ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF
Котировка на Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.02 | Дневной диапазон | 48.86 – 49.02 |
| Диапазон за 52 недели | 48.74 – 50.76 | Объём торгов | 9 |
| Средний объём | 215 | AUM | $979.2K (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.07% | Доходность (TTM) | 2.22% |
| NAV | 48.96 | Премия/дисконт | +0.12% индикативный |
| Дата запуска | Jan 06, 2026 | Состав портфеля | 4 |
| Эмитент | Global X | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 37966B109 | ISIN | US37966B1098 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund provides investors with focused exposure to U.S. Treasury zero-coupon bonds. These specific government securities are chosen for their maturity date, which falls in or near the year 2030. The fund's design offers a predictable investment horizon and direct responsiveness to shifts in interest rates, all while not issuing regular interest payments.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.43% | — | -1.84% | — | — | — | — | — | -2.19% |
| Совокупная доходность | +0.78% | — | -1.13% | — | — | — | — | — | -1.27% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.07% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $7.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S 0 05/15/30 (B063GF9) | — | 25.21% | 290.00K | $246.1K |
| 2 | S 0 11/15/30 (B2RGB89) | — | 25.13% | 296.00K | $245.2K |
| 3 | S 0 02/15/30 (B5V42H6) | — | 24.83% | 282.30K | $242.3K |
| 4 | S 0 08/15/30 (B4NYPS9) | — | 24.80% | 288.60K | $242.0K |
| 5 | CASH | — | 0.03% | 313 | $313.49 |
| 6 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | 0.00% | -39 | -$39.29 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.22% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0870 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1710 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1710 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1760 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1560 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1560 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1610 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1560 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1110 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9 | Средний объём | 215 |
| AUM | $979.2K | Премия/дисконт | +0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $765.00 | +0.08% | $975.8K → $976.6K |
| 1 неделя | -$1.6K | -0.16% | $977.0K → $976.6K |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ZCBA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.