ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF
Cotação em Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 49.02 | Intervalo Diário | 48.86 – 49.02 |
| Faixa de 52 Semanas | 48.74 – 50.76 | Volume | 9 |
| Volume Médio | 215 | AUM | $979.2K (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.07% | Yield (TTM) | 2.22% |
| NAV | 48.96 | Prêmio/Desconto | +0.12% indicativo |
| Início | Jan 06, 2026 | Posições | 4 |
| Emissor | Global X | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 37966B109 | ISIN | US37966B1098 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund provides investors with focused exposure to U.S. Treasury zero-coupon bonds. These specific government securities are chosen for their maturity date, which falls in or near the year 2030. The fund's design offers a predictable investment horizon and direct responsiveness to shifts in interest rates, all while not issuing regular interest payments.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.43% | — | -1.84% | — | — | — | — | — | -2.19% |
| Retorno total | +0.78% | — | -1.13% | — | — | — | — | — | -1.27% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.07% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $7.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 6 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S 0 05/15/30 (B063GF9) | — | 25.21% | 290.00K | $246.1K |
| 2 | S 0 11/15/30 (B2RGB89) | — | 25.13% | 296.00K | $245.2K |
| 3 | S 0 02/15/30 (B5V42H6) | — | 24.83% | 282.30K | $242.3K |
| 4 | S 0 08/15/30 (B4NYPS9) | — | 24.80% | 288.60K | $242.0K |
| 5 | CASH | — | 0.03% | 313 | $313.49 |
| 6 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | 0.00% | -39 | -$39.29 |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.22% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0870 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1710 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1710 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1760 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1560 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1560 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1610 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1560 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1110 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 9 | Volume médio | 215 |
| AUM | $979.2K | Prêmio/Desconto | +0.12% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $765.00 | +0.08% | $975.8K → $976.6K |
| 1 Semana | -$1.6K | -0.16% | $977.0K → $976.6K |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ZCBA
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.