ZHDG Zega Buy & Hedge ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.10 | Rentang Harian | 24.20 – 24.21 |
| Kisaran 52 Minggu | 20.85 – 24.49 | Volume | 1.22K |
| Volume Rata-Rata | 6.54K | AUM | $31.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Yield (TTM) | 2.40% |
| NAV | 24.13 | Premium/Diskon | +0.29% indikatif |
| Inception | Jul 06, 2021 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | ZEGA | Bursa | AMEX |
| Kategori | Preferred Stocks | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 886364660 | ISIN | US8863646605 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Zega Buy & Hedge ETF (ZHDG) employs a multi-faceted investment approach, allocating capital across a blend of options, alongside fixed-income instruments, and other income-generating assets, such as preferred stock. These investments can be made directly or indirectly via exchange-traded funds (ETFs) and other pooled investment vehicles. Its sub-adviser specifically targets exposure to the performance of the U.S. large-cap equity market, typically benchmarked against the S&P 500 Index. This is accomplished through the use of various call options, including index call options, call options on the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) or similar S&P 500-tracking ETFs, and Flexible EXchange® (FLEX) Options. Notably, this fund operates on a non-diversified basis.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.88% | +2.33% | +11.52% | +6.94% | +6.09% | +12.04% | +3.82% | — | +3.65% |
| Total return | +0.88% | +2.33% | +11.52% | +6.94% | +8.81% | +14.51% | +6.23% | — | +5.94% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.95% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $95.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 14 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 12/31/2026 220.01 C | — | 72.32% | 510 | $24.3M |
| 2 | United States Treasury Bill 07/09/2026 | — | 8.02% | 2.74M | $2.7M |
| 3 | United States Treasury Bill 02/19/2026 | — | 7.60% | 2.56M | $2.6M |
| 4 | United States Treasury Bill 08/06/2026 | — | 4.00% | 1.37M | $1.3M |
| 5 | United States Treasury Bill 04/09/2026 | — | 3.66% | 1.24M | $1.2M |
| 6 | United States Treasury Bill 06/11/2026 | — | 2.53% | 862.00K | $849.8K |
| 7 | SPY US 12/18/26 P615 | — | 0.51% | 85 | $170.0K |
| 8 | SPY US 09/18/26 P615 | — | 0.38% | 85 | $127.6K |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.31% | 104.74K | $104.7K |
| 10 | SPY US 06/30/26 P615 | — | 0.25% | 85 | $84.4K |
| 11 | SPY US 06/18/26 P615 | — | 0.23% | 85 | $78.3K |
| 12 | SPY US 04/30/26 P615 | — | 0.15% | 85 | $49.3K |
| 13 | SPY US 03/31/26 P615 | — | 0.09% | 85 | $31.2K |
| 14 | Cash & Other | — | -0.05% | -17.54K | -$17.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.40% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5805 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 24, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.5805 (Dec 26, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +10.41% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +0.79% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5805 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.5258 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.2687 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | $0.5670 |
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Dec 28, 2021 | $0.2800 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.28% / 11.10% | Sharpe 1T / 3T | 0.656 / 1.01 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.55% / -11.58% | Sortino 1T | 0.954 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.618 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.908 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.76% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.22K | Volume rata-rata | 6.54K |
| AUM | $31.4M | Premium/Diskon | +0.29% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$93.2K | -0.30% | $31.5M → $31.4M |
| 1 Bulan | -$2.3M | -6.95% | $33.2M → $31.4M |
| 1 Minggu | $47.0K | +0.15% | $31.1M → $31.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ZHDG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.