ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 37.71 | Tagesspanne | 37.74 – 37.97 |
| 52-Wochen-Spanne | 32.98 – 38.84 | Volumen | 14.78K |
| Durchschn. Volumen | 44.46K | AUM | $376.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.55% | Rendite (TTM) | 0.72% |
| NAV | 37.64 | Aufgeld/Abschlag | +0.76% indikativ |
| Auflegung | Aug 23, 2021 | Positionen | 62 |
| Anbieter | Zacks | Börse | CBOE |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 98888G105 | ISIN | US98888G1058 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
ZECP actively invests in a portfolio of companies that exhibit high fundamental stability compared to the overall market through recessionary periods. The ETF starts with a universe of the largest 750 equity securities, of any market capitalization, listed in the US. The adviser then screens these companies for financial statement filing consistency, profitability, earnings stability in recessionary periods, valuation, and improving fundamentals. The surviving universe is further narrowed using a quantitative method which looks at: historic EPS stability, determined by evaluating the variability of the companys EPS over the past 15 years, and forecasted EPS stability, determined by evaluating the forecasted variability of the companys earnings over the next 2 years. 50-120 companies with the least variability are selected as constituents of the fund. The fund is generally rebalanced on a weekly basis.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.50% | +0.21% | +8.22% | +9.09% | +12.02% | +15.84% | +9.20% | — | +8.45% |
| Gesamtrendite | +1.50% | +0.21% | +8.22% | +9.09% | +12.89% | +16.66% | +9.89% | — | +9.11% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.55% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $55.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 61 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 8.27% | 93.19K | $31.4M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.99% | 56.68K | $30.3M |
| 3 | ALPHABET INC-A | GOOGL | 7.52% | 81.09K | $28.5M |
| 4 | CATERPILLAR INC | CAT | 3.84% | 18.21K | $14.6M |
| 5 | JPMORGAN CHASE | JPM | 3.22% | 36.66K | $12.2M |
| 6 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.77% | 8.91K | $10.5M |
| 7 | WALMART INC | WMT | 2.68% | 91.28K | $10.2M |
| 8 | APPLIED MATERIAL | AMAT | 2.29% | 17.16K | $8.7M |
| 9 | AMERICAN EXPRESS | AXP | 2.23% | 27.51K | $8.5M |
| 10 | CARDINAL HEALTH | CAH | 2.00% | 31.95K | $7.6M |
| 11 | CISCO SYSTEMS | CSCO | 1.99% | 63.77K | $7.5M |
| 12 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1.96% | 49.22K | $7.4M |
| 13 | JOHNSON&JOHNSON | JNJ | 1.84% | 26.67K | $7.0M |
| 14 | AMERICAN ELECTRI | AEP | 1.79% | 55.15K | $6.8M |
| 15 | RTX CORP | RTX | 1.73% | 35.22K | $6.5M |
| 16 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 1.67% | 6.34M | $6.3M |
| 17 | HARTFORD INSURAN | HIG | 1.64% | 48.09K | $6.2M |
| 18 | EMCOR GROUP INC | EME | 1.58% | 7.60K | $6.0M |
| 19 | CINTAS CORP | CTAS | 1.58% | 29.62K | $6.0M |
| 20 | HOME DEPOT INC | HD | 1.49% | 19.51K | $5.7M |
| 21 | MARRIOTT INTL-A | MAR | 1.48% | 15.33K | $5.6M |
| 22 | ANALOG DEVICES | ADI | 1.46% | 13.65K | $5.5M |
| 23 | REPUBLIC SVCS | RSG | 1.45% | 25.29K | $5.5M |
| 24 | AMGEN INC | AMGN | 1.43% | 13.06K | $5.4M |
| 25 | TJX COS INC | TJX | 1.40% | 38.27K | $5.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.72% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2743 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 29, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.2743 (Jan 02, 2026) |
| Wachstum 1J | +42.64% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +9.14% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2743 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1923 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1912 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.2110 |
| Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.0290 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.74% / 12.38% | Sharpe 1J / 3J | 1.08 / 1.09 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.32% / -15.49% | Sortino 1J | 1.70 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.733 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.822 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.83% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 14.78K | Durchschnittliches Volumen | 44.46K |
| AUM | $376.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.76% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $376.5M → $376.5M |
| 1 Monat | $4.3M | +1.17% | $368.9M → $376.5M |
| 1 Woche | -$105.0K | -0.03% | $371.4M → $376.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu ZECP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.