ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 14:15 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 47.76 | Rentang Harian | 47.72 – 47.76 |
| Kisaran 52 Minggu | 47.58 – 50.76 | Volume | 8 |
| Volume Rata-Rata | 133 | AUM | $953.7K (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.07% | Yield (TTM) | 2.99% |
| NAV | 47.69 | Premium/Diskon | +0.06% indikatif |
| Inception | Jan 06, 2026 | Kepemilikan | 4 |
| Penerbit | Global X | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 37966B109 | ISIN | US37966B1098 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund provides investors with focused exposure to U.S. Treasury zero-coupon bonds. These specific government securities are chosen for their maturity date, which falls in or near the year 2030. The fund's design offers a predictable investment horizon and direct responsiveness to shifts in interest rates, all while not issuing regular interest payments.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.53% | -2.51% | — | — | — | — | — | — | -4.75% |
| Total return | -1.53% | -2.15% | — | — | — | — | — | — | -3.85% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.07% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $7.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 6 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S 0 02/15/30 (B5V42H6) | — | 25.06% | 282.30K | $239.0K |
| 2 | S 0 05/15/30 (B063GF9) | — | 25.06% | 285.90K | $239.0K |
| 3 | S 0 08/15/30 (B4NYPS9) | — | 24.96% | 288.60K | $238.1K |
| 4 | S 0 11/15/30 (B2RGB89) | — | 24.90% | 291.80K | $237.5K |
| 5 | CASH | — | 0.02% | 224 | $223.84 |
| 6 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | 0.00% | -17 | -$17.08 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.99% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.4290 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1710 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1710 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1710 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1710 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1760 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1560 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1560 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1610 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1560 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1110 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 8 | Volume rata-rata | 133 |
| AUM | $953.7K | Premium/Diskon | +0.06% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$551.00 | -0.06% | $954.3K → $953.7K |
| 1 Bulan | -$6.1K | -0.63% | $967.7K → $953.7K |
| 1 Minggu | -$2.3K | -0.24% | $952.8K → $953.7K |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ZCBA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.