ZCBE Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF
Kuotasi per Oct 05, 2026 14:27 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 46.57 | Rentang Harian | 46.49 – 46.49 |
| Kisaran 52 Minggu | 46.49 – 51.44 | Volume | 6 |
| Volume Rata-Rata | 100 | AUM | $931.4K (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.07% | Yield (TTM) | 3.25% |
| NAV | 46.57 | Premium/Diskon | -0.17% indikatif |
| Inception | Jan 06, 2026 | Kepemilikan | 4 |
| Penerbit | Global X | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 37966B406 | ISIN | US37966B4068 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
ZCBE's portfolio consists primarily of U.S. Treasury STRIPS that do not pay interest, all of which are slated for maturity in 2033. This exchange-traded fund is designed to cease operations and distribute its residual holdings to shareholders around November 30, 2033.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.24% | -4.98% | -6.73% | — | — | — | — | — | -7.35% |
| Total return | -3.24% | -4.98% | -6.09% | — | — | — | — | — | -5.85% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 06, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.07% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $7.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 6 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S 0 08/15/33 (B4X15F7) | — | 25.17% | 334.40K | $234.5K |
| 2 | S 0 05/15/33 (B2RGJF2) | — | 25.04% | 327.80K | $233.3K |
| 3 | S 0 02/15/33 (B4LR7M8) | — | 24.95% | 322.30K | $232.4K |
| 4 | S 0 11/15/33 (B2RGL56) | — | 24.82% | 334.00K | $231.1K |
| 5 | CASH | — | 0.02% | 158 | $158.21 |
| 6 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | 0.00% | -17 | -$16.71 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.25% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.5093 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1747 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1747 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1747 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1746 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1740 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1710 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1704 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1770 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1720 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1210 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 6 | Volume rata-rata | 100 |
| AUM | $931.4K | Premium/Diskon | -0.17% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$610.00 | -0.07% | $932.0K → $931.4K |
| 1 Bulan | -$7.2K | -0.75% | $957.2K → $931.4K |
| 1 Minggu | -$525.00 | -0.06% | $930.5K → $931.4K |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ZCBE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.