ZCBB Global X Zero Coupon Bond 2031 ETF
Quotazione aggiornata al Aug 21, 2026 14:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 48.90 | Day Range | 48.74 – 48.74 |
| 52-Week Range | 48.74 – 50.95 | Volume | 4 |
| Avg Volume | 88 | AUM | $976.7K (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.07% | Rendimento (TTM) | 2.25% |
| NAV | 48.83 | Premio/Sconto | -0.18% indicativo |
| Inception | Jan 06, 2026 | Posizioni in portafoglio | 4 |
| Emittente | Global X | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 37966B208 | ISIN | US37966B2088 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Managed by Global X Management Company LLC, the Global X Zero Coupon Bond 2031 ETF is an exchange-traded fund. Its investment focus is dedicated to the U.S. fixed-income market, specifically acquiring U.S. dollar-denominated zero-coupon U.S. Treasury securities. These chosen bonds are scheduled to mature on or about November 30, 2031. The fund's primary objective is to replicate the performance of the FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2030 Maturity Index, which it achieves by employing a representative sampling methodology. This investment vehicle is legally domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | 0.00% | — | -2.43% | — | — | — | — | — | -2.85% |
| Rendimento totale | +0.35% | — | -1.76% | — | — | — | — | — | -1.95% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 21, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.07% | Annual cost of a $10,000 investment | $7.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 6 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S 0 08/15/31 (B4RNMS1) | — | 25.23% | 306.80K | $245.3K |
| 2 | S 0 11/15/31 (B2RGDQ1) | — | 25.09% | 308.80K | $243.9K |
| 3 | S 0 02/15/31 (B0638P3) | — | 24.99% | 296.60K | $242.9K |
| 4 | S 0 05/15/31 (B2RGC64) | — | 24.68% | 296.50K | $239.9K |
| 5 | CASH | — | 0.02% | 239 | $239.06 |
| 6 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | 0.00% | -39 | -$39.23 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.25% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0990 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1670 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1670 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1660 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1610 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1610 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1670 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1620 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1150 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 4 | Average volume | 88 |
| AUM | $976.7K | Premio/Sconto | -0.18% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $1.2K | +0.12% | $972.1K → $973.3K |
| 1 Week | $2.9K | +0.30% | $973.4K → $973.3K |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ZCBB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.