ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly
السعر كما في Oct 16, 2026 17:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 34.75 | النطاق اليومي | 34.56 – 34.80 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 31.70 – 34.85 | حجم التداول | 34.45K |
| متوسط حجم التداول | 132.96K | إجمالي الأصول المُدارة | $820.4M (Oct 16, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.69% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 34.65 | العلاوة/الخصم | -0.14% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 02, 2023 | المقتنيات | 6 |
| المُصدِر | Innovator | البورصة | CBOE |
| الفئة | Financials | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 45783Y442 | ISIN | US45783Y4420 |
| الهيكل | الحماية / النتيجة المحددة | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly is an exchange traded fund launched and managed by Innovator Capital Management, LLC. The fund is co-managed by Milliman Financial Risk Management LLC. It invests in public equity markets of the United States. The fund invests through derivatives in stocks of companies operating across diversified sectors. It uses derivatives such as FLexible EXchange Options that reference the performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust to create its portfolio. The fund invests in growth and value stocks of large-cap companies. Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly was formed on September 29, 2023 and is domiciled in the United States.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 16, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.16% | +2.18% | +4.35% | +6.69% | +9.00% | +10.37% | — | — | +10.62% |
| إجمالي العائد | +1.16% | +2.18% | +4.35% | +6.69% | +9.00% | +10.37% | — | — | +10.62% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 15, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.69% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $69.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 16, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 508 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.88% | 300.18K | $65.2M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.48% | 181.03K | $61.9M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 6.01% | 92.11K | $49.7M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.75% | 121.75K | $31.0M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.07% | 72.79K | $25.4M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOG | 2.46% | 58.96K | $20.3M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.46% | 59.01K | $20.3M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 2.44% | 27.35K | $20.2M |
| 9 | SPY 12/31/2026 762.61 P | — | 1.81% | 10.79K | $15.0M |
| 10 | Micron Technology Inc | MU | 1.58% | 14.01K | $13.0M |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 1.53% | 34.96K | $12.7M |
| 12 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.50% | 9.93K | $12.4M |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.47% | 23.10K | $12.1M |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.39% | 34.35K | $11.5M |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.38% | 20.25K | $11.4M |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.08% | 51.00K | $8.9M |
| 17 | Visa Inc | V | 1.02% | 21.14K | $8.4M |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.92% | 29.89K | $7.6M |
| 19 | Walmart Inc | WMT | 0.79% | 55.28K | $6.5M |
| 20 | AbbVie Inc | ABBV | 0.75% | 21.92K | $6.2M |
| 21 | Mastercard Inc | MA | 0.75% | 10.03K | $6.2M |
| 22 | Intel Corp | INTC | 0.71% | 61.63K | $5.9M |
| 23 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.69% | 28.54K | $5.7M |
| 24 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.65% | 5.50K | $5.4M |
| 25 | Chevron Corp | CVX | 0.65% | 24.51K | $5.4M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق؛ قد لا يُصدرها، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 4.16% / 6.13% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.21 / 1.07 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -1.70% / -8.19% | سورتينو 1 سنة | 1.86 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.356 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.793 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.72% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.09% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 16, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 34.45K | متوسط حجم التداول | 132.96K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $820.4M | العلاوة/الخصم | -0.14% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$3.1M | -0.38% | $823.5M → $820.4M |
| شهر واحد | $20.7M | +2.63% | $788.9M → $820.4M |
| أسبوع واحد | -$1.9M | -0.23% | $823.0M → $820.4M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ ZALT
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.