ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly
Fiyat tarihi: Oct 15, 2026 15:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 34.70 | Günlük Aralık | 34.59 – 34.76 |
| 52 Haftalık Aralık | 31.67 – 34.85 | Hacim | 22.29K |
| Ort. Hacim | 131.57K | AUM | $823.5M (Oct 15, 2026) |
| Gider Oranı | 0.69% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 34.78 | Prim/İskonto | -0.24% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 02, 2023 | Varlıklar | 6 |
| İhraççı | Innovator | Borsa | CBOE |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 45783Y442 | ISIN | US45783Y4420 |
| Yapı | Buffer / Belirlenmiş Sonuç | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly is an exchange traded fund launched and managed by Innovator Capital Management, LLC. The fund is co-managed by Milliman Financial Risk Management LLC. It invests in public equity markets of the United States. The fund invests through derivatives in stocks of companies operating across diversified sectors. It uses derivatives such as FLexible EXchange Options that reference the performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust to create its portfolio. The fund invests in growth and value stocks of large-cap companies. Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly was formed on September 29, 2023 and is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 15, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.81% | +1.91% | +4.27% | +6.54% | +9.12% | +10.51% | — | — | +10.57% |
| Toplam getiri | +0.81% | +1.91% | +4.27% | +6.54% | +9.12% | +10.51% | — | — | +10.57% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 14, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.69% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $69.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 15, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 508 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.05% | 300.18K | $66.4M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.52% | 181.03K | $62.1M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.95% | 92.11K | $49.2M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.75% | 121.75K | $30.9M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.06% | 72.79K | $25.3M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2.48% | 59.01K | $20.4M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOG | 2.45% | 58.96K | $20.3M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 2.44% | 27.35K | $20.2M |
| 9 | SPY 12/31/2026 762.61 P | — | 1.98% | 10.79K | $16.3M |
| 10 | Tesla Inc | TSLA | 1.55% | 34.96K | $12.8M |
| 11 | Micron Technology Inc | MU | 1.55% | 14.01K | $12.8M |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.47% | 23.10K | $12.2M |
| 13 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.45% | 9.93K | $12.0M |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.40% | 20.25K | $11.6M |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.39% | 34.35K | $11.5M |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.09% | 51.00K | $9.0M |
| 17 | Visa Inc | V | 1.00% | 21.14K | $8.3M |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.92% | 29.89K | $7.6M |
| 19 | Walmart Inc | WMT | 0.78% | 55.28K | $6.4M |
| 20 | AbbVie Inc | ABBV | 0.75% | 21.92K | $6.2M |
| 21 | Mastercard Inc | MA | 0.73% | 10.03K | $6.0M |
| 22 | Intel Corp | INTC | 0.73% | 61.63K | $6.0M |
| 23 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.69% | 28.54K | $5.7M |
| 24 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.67% | 48.89K | $5.6M |
| 25 | Chevron Corp | CVX | 0.66% | 24.51K | $5.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.17% / 6.13% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.24 / 1.09 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.70% / -8.19% | Sortino 1Y | 1.90 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.356 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.793 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.72% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.09% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 15, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 22.29K | Ortalama hacim | 131.57K |
| AUM | $823.5M | Prim/İskonto | -0.24% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$86.4K | -0.01% | $823.6M → $823.5M |
| 1 Ay | $26.6M | +3.37% | $788.9M → $823.5M |
| 1 Hafta | $470.2K | +0.06% | $823.1M → $823.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: ZALT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.