ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
Cours au Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 37.71 | Plage journalière | 37.74 – 37.97 |
| Plage 52 semaines | 32.98 – 38.84 | Volume | 14.78K |
| Volume moy. | 44.46K | AUM | $376.5M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.55% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.72% |
| NAV | 37.64 | Prime/Décote | +0.76% indicatif |
| Création | Aug 23, 2021 | Participations | 62 |
| Émetteur | Zacks | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Financials | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 98888G105 | ISIN | US98888G1058 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
ZECP actively invests in a portfolio of companies that exhibit high fundamental stability compared to the overall market through recessionary periods. The ETF starts with a universe of the largest 750 equity securities, of any market capitalization, listed in the US. The adviser then screens these companies for financial statement filing consistency, profitability, earnings stability in recessionary periods, valuation, and improving fundamentals. The surviving universe is further narrowed using a quantitative method which looks at: historic EPS stability, determined by evaluating the variability of the companys EPS over the past 15 years, and forecasted EPS stability, determined by evaluating the forecasted variability of the companys earnings over the next 2 years. 50-120 companies with the least variability are selected as constituents of the fund. The fund is generally rebalanced on a weekly basis.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +1.50% | +0.21% | +8.22% | +9.09% | +12.02% | +15.84% | +9.20% | — | +8.45% |
| Performance totale | +1.50% | +0.21% | +8.22% | +9.09% | +12.89% | +16.66% | +9.89% | — | +9.11% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.55% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $55.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 61 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 8.27% | 93.19K | $31.4M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.99% | 56.68K | $30.3M |
| 3 | ALPHABET INC-A | GOOGL | 7.52% | 81.09K | $28.5M |
| 4 | CATERPILLAR INC | CAT | 3.84% | 18.21K | $14.6M |
| 5 | JPMORGAN CHASE | JPM | 3.22% | 36.66K | $12.2M |
| 6 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.77% | 8.91K | $10.5M |
| 7 | WALMART INC | WMT | 2.68% | 91.28K | $10.2M |
| 8 | APPLIED MATERIAL | AMAT | 2.29% | 17.16K | $8.7M |
| 9 | AMERICAN EXPRESS | AXP | 2.23% | 27.51K | $8.5M |
| 10 | CARDINAL HEALTH | CAH | 2.00% | 31.95K | $7.6M |
| 11 | CISCO SYSTEMS | CSCO | 1.99% | 63.77K | $7.5M |
| 12 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1.96% | 49.22K | $7.4M |
| 13 | JOHNSON&JOHNSON | JNJ | 1.84% | 26.67K | $7.0M |
| 14 | AMERICAN ELECTRI | AEP | 1.79% | 55.15K | $6.8M |
| 15 | RTX CORP | RTX | 1.73% | 35.22K | $6.5M |
| 16 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 1.67% | 6.34M | $6.3M |
| 17 | HARTFORD INSURAN | HIG | 1.64% | 48.09K | $6.2M |
| 18 | EMCOR GROUP INC | EME | 1.58% | 7.60K | $6.0M |
| 19 | CINTAS CORP | CTAS | 1.58% | 29.62K | $6.0M |
| 20 | HOME DEPOT INC | HD | 1.49% | 19.51K | $5.7M |
| 21 | MARRIOTT INTL-A | MAR | 1.48% | 15.33K | $5.6M |
| 22 | ANALOG DEVICES | ADI | 1.46% | 13.65K | $5.5M |
| 23 | REPUBLIC SVCS | RSG | 1.45% | 25.29K | $5.5M |
| 24 | AMGEN INC | AMGN | 1.43% | 13.06K | $5.4M |
| 25 | TJX COS INC | TJX | 1.40% | 38.27K | $5.3M |
Cliquez sur un ticker pour voir tous les ETF qui le détiennent.
Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.72% | Versé (12 derniers mois) | $0.2743 |
| Fréquence | Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 29, 2025 | Dernier versement | $0.2743 (Jan 02, 2026) |
| Croissance 1 an | +42.64% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +9.14% / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2743 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1923 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1912 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.2110 |
| Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.0290 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 10.74% / 12.38% | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.08 / 1.09 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -8.32% / -15.49% | Sortino 1 an | 1.70 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.733 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.822 |
| Déviation à la baisse 1 an | 6.83% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 14.78K | Volume moyen | 44.46K |
| AUM | $376.5M | Prime/Décote | +0.76% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $376.5M → $376.5M |
| 1 mois | $4.3M | +1.17% | $368.9M → $376.5M |
| 1 semaine | -$105.0K | -0.03% | $371.4M → $376.5M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour ZECP
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.