ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 14:15 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 47.76 | Day Range | 47.72 – 47.76 |
| 52-Week Range | 47.58 – 50.76 | Volume | 8 |
| Avg Volume | 133 | AUM | $953.7K (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.07% | Rendimento (TTM) | 2.99% |
| NAV | 47.69 | Premio/Sconto | +0.06% indicativo |
| Inception | Jan 06, 2026 | Posizioni in portafoglio | 4 |
| Emittente | Global X | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 37966B109 | ISIN | US37966B1098 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund provides investors with focused exposure to U.S. Treasury zero-coupon bonds. These specific government securities are chosen for their maturity date, which falls in or near the year 2030. The fund's design offers a predictable investment horizon and direct responsiveness to shifts in interest rates, all while not issuing regular interest payments.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.53% | -2.51% | — | — | — | — | — | — | -4.75% |
| Rendimento totale | -1.53% | -2.15% | — | — | — | — | — | — | -3.85% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.07% | Annual cost of a $10,000 investment | $7.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 6 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S 0 02/15/30 (B5V42H6) | — | 25.06% | 282.30K | $239.0K |
| 2 | S 0 05/15/30 (B063GF9) | — | 25.06% | 285.90K | $239.0K |
| 3 | S 0 08/15/30 (B4NYPS9) | — | 24.96% | 288.60K | $238.1K |
| 4 | S 0 11/15/30 (B2RGB89) | — | 24.90% | 291.80K | $237.5K |
| 5 | CASH | — | 0.02% | 224 | $223.84 |
| 6 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | 0.00% | -17 | -$17.08 |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.99% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.4290 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1710 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1710 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1710 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1710 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1760 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1560 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1560 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1610 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1560 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1110 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 8 | Average volume | 133 |
| AUM | $953.7K | Premio/Sconto | +0.06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$551.00 | -0.06% | $954.3K → $953.7K |
| 1 Month | -$6.1K | -0.63% | $967.7K → $953.7K |
| 1 Week | -$2.3K | -0.24% | $952.8K → $953.7K |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su ZCBA
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.