ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 38.27 | Dagbandbreedte | 38.28 – 38.38 |
| 52-weeksbereik | 32.57 – 38.84 | Volume | 24.88K |
| Gem. volume | 43.89K | AUM | $359.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.66% | Yield (TTM) | 0.72% |
| NAV | 38.35 | Premie/korting | -0.04% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Aug 23, 2021 | Posities | 62 |
| Uitgevende instelling | Zacks | Beurs | CBOE |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 98888G105 | ISIN | US98888G1058 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
ZECP actively invests in a portfolio of companies that exhibit high fundamental stability compared to the overall market through recessionary periods. The ETF starts with a universe of the largest 750 equity securities, of any market capitalization, listed in the US. The adviser then screens these companies for financial statement filing consistency, profitability, earnings stability in recessionary periods, valuation, and improving fundamentals. The surviving universe is further narrowed using a quantitative method which looks at: historic EPS stability, determined by evaluating the variability of the companys EPS over the past 15 years, and forecasted EPS stability, determined by evaluating the forecasted variability of the companys earnings over the next 2 years. 50-120 companies with the least variability are selected as constituents of the fund. The fund is generally rebalanced on a weekly basis.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.73% | +2.98% | +6.92% | +10.09% | +17.14% | +15.57% | +8.90% | — | +8.87% |
| Totaalrendement | +2.74% | +2.99% | +6.93% | +10.10% | +18.04% | +16.39% | +9.59% | — | +9.55% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.66% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $66.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 21, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 61 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 7.64% | 91.58K | $28.5M |
| 2 | ALPHABET INC-A | GOOGL | 7.28% | 79.71K | $27.2M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.18% | 55.67K | $26.8M |
| 4 | CATERPILLAR INC | CAT | 3.91% | 17.89K | $14.6M |
| 5 | JPMORGAN CHASE | JPM | 3.39% | 36.02K | $12.7M |
| 6 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.92% | 8.76K | $10.9M |
| 7 | WALMART INC | WMT | 2.50% | 89.72K | $9.3M |
| 8 | AMERICAN EXPRESS | AXP | 2.40% | 27.04K | $9.0M |
| 9 | APPLIED MATERIAL | AMAT | 2.24% | 16.85K | $8.4M |
| 10 | RTX CORP | RTX | 1.97% | 34.60K | $7.3M |
| 11 | CARDINAL HEALTH | CAH | 1.92% | 31.39K | $7.2M |
| 12 | JOHNSON&JOHNSON | JNJ | 1.88% | 26.21K | $7.0M |
| 13 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1.85% | 48.37K | $6.9M |
| 14 | CISCO SYSTEMS | CSCO | 1.84% | 62.66K | $6.9M |
| 15 | AMERICAN ELECTRI | AEP | 1.82% | 54.18K | $6.8M |
| 16 | HARTFORD INSURAN | HIG | 1.74% | 47.25K | $6.5M |
| 17 | HOME DEPOT INC | HD | 1.72% | 19.17K | $6.4M |
| 18 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 1.69% | 6.31M | $6.3M |
| 19 | CINTAS CORP | CTAS | 1.59% | 29.11K | $5.9M |
| 20 | EMCOR GROUP INC | EME | 1.57% | 7.46K | $5.9M |
| 21 | AMGEN INC | AMGN | 1.49% | 12.84K | $5.6M |
| 22 | REPUBLIC SVCS | RSG | 1.46% | 24.86K | $5.5M |
| 23 | MARRIOTT INTL-A | MAR | 1.44% | 15.06K | $5.4M |
| 24 | TJX COS INC | TJX | 1.42% | 37.61K | $5.3M |
| 25 | MARSH & MCLENNAN | MRSH | 1.42% | 27.78K | $5.3M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.72% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.2743 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 29, 2025 | Laatste betaling | $0.2743 (Jan 02, 2026) |
| Groei 1J | +42.64% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +9.14% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2743 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1923 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1912 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.2110 |
| Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.0290 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 10.73% / 12.44% | Sharpe 1J / 3J | 1.41 / 1.10 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -8.32% / -15.49% | Sortino 1J | 2.20 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.735 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.824 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 6.87% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 24.88K | Gemiddeld volume | 43.89K |
| AUM | $359.2M | Premie/korting | -0.04% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $359.2M → $359.2M |
| 1 week | $2.3M | +0.63% | $359.2M → $359.2M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over ZECP
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.