ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly
Quotazione aggiornata al Oct 16, 2026 17:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 34.75 | Day Range | 34.56 – 34.80 |
| 52-Week Range | 31.70 – 34.85 | Volume | 34.45K |
| Avg Volume | 132.96K | AUM | $820.4M (Oct 16, 2026) |
| Expense Ratio | 0.69% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 34.65 | Premio/Sconto | -0.14% indicativo |
| Inception | Oct 02, 2023 | Posizioni in portafoglio | 6 |
| Emittente | Innovator | Borsa | CBOE |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 45783Y442 | ISIN | US45783Y4420 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly is an exchange traded fund launched and managed by Innovator Capital Management, LLC. The fund is co-managed by Milliman Financial Risk Management LLC. It invests in public equity markets of the United States. The fund invests through derivatives in stocks of companies operating across diversified sectors. It uses derivatives such as FLexible EXchange Options that reference the performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust to create its portfolio. The fund invests in growth and value stocks of large-cap companies. Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly was formed on September 29, 2023 and is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 16, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.16% | +2.18% | +4.35% | +6.69% | +9.00% | +10.37% | — | — | +10.62% |
| Rendimento totale | +1.16% | +2.18% | +4.35% | +6.69% | +9.00% | +10.37% | — | — | +10.62% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 15, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.69% | Annual cost of a $10,000 investment | $69.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 16, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 508 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.88% | 300.18K | $65.2M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.48% | 181.03K | $61.9M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 6.01% | 92.11K | $49.7M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.75% | 121.75K | $31.0M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.07% | 72.79K | $25.4M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOG | 2.46% | 58.96K | $20.3M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.46% | 59.01K | $20.3M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 2.44% | 27.35K | $20.2M |
| 9 | SPY 12/31/2026 762.61 P | — | 1.81% | 10.79K | $15.0M |
| 10 | Micron Technology Inc | MU | 1.58% | 14.01K | $13.0M |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 1.53% | 34.96K | $12.7M |
| 12 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.50% | 9.93K | $12.4M |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.47% | 23.10K | $12.1M |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.39% | 34.35K | $11.5M |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.38% | 20.25K | $11.4M |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.08% | 51.00K | $8.9M |
| 17 | Visa Inc | V | 1.02% | 21.14K | $8.4M |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.92% | 29.89K | $7.6M |
| 19 | Walmart Inc | WMT | 0.79% | 55.28K | $6.5M |
| 20 | AbbVie Inc | ABBV | 0.75% | 21.92K | $6.2M |
| 21 | Mastercard Inc | MA | 0.75% | 10.03K | $6.2M |
| 22 | Intel Corp | INTC | 0.71% | 61.63K | $5.9M |
| 23 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.69% | 28.54K | $5.7M |
| 24 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.65% | 5.50K | $5.4M |
| 25 | Chevron Corp | CVX | 0.65% | 24.51K | $5.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.16% / 6.13% | Sharpe 1A / 3A | 1.21 / 1.07 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.70% / -8.19% | Sortino 1A | 1.86 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.356 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.793 |
| Downside deviation 1Y | 2.72% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.09% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 16, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 34.45K | Average volume | 132.96K |
| AUM | $820.4M | Premio/Sconto | -0.14% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$3.1M | -0.38% | $823.5M → $820.4M |
| 1 Month | $20.7M | +2.63% | $788.9M → $820.4M |
| 1 Week | -$1.9M | -0.23% | $823.0M → $820.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su ZALT
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.