 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.619 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.917 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.80% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.37K | Средний объём | 4.23K |
| AUM | $33.2M | Премия/дисконт | +3.82% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $33.2M → $33.2M |
| 1 неделя | -$25.5K | -0.08% | $33.2M → $33.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ZHDG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.