ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 38.27 | Дневной диапазон | 38.28 – 38.38 |
| Диапазон за 52 недели | 32.57 – 38.84 | Объём торгов | 24.88K |
| Средний объём | 43.89K | AUM | $359.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.66% | Доходность (TTM) | 0.72% |
| NAV | 38.35 | Премия/дисконт | -0.04% индикативный |
| Дата запуска | Aug 23, 2021 | Состав портфеля | 62 |
| Эмитент | Zacks | Биржа | CBOE |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 98888G105 | ISIN | US98888G1058 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
ZECP actively invests in a portfolio of companies that exhibit high fundamental stability compared to the overall market through recessionary periods. The ETF starts with a universe of the largest 750 equity securities, of any market capitalization, listed in the US. The adviser then screens these companies for financial statement filing consistency, profitability, earnings stability in recessionary periods, valuation, and improving fundamentals. The surviving universe is further narrowed using a quantitative method which looks at: historic EPS stability, determined by evaluating the variability of the companys EPS over the past 15 years, and forecasted EPS stability, determined by evaluating the forecasted variability of the companys earnings over the next 2 years. 50-120 companies with the least variability are selected as constituents of the fund. The fund is generally rebalanced on a weekly basis.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.73% | +2.98% | +6.92% | +10.09% | +17.14% | +15.57% | +8.90% | — | +8.87% |
| Совокупная доходность | +2.74% | +2.99% | +6.93% | +10.10% | +18.04% | +16.39% | +9.59% | — | +9.55% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.66% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $66.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 21, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 61 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 7.64% | 91.58K | $28.5M |
| 2 | ALPHABET INC-A | GOOGL | 7.28% | 79.71K | $27.2M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.18% | 55.67K | $26.8M |
| 4 | CATERPILLAR INC | CAT | 3.91% | 17.89K | $14.6M |
| 5 | JPMORGAN CHASE | JPM | 3.39% | 36.02K | $12.7M |
| 6 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.92% | 8.76K | $10.9M |
| 7 | WALMART INC | WMT | 2.50% | 89.72K | $9.3M |
| 8 | AMERICAN EXPRESS | AXP | 2.40% | 27.04K | $9.0M |
| 9 | APPLIED MATERIAL | AMAT | 2.24% | 16.85K | $8.4M |
| 10 | RTX CORP | RTX | 1.97% | 34.60K | $7.3M |
| 11 | CARDINAL HEALTH | CAH | 1.92% | 31.39K | $7.2M |
| 12 | JOHNSON&JOHNSON | JNJ | 1.88% | 26.21K | $7.0M |
| 13 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1.85% | 48.37K | $6.9M |
| 14 | CISCO SYSTEMS | CSCO | 1.84% | 62.66K | $6.9M |
| 15 | AMERICAN ELECTRI | AEP | 1.82% | 54.18K | $6.8M |
| 16 | HARTFORD INSURAN | HIG | 1.74% | 47.25K | $6.5M |
| 17 | HOME DEPOT INC | HD | 1.72% | 19.17K | $6.4M |
| 18 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 1.69% | 6.31M | $6.3M |
| 19 | CINTAS CORP | CTAS | 1.59% | 29.11K | $5.9M |
| 20 | EMCOR GROUP INC | EME | 1.57% | 7.46K | $5.9M |
| 21 | AMGEN INC | AMGN | 1.49% | 12.84K | $5.6M |
| 22 | REPUBLIC SVCS | RSG | 1.46% | 24.86K | $5.5M |
| 23 | MARRIOTT INTL-A | MAR | 1.44% | 15.06K | $5.4M |
| 24 | TJX COS INC | TJX | 1.42% | 37.61K | $5.3M |
| 25 | MARSH & MCLENNAN | MRSH | 1.42% | 27.78K | $5.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.72% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2743 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 29, 2025 | Последняя выплата | $0.2743 (Jan 02, 2026) |
| Рост за 1 год | +42.64% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +9.14% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2743 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1923 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1912 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.2110 |
| Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.0290 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.73% / 12.44% | Шарп 1Л / 3Л | 1.41 / 1.10 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.32% / -15.49% | Сортино 1Л | 2.20 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.735 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.824 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.87% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 24.88K | Средний объём | 43.89K |
| AUM | $359.2M | Премия/дисконт | -0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $359.2M → $359.2M |
| 1 неделя | $2.3M | +0.63% | $359.2M → $359.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ZECP
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.