ZHDG Zega Buy & Hedge ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.10 | Tagesspanne | 24.20 – 24.21 |
| 52-Wochen-Spanne | 20.85 – 24.49 | Volumen | 1.22K |
| Durchschn. Volumen | 6.54K | AUM | $31.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.95% | Rendite (TTM) | 2.40% |
| NAV | 24.13 | Aufgeld/Abschlag | +0.29% indikativ |
| Auflegung | Jul 06, 2021 | Positionen | — |
| Anbieter | ZEGA | Börse | AMEX |
| Kategorie | Preferred Stocks | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 886364660 | ISIN | US8863646605 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Zega Buy & Hedge ETF (ZHDG) employs a multi-faceted investment approach, allocating capital across a blend of options, alongside fixed-income instruments, and other income-generating assets, such as preferred stock. These investments can be made directly or indirectly via exchange-traded funds (ETFs) and other pooled investment vehicles. Its sub-adviser specifically targets exposure to the performance of the U.S. large-cap equity market, typically benchmarked against the S&P 500 Index. This is accomplished through the use of various call options, including index call options, call options on the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) or similar S&P 500-tracking ETFs, and Flexible EXchange® (FLEX) Options. Notably, this fund operates on a non-diversified basis.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.88% | +2.33% | +11.52% | +6.94% | +6.09% | +12.04% | +3.82% | — | +3.65% |
| Gesamtrendite | +0.88% | +2.33% | +11.52% | +6.94% | +8.81% | +14.51% | +6.23% | — | +5.94% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.95% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $95.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 14 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 12/31/2026 220.01 C | — | 72.32% | 510 | $24.3M |
| 2 | United States Treasury Bill 07/09/2026 | — | 8.02% | 2.74M | $2.7M |
| 3 | United States Treasury Bill 02/19/2026 | — | 7.60% | 2.56M | $2.6M |
| 4 | United States Treasury Bill 08/06/2026 | — | 4.00% | 1.37M | $1.3M |
| 5 | United States Treasury Bill 04/09/2026 | — | 3.66% | 1.24M | $1.2M |
| 6 | United States Treasury Bill 06/11/2026 | — | 2.53% | 862.00K | $849.8K |
| 7 | SPY US 12/18/26 P615 | — | 0.51% | 85 | $170.0K |
| 8 | SPY US 09/18/26 P615 | — | 0.38% | 85 | $127.6K |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.31% | 104.74K | $104.7K |
| 10 | SPY US 06/30/26 P615 | — | 0.25% | 85 | $84.4K |
| 11 | SPY US 06/18/26 P615 | — | 0.23% | 85 | $78.3K |
| 12 | SPY US 04/30/26 P615 | — | 0.15% | 85 | $49.3K |
| 13 | SPY US 03/31/26 P615 | — | 0.09% | 85 | $31.2K |
| 14 | Cash & Other | — | -0.05% | -17.54K | -$17.5K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.40% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5805 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 24, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.5805 (Dec 26, 2025) |
| Wachstum 1J | +10.41% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +0.79% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5805 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.5258 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.2687 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | $0.5670 |
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Dec 28, 2021 | $0.2800 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.28% / 11.10% | Sharpe 1J / 3J | 0.656 / 1.01 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.55% / -11.58% | Sortino 1J | 0.954 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.618 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.908 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.76% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.22K | Durchschnittliches Volumen | 6.54K |
| AUM | $31.4M | Aufgeld/Abschlag | +0.29% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$93.2K | -0.30% | $31.5M → $31.4M |
| 1 Monat | -$2.3M | -6.95% | $33.2M → $31.4M |
| 1 Woche | $47.0K | +0.15% | $31.1M → $31.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu ZHDG
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.