ZCBE Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF
Fiyat tarihi: Oct 05, 2026 14:27 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 46.57 | Günlük Aralık | 46.49 – 46.49 |
| 52 Haftalık Aralık | 46.49 – 51.44 | Hacim | 6 |
| Ort. Hacim | 100 | AUM | $931.4K (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.07% | Getiri (TTM) | 3.25% |
| NAV | 46.57 | Prim/İskonto | -0.17% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 06, 2026 | Varlıklar | 4 |
| İhraççı | Global X | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 37966B406 | ISIN | US37966B4068 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
ZCBE's portfolio consists primarily of U.S. Treasury STRIPS that do not pay interest, all of which are slated for maturity in 2033. This exchange-traded fund is designed to cease operations and distribute its residual holdings to shareholders around November 30, 2033.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.24% | -4.98% | -6.73% | — | — | — | — | — | -7.35% |
| Toplam getiri | -3.24% | -4.98% | -6.09% | — | — | — | — | — | -5.85% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 06, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.07% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $7.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 6 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S 0 08/15/33 (B4X15F7) | — | 25.17% | 334.40K | $234.5K |
| 2 | S 0 05/15/33 (B2RGJF2) | — | 25.04% | 327.80K | $233.3K |
| 3 | S 0 02/15/33 (B4LR7M8) | — | 24.95% | 322.30K | $232.4K |
| 4 | S 0 11/15/33 (B2RGL56) | — | 24.82% | 334.00K | $231.1K |
| 5 | CASH | — | 0.02% | 158 | $158.21 |
| 6 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | 0.00% | -17 | -$16.71 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.25% | Ödenen (son 12 ay) | $1.5093 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.1747 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1747 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1747 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1746 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1740 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1710 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1704 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1770 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1720 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1210 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 6 | Ortalama hacim | 100 |
| AUM | $931.4K | Prim/İskonto | -0.17% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$610.00 | -0.07% | $932.0K → $931.4K |
| 1 Ay | -$7.2K | -0.75% | $957.2K → $931.4K |
| 1 Hafta | -$525.00 | -0.06% | $930.5K → $931.4K |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: ZCBE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.