ZCBE Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF
Котировка на Jul 02, 2026 20:10 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.12 | Дневной диапазон | 49.19 – 49.19 |
| Диапазон за 52 недели | 49.19 – 51.44 | Объём торгов | 11 |
| Средний объём | 127 | AUM | $974.9K (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.07% | Доходность (TTM) | 2.36% |
| NAV | 48.75 | Премия/дисконт | +0.89% индикативный |
| Дата запуска | Jan 06, 2026 | Состав портфеля | 4 |
| Эмитент | Global X | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 37966B406 | ISIN | US37966B4068 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
ZCBE's portfolio consists primarily of U.S. Treasury STRIPS that do not pay interest, all of which are slated for maturity in 2033. This exchange-traded fund is designed to cease operations and distribute its residual holdings to shareholders around November 30, 2033.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.44% | -2.11% | -2.91% | — | — | — | — | — | -3.05% |
| Совокупная доходность | -1.10% | -1.44% | -1.34% | — | — | — | — | — | -1.48% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jul 30, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.07% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $7.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S 0 08/15/33 (B4X15F7) | — | 25.35% | 339.00K | $245.3K |
| 2 | S 0 11/15/33 (B2RGL56) | — | 25.07% | 339.30K | $242.6K |
| 3 | S 0 05/15/33 (B2RGJF2) | — | 24.84% | 327.80K | $240.4K |
| 4 | S 0 02/15/33 (B4LR7M8) | — | 24.72% | 322.30K | $239.2K |
| 5 | CASH | — | 0.03% | 291 | $291.49 |
| 6 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | 0.00% | -39 | -$39.10 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.36% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1600 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1746 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1746 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1740 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1710 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1704 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1770 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1720 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1210 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11 | Средний объём | 127 |
| AUM | $974.9K | Премия/дисконт | +0.89% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.8K | +0.19% | $967.8K → $969.6K |
| 1 неделя | $555.00 | +0.06% | $969.0K → $969.6K |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ZCBE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.