ZCBE Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF
Kuotasi per Jul 02, 2026 20:10 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 49.12 | Rentang Harian | 49.19 – 49.19 |
| Kisaran 52 Minggu | 49.19 – 51.44 | Volume | 11 |
| Volume Rata-Rata | 127 | AUM | $974.9K (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.07% | Yield (TTM) | 2.36% |
| NAV | 48.75 | Premium/Diskon | +0.89% indikatif |
| Inception | Jan 06, 2026 | Kepemilikan | 4 |
| Penerbit | Global X | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 37966B406 | ISIN | US37966B4068 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
ZCBE's portfolio consists primarily of U.S. Treasury STRIPS that do not pay interest, all of which are slated for maturity in 2033. This exchange-traded fund is designed to cease operations and distribute its residual holdings to shareholders around November 30, 2033.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.44% | -2.11% | -2.91% | — | — | — | — | — | -3.05% |
| Total return | -1.10% | -1.44% | -1.34% | — | — | — | — | — | -1.48% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jul 30, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.07% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $7.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 6 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S 0 08/15/33 (B4X15F7) | — | 25.35% | 339.00K | $245.3K |
| 2 | S 0 11/15/33 (B2RGL56) | — | 25.07% | 339.30K | $242.6K |
| 3 | S 0 05/15/33 (B2RGJF2) | — | 24.84% | 327.80K | $240.4K |
| 4 | S 0 02/15/33 (B4LR7M8) | — | 24.72% | 322.30K | $239.2K |
| 5 | CASH | — | 0.03% | 291 | $291.49 |
| 6 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | 0.00% | -39 | -$39.10 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.36% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1600 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1746 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1746 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1740 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1710 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1704 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1770 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1720 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1210 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 11 | Volume rata-rata | 127 |
| AUM | $974.9K | Premium/Diskon | +0.89% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $5.4K | +0.55% | $969.6K → $974.9K |
| 1 Minggu | $1.5K | +0.16% | $973.4K → $974.9K |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ZCBE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.