ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly
Cotação em Oct 16, 2026 17:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 34.75 | Intervalo Diário | 34.56 – 34.80 |
| Faixa de 52 Semanas | 31.70 – 34.85 | Volume | 34.45K |
| Volume Médio | 132.96K | AUM | $820.4M (Oct 16, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.69% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 34.65 | Prêmio/Desconto | -0.14% indicativo |
| Início | Oct 02, 2023 | Posições | 6 |
| Emissor | Innovator | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 45783Y442 | ISIN | US45783Y4420 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly is an exchange traded fund launched and managed by Innovator Capital Management, LLC. The fund is co-managed by Milliman Financial Risk Management LLC. It invests in public equity markets of the United States. The fund invests through derivatives in stocks of companies operating across diversified sectors. It uses derivatives such as FLexible EXchange Options that reference the performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust to create its portfolio. The fund invests in growth and value stocks of large-cap companies. Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly was formed on September 29, 2023 and is domiciled in the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 16, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.16% | +2.18% | +4.35% | +6.69% | +9.00% | +10.37% | — | — | +10.62% |
| Retorno total | +1.16% | +2.18% | +4.35% | +6.69% | +9.00% | +10.37% | — | — | +10.62% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 15, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.69% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $69.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 16, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 508 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.88% | 300.18K | $65.2M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.48% | 181.03K | $61.9M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 6.01% | 92.11K | $49.7M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.75% | 121.75K | $31.0M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.07% | 72.79K | $25.4M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOG | 2.46% | 58.96K | $20.3M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.46% | 59.01K | $20.3M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 2.44% | 27.35K | $20.2M |
| 9 | SPY 12/31/2026 762.61 P | — | 1.81% | 10.79K | $15.0M |
| 10 | Micron Technology Inc | MU | 1.58% | 14.01K | $13.0M |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 1.53% | 34.96K | $12.7M |
| 12 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.50% | 9.93K | $12.4M |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.47% | 23.10K | $12.1M |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.39% | 34.35K | $11.5M |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.38% | 20.25K | $11.4M |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.08% | 51.00K | $8.9M |
| 17 | Visa Inc | V | 1.02% | 21.14K | $8.4M |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.92% | 29.89K | $7.6M |
| 19 | Walmart Inc | WMT | 0.79% | 55.28K | $6.5M |
| 20 | AbbVie Inc | ABBV | 0.75% | 21.92K | $6.2M |
| 21 | Mastercard Inc | MA | 0.75% | 10.03K | $6.2M |
| 22 | Intel Corp | INTC | 0.71% | 61.63K | $5.9M |
| 23 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.69% | 28.54K | $5.7M |
| 24 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.65% | 5.50K | $5.4M |
| 25 | Chevron Corp | CVX | 0.65% | 24.51K | $5.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.16% / 6.13% | Sharpe 1A / 3A | 1.21 / 1.07 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1.70% / -8.19% | Sortino 1A | 1.86 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.356 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.793 |
| Desvio negativo 1A | 2.72% | Taxa livre de risco utilizada | 4.09% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 16, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 34.45K | Volume médio | 132.96K |
| AUM | $820.4M | Prêmio/Desconto | -0.14% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$3.1M | -0.38% | $823.5M → $820.4M |
| 1 Mês | $20.7M | +2.63% | $788.9M → $820.4M |
| 1 Semana | -$1.9M | -0.23% | $823.0M → $820.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ZALT
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.