ZCBF Global X Zero Coupon Bond 2034 ETF
Котировка на Aug 24, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 48.31 | Дневной диапазон | 48.31 – 48.49 |
| Диапазон за 52 недели | 48.31 – 51.50 | Объём торгов | 7 |
| Средний объём | 119 | AUM | $972.1K (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.07% | Доходность (TTM) | 2.46% |
| NAV | 48.61 | Премия/дисконт | -0.62% индикативный |
| Дата запуска | Jan 06, 2026 | Состав портфеля | 4 |
| Эмитент | Global X | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 37966B505 | ISIN | US37966B5057 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Global X Zero Coupon Bond 2034 ETF (ZCBF) invests in US Treasury STRIPS, which are zero-coupon securities designed to mature in 2034. This fund is structured to cease operations around November 30, 2034, at which point its residual capital will be distributed among its shareholders.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.19% | — | -2.89% | — | — | — | — | — | -3.64% |
| Совокупная доходность | +0.19% | — | -2.18% | — | — | — | — | — | -2.69% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 24, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.07% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $7.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S 0 11/15/34 (B2RGMJ7) | — | 25.23% | 358.70K | $243.2K |
| 2 | S 0 08/15/34 (B4PLXN9) | — | 25.08% | 351.90K | $241.8K |
| 3 | S 0 05/15/34 (B2RGLY5) | — | 24.99% | 346.00K | $240.9K |
| 4 | S 0 02/15/34 (B4PYQ73) | — | 24.69% | 337.50K | $238.0K |
| 5 | CASH | — | 0.02% | 211 | $210.93 |
| 6 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | 0.00% | -39 | -$38.96 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.46% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1880 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1780 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1780 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1780 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1760 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1750 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1810 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1760 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1240 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7 | Средний объём | 119 |
| AUM | $972.1K | Премия/дисконт | -0.62% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $2.1K | +0.22% | $964.1K → $966.2K |
| 1 неделя | $4.6K | +0.48% | $965.3K → $966.2K |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ZCBF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.